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a.增加新用户

b.修改用户信息

c.删除用户信息

2.3.3权限设置

U8产品提供集中权限管理,所有子系统的权限全部归集到系统管理和基础设置中定义管理。

注意:

⑴如果设置为账套主管,则能行使全部权限;

⑵“修改”功能是给操作员进行权限的分配,并且可以进行子功能的删除;

⑶“删除”功能是将该操作员的所有权限删除;

⑷只有以系统管理员的身份才能进行账套主管权限分配。

如果以账套主管的身份注册,只能分配子系统的权限。

系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配,一个账套可以有多个账套主管;

⑸正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作;

⑹在增加新的用户时,如果该用户属于某角色,则该用户自动拥有此角色具有的权限。

2.4账套管理

2.4.1建立新账套

操作流程:

⑴输入新建账套信息

⑵输入单位信息

⑶输入核算信息

⑷输入基础信息选项

⑸建账完成后,可以进行相关设置,或根据系统提示现在启动产品或以后从企业门户中启动产品。

2.4.2账套输出(备份)

输出账套功能是指将所选的数据进行备份。

⑴只有系统管理员(admin)有权限进行输出。

⑵如果将”删除当前输出账套”同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作,这样就可以删除当前输出账

先增人,再建账,最后赋权,通过赋权把人与账联系起来。

强调备份账套管理。

(文件夹管理)

套了。

2.4.3账套引入(恢复)

引入账套功能是指将系统外某账套数据引入到本系统中。

【练习与作业】

1、维达公司案例

2、阳光公司案例

【课后小结】

引入账套操作过程中的提示(新增内容)。

2-3

年月日(第周:

星期)节(上机)

年月日(第周:

实验一 系统管理

一、实验目的

通过实验,掌握新增操作员、新建账套、财务分工的内容及操作方法。

二、实验内容(重点)

1.建立账套

2.角色设置

3.用户设置

4.财务分工

5.数据输出和引入(备份和恢复)

三、实验难点

数据输出和引入(备份和恢复)

四、实验准备

1.已正确安装用友ERP-U8财务软件

2.正确设置系统日期

五、实验资料

1.维达公司案例(掌握)

2.阳光公司案例(熟练掌握)

六、实验要求

要求学生独立完成实验内容。

七、实验小结

八、实验说明

全部内容皆为实验重点,因为实验环节是有连续性的,每一个环节都不允许忽视,否则实验无法保证。

注意:

本节新增内容及与老版本不同的内容。

操作具体要求:

1、账套号

班号+学号

2、用户

以自己名字命名账套主管;

其他自便。

3、文件夹

以自己名字命名备份文件夹。

每节课

备份内容单设文件夹存放。

说明:

每周两次上机实验,第一次上机操作维达公司案例;

第二次上机操作阳光公司案例。

以后各周同上。

注:

基础薄弱,需反复强调备份文件夹三级管理。

4

年月日(第周)节(投影)

通过本次教学,使学生掌握基础信息设置的方法和内容,理解基础信息设置的重要性。

1.部门档案设置;

2.职员档案设置;

3.客户档案设置;

4.供应商档案设置;

5.会计科目设置;

6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目;

第三章基础信息设置

3.1基本信息

3.1.1系统启用

要使用某个产品必须先启用此系统。

启用此系统有两条路径。

(1)系统管理员建立新账套后,自动进入启用界面,直接选择系统启用。

(2)建立新账套后账套主管登录【企业门户】,开始系统启用。

3.1.2编码方案设置

用户在此根据本单位的实际需要设定各种分类编码级次和长度,一经使用不得修改。

3.1.3数据精度

3.2基础挡案设置

3.2.1基础挡案设置顺序P21

3.2.2机构设置

(1)部门挡案

(2)职员挡案

3.2.3权限管理

(1)客户/供应商分类

(2)客户/供应商挡案

(3)地区分类

注意系统启用的约束条件。

解释清楚编码方案的级次和长度的含义。

负责人在职员挡案录完后修改完成。

建账套时选分类,此时才能进行分类设置。

3.2.4存货

(1)存货分类

(2)计量单位

(3)存货档案

3.2.5财务

(1)会计科目

对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础,它是实施各个会计手段的前提。

 ①增加会计科目

辅助核算设置说明:

a一个科目可同时设置三种专项设置。

B辅助核算属性可以组合设置。

C设置辅助核算应慎重。

②修改会计科目

③删除会计科目

④指定现金、银行科目

(2)凭证类别

(3)外币设置

(4)项目目录

①新增项目大类

②建立项目档案

a设置核算科目

b设置项目结构

c项目分类定义

d项目目录维护

3.2.6收付结算

(1)结算方式

(2)付款条件

(3)开户银行

3.2.7业务

归纳在此环节主要进行的操作有哪些,便于学生掌握、记忆。

强调指定科目是供出纳管理使用。

5-6

年月日节(上机)

年月日节(上机)

实验二 基础信息设置

通过实验,掌握基础信息设置的内容及方法。

1.部门档案设置;

7.备份账套数据

1.会计科目设置

2.外币设置

3.项目设置

引入实训一备份数据

全部内容皆为实验重点,因为实验环节是有连续性的,每一个环节都

不允许忽视,否则实验无法保证。

本节内容操作员为账套主管。

备份内容单设文件夹存放

学生对项目档案各项目之间的关系理解有困难。

今后应加强学生绘表、识表能力训练。

7

通过本次教学,使学生掌握用友ERP—U8.52总账管理系统初始设置的相关内容;

理解总账管理系统初始设置的的意义;

掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

1.总账管理系统初始设置;

2.辅助核算档案设置;

3.期初余额录入。

第四章总账系统

4.1基本信息

4.1.1总账系统的主要功能

(1)凭证管理

(2)标准账表查询

(3)出纳管理

(4)辅助核算

(5)月末处理

4.1.2总账系统处理流程

(1)总账产品与其他产品的关系

(2)总账操作流程

4.2总账系统初始设置

4.2.1总账系统的基础设置

(1)凭证页签

(2)其他“帐簿”、“会计日历”、“其他”页签

4.2.2期初余额录入

(1)若客户往来款项由应收系统核算,则客户往来科目中各客户的期初余额应在应收系统中录入,在总账系统中只能录入科目期初。

(2)只要求录入最末级科目的余额和累计发生数,上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。

(3)如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量、外币余额。

但必须先录入本币余额,再录入外币余额。

简要概括介绍,有一个总体印象。

通过图示解释清楚总账产品与其他产品的关系,强调总账系统的核心地位。

此处重点强调,尤其是期初余额录入时容易出现的问题应如何解决,必须讲清楚。

(4)在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录。

(5)若期初余额试算不平衡,将不能记账,但可以填制凭证。

(6)若已经记过账,则不能不再录入和修改期初余额。

(7)每个科目的余额方向由科目性质确定。

1、维达公司案例

2、阳光公司案例

8-9

实验三 总账初始设置

通过实验掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法。

1.总账系统参数设置;

2.期初余额录入;

3.数据权限设置;

4.备份账套数据。

1.数据权限设置

2.辅助账期初余额录入

引入实验二备份数据

九、操作指导

强调录入期初余额时,一要仔细,二要有耐心,三要能解决出现的问题。

10

通过本次教学,使学生掌握用友ERP—U8.52总账管理系统日常业务处理的流程及操作方法;

掌握出纳管理的内容及操作方法;

理解其重要性。

1.凭证管理:

填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。

2.出纳管理:

出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金日报表的查询。

3.银行对账。

4.3凭证处理

4.3.1填制凭证

(1)新增凭证

(2)修改凭证

(3)作废及清楚凭证

(4)制作红字冲销凭证

4.3.2查询凭证

4.3.3出纳签字

4.3.4主管签字

4.3.5审核凭证

(1)审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权,在系统管理中设置。

(2)制单人和审核人不能是同一人。

(3)凭证一经审核,就不能被修改、删除,只有被取消审核签字后才能进行相应操作。

(4)取消审核签字只能由审核人自己进行。

(5)作废凭证不能被审核,也不能被标错。

电算化重要数据来源之一,必须输入正确。

讲清楚具体操作对象

此处重点强调,尤其是出现无法审核问题应如何解决,几种情况必须讲清楚。

(6)已标错的凭证不能被审核,若想审核,需先按【取消】,取

消标错后才能审核。

4.3.6记账

(1)记账

(2)取消记账

“CTRL+H”

4.4出纳管理

4.4.1查询现金日记账

4.4.2查询银行日记账

4.4.3查询资金日报表

4.4.4支票登记簿

4.4.5银行对账

(1)银行对账期初录入;

(2)录入银行对账单

(3)银行对账;

(4)生成银行存款余额调节表

(5)查询对账勾对情况

(6)核销已达账

(7)长期未达账审计

演示:

【恢复记账前状态】

11-12

实验四 总账日常业务处理

实验五出纳管理

通过实验掌握总账系统日常业务处理的流程及操作方法;

掌握银行对账的操作方法。

3.银行对账;

4.生成银行存款余额调节表;

5.备份账套数据。

1.审核凭证

2.出纳签字

引入实验三备份数据

本节内容操作员为账套主管和操作员。

强调:

填制凭证正确;

审核凭证和出纳签字的条件具备;

生成银行存款余额调节表符合要求。

13

通过本次教学,使学生掌握用友ERP—U8.52总账管理系统期末业务处理的流程及操作方法;

重点掌握期末转账定义的的内涵和方法,理解其重要性。

1.期末转账定义的的内涵和方法。

2.总账系统期末处理的处理步骤及操作方法。

4.6期末处理

4.6.1转账定义

(1)自定义转账设置

转账序号:

0001,转账说明:

计提坏账准备;

分录为:

借:

管理费用\其他(550206)  [取值公式=(期末应收账款余额+期末其他应收款余额)*3%-期初坏账准备余额]

贷:

坏账准备(1141)    [取借贷平衡数]

(2)对应结转设置

(3)销售成本结转设置

库存商品科目:

1243

商品销售收入科目:

5101

商品销售成本科目:

5401

按商品销售(贷方)数量结转

(4)汇兑损益结转设置

汇兑损益入账科目:

550302 财务费用—汇兑损益

对于现金美元户和银行存款美元户都计算汇兑损益

(5)期间损益结转设置

本年利润科目:

3131 本年利润

4.6.2转账生成

1.自定义转账生成

2.对应结转转账生成

3.销售成本结转生成

4.汇兑损益结转生成

5.期间损益结转生成

(提示:

应先将前4项转账生成的分录进行记账)

(1)凭证先记账,再生成下一类凭证

(2)各类凭证无法生成或生成错误的原因

4.6.3对账

4.6.4结账

(1)上月未结账,则本月不能结账,但可以填制、复核凭证。

(2)本月还有记账凭证时,则本月不能结账。

(3)已结账月份不能再填制凭证。

(4)若对账不符不能结账。

(5)反结账:

ctrl+shift+f6。

本节内容有难度,讲细致、讲明白,多练习。

先讲通理论,再讲函数应用(金额公式设置)。

归纳总结

【恢复结账前状态】

14-15

实验六 期末处理

通过实训掌握总账系统期末处理的处理步骤及操作方法。

1.转账定义;

2.转账生成;

3.对账;

4.结账;

引入实验五备份数据

审核凭证、出纳签字和记账完毕,才能生成月末转账凭证或生成凭证正确。

16

通过本次教学,使学生进一步巩固用友ERP—U8.52系统管理总账管理系统业务处理的流程及操作方法;

重点解决实践中存在的问题。

1.期末转账定义的的内涵、步骤和方法。

2.总账系统处理步骤及操作方法。

3、系统管理的主要操作项目。

第1~4章

1、串讲全部主要内容。

结合案例和问题去讲。

2、答疑。

本节内容属于串讲,但一定注意张弛有度,讲重点、讲难点,讲普遍存在的问题,加深印象,巩固知识。

17-18

阶段复习与阶段测试

通过实训和测试掌握学生学习动态,师生双方均可做到心中有数,可以有的放矢,巩固提高。

1-4章主要内容

1.转账定义与转账生成;

2.出现问题如何解决。

软件运行正常、测试题全面无误。

1.上机练习题

2.上机测试题

要求学生独立完成实验内容,体现真实水平。

九、实验效果(总结)

十、上机测试题

产品组合——系统管理、总账系统、UFO报表

操作员要求:

以自己名字加1和2。

3、交作业

上交:

FTP//:

—本班文件夹。

19

通过本次教学,使学生掌握UFO报表系统中自定义报表格式定义、公式定义及数据计算生成和利用报表模板生成报表的操作技能。

1.报表模板生成报表。

2.自定义生成报表。

第十三章UFO报表系统

1、自定义报表

操作步骤:

(1)新建报表;

(2)资产负债表格式定义;

(3)资产负债表公式定义;

(4)增加表页;

(5)报表数据生成;

(6)保存报表。

实例:

货币资金表

单位名称:

×

×

年×

月×

日单位:

项目

行次

期初数

期末数

现金

银行存款

2

合计

3

制表人:

2、报表模板

调用报表模板,编制资产负债表和损益表。

1、关键字设置和定义

2、选择所在的行业:

按行业性质进行选择

本节内容从某种程度上讲有难度。

讲细致、讲明白,多练习。

先讲通理论,再讲报表函数应用(单元公式设置)。

讲情楚:

1、新会计制度和股份制两类行业性质的报表处理情况不一样。

2、生成报表是否正确?

如果错误如何修改。

20-21

实验七~八UFO报表系统设置和应用

通过实验理解报表编制的原理和流程;

掌握报表格式定义、公式定义的操作方法及报表单元公式的用法;

掌握报表数据处理的操作;

掌握如何利用报表模板生成一张报表。

1.自定义一张报表;

2.利用报表模板生成一张报表;

1.关键字应用

2.单元公式定义

引入实验六备份数据

1.自定义一张货币资金表或利润表;

2.利用报表模板生成资产负债表和利润表。

利润表格式

利 润 表

会企02表

编制单位:

             年  月            单位:

项     目

本月数

本年累计数

一、主营业务收入

减:

主营业务成本

主营业务税金及附加

5

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)

加:

其他业务利润(亏损以“-”号填列)

11

营业费用

14

管理费用

15

财务费用

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

18

投资收益(亏损以“-”号填列)

补贴收入

22

营业外收入

23

营业外支出

25

四、利润总额(亏损以“-”号填列)

27

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