粤电成员单位结算操作手册2Word格式.docx
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6、其他11
1、前言
本手册是在原远程结算手册的基础上的一个补充,主要包括:
开户申请、转存单、通知存款预约单、存款支取单。
如下图所示:
2、开户申请
成员单位通过开户申请向财务公司提交开设活期、协定、通知、定期的账号申请。
操作步骤如下:
点击【开户申请书】,出现开户申请的列表界面:
点击【增加】按钮,出现开户申请的卡片界面:
依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时开户申请书的审核状态是“自由态”。
当点击【执行】下的审核按钮后,开户申请书的审核状态是“审批通过”。
如下图
当财务公司确认开户后,开户申请书的审核状态是“确认开户”。
Ø
按钮说明
1)查询:
根据查询条件显示符合条件的开户申请书。
2)增加:
进入卡片编辑界面。
详见项目说明。
3)卡片:
切换到卡片界面。
4)联查:
由开户申请直接查询到对应的账户信息或存单信息。
项目说明
1)界面上的灰色项目是系统自动填写或在本环节不需要填写的项目。
2)开户单位编码:
通过参照选择有权限的开户单位。
3)结算户账户:
指定开户单位对应的活期账户。
4)开户账号说明:
新开户的名称。
5)币种:
参照选择对应币种。
6)账户类型:
可参照选择,分为活期、定期、通知、协定。
7)存款类型:
当账户类型为通知时,存款类型分为一天通知和七天通知。
8)协定金额:
当账户类型为协定时,协定金额是指录入基本存款额。
9)期限单位:
当账户类型为定期时,期限单位分为年和月。
10)存款期限:
当账户类型为定期时,存款类限期录入数字。
3、转存单
成员单位通过向财务公司提交转存单,把本单位的活期存款转存到协定、通知或者定期账户里。
点击【转存单】,出现转存单的列表界面:
依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时转存单的单据状态是“自由态”。
当点击【执行】下的审核按钮后,转存单的单据状态是“审批通过”。
当财务公司确认存款后,转存单的单据状态是“确认存款”。
4、通知存款预约单
成员单位通过向财务公司提交通知存款预约单,提前通知财务公司在到期日要支取本单位的通知存款。
点击【通知存款预约单】,出现预约单的列表界面:
点击【增加】按钮,出现通知存款预约单的卡片界面:
依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时预约单的单据状态是“自由态”。
当点击【执行】下的审核按钮后,预约单的单据状态是“审批通过”。
当财务公司确认开户后,预约单的审核状态是“确认预约”。
5、存款支取单
成员单位通过向财务公司提交存款支取单,把本单位的协定、通知或者定期存款支取到活期账户里。
点击【存款支取单】,出现支取单的列表界面:
点击【增加】按钮,出现支取单的卡片界面:
依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时支取单的单据状态是“自由态”。
当点击【执行】下的审核按钮后,支取单的单据状态是“审批通过”。
当财务公司确认开户后,支取单的单据状态是“确认取款”。
6、其他