1、6、 其他 111、 前言本手册是在原远程结算手册的基础上的一个补充,主要包括:开户申请、转存单、通知存款预约单、存款支取单。如下图所示:2、 开户申请成员单位通过开户申请向财务公司提交开设活期、协定、通知、定期的账号申请。操作步骤如下:点击【开户申请书】,出现开户申请的列表界面:点击【增加】按钮,出现开户申请的卡片界面:依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时开户申请书的审核状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后,开户申请书的审核状态是“审批通过”。如下图当财务公司确认开户后,开户申请书的审核状态是“确认开户”。 按钮说明1) 查询:根据查询条件显示符合条件的开户申请书。2) 增加:
2、进入卡片编辑界面。详见项目说明。3) 卡片:切换到卡片界面。4) 联查:由开户申请直接查询到对应的账户信息或存单信息。 项目说明1) 界面上的灰色项目是系统自动填写或在本环节不需要填写的项目。2) 开户单位编码:通过参照选择有权限的开户单位。3) 结算户账户:指定开户单位对应的活期账户。4) 开户账号说明:新开户的名称。5) 币种:参照选择对应币种。6) 账户类型:可参照选择,分为活期、定期、通知、协定。7) 存款类型:当账户类型为通知时,存款类型分为一天通知和七天通知。8) 协定金额:当账户类型为协定时,协定金额是指录入基本存款额。9) 期限单位:当账户类型为定期时,期限单位分为年和月。10
3、) 存款期限:当账户类型为定期时,存款类限期录入数字。3、 转存单成员单位通过向财务公司提交转存单,把本单位的活期存款转存到协定、通知或者定期账户里。点击【转存单】,出现转存单的列表界面: 依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时转存单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后,转存单的单据状态是“审批通过”。当财务公司确认存款后,转存单的单据状态是“确认存款”。4、 通知存款预约单成员单位通过向财务公司提交通知存款预约单,提前通知财务公司在到期日要支取本单位的通知存款。点击【通知存款预约单】,出现预约单的列表界面:点击【增加】按钮,出现通知存款预约单的卡片界面:依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时预约单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后,预约单的单据状态是“审批通过”。当财务公司确认开户后,预约单的审核状态是“确认预约”。5、 存款支取单成员单位通过向财务公司提交存款支取单,把本单位的协定、通知或者定期存款支取到活期账户里。点击【存款支取单】,出现支取单的列表界面:点击【增加】按钮,出现支取单的卡片界面:依次录入相关项目,点击【保存】按钮,此时支取单的单据状态是“自由态”。当点击【执行】下的审核按钮后,支取单的单据状态是“审批通过”。当财务公司确认开户后,支取单的单据状态是“确认取款”。6、 其他