大蒜多糖和大蒜精的生产项目可行性实施报告Word格式文档下载.docx
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1、生产纲领
应用高新技术促使传统产业朝低耗高附加值方向发展。
大蒜加工引进X省农产品加工工艺技术，与X省农业科学院建立技术协作关系，进行产品研究开发和员工培训，提供常年技术指导。
采用超临界萃取设备，把鲜蒜通过提取———过滤———萃取或蒸馏等工艺流程提炼出大蒜油、蒜多糖等高附加值的大蒜素（大蒜油）等高质量产品。
1、技术水平
超临界CO2提纯大蒜多糖。
将乙醇蒜液由液体泵加入萃取釜，来自钢瓶的CO2由高压计量泵送至萃取釜提取大蒜多糖，然后按顺序通过一级减压阀、闪蒸釜、二级减压阀，回收CO2，萃取结束后，分别从萃取釜和闪蒸釜中取出萃取残液和大蒜多糖。
采用乙醇浸提与超临界CO2萃取相结合的技术萃取大蒜多糖，提取率可达到92%以上，大蒜多糖纯度达84%，与新鲜蒜汁相当，因此，采用超临界CO2提取工艺可使萃取物保持大蒜原有新鲜风味和药用成份。
三、总图土建
加工厂地规划在白芬子镇辖区的官坊村源头，现在部分老厂房可以租用，占地面积1500平方米，具备建厂条件，所需建筑材料就近可以解决，所需专用生产设备在浙江省就可购置。
四、工艺装备
1、、生产工艺：
备料。
选成熟、干燥、无虫蛀、无霉烂的蒜头，去蒂、分瓣、剥内衣，用清水漂洗，除去杂质及不合要求的蒜粒。
破碎、烘干。
用粉碎机把蒜粒加工成糊状。
将蒜糊放入烘箱，以文火烘干，温度控制在60～65℃，烘6～8小时，每2小时翻动1次，使蒜糊受热均匀。
磨粉咯干蒜块用粉碎机磨成粉，过80～100目筛。
浸泡除臭。
蒜粉放入30～40℃酒内密封浸泡6小时除臭（蒜粉与酒）比例为（1：
3）。
分离。
采用抽滤法，将上层的溶液取出，即为无臭蒜素原液。
采用乙醇浸出与超临界CO2提纯相结合的方法提纯大蒜精油和大蒜多糖，保持了两者原有长处而回避了它们的短处，可以实现大蒜素的超临界CO2连续萃取提纯操作。
工艺技术如下。
工艺流程：
选料→清洗去皮→活性催化剂浸泡→漂洗→打浆→脱水→烘干→粉碎→筛制→质量检测→成品包装
2、生产装备：
大蒜加工生产线由提升机、分瓣机、挑拣线、提升机、脱皮机、成品挑拣线、切片机、脱水机、烘干机组成，此设备加工速度快，省人工，蒜米成品率高，无损伤，适合大批量生产。
五、公用工程：
交通、电力、供水条件
企业场地规划在X市经济开发区具备建厂条件，所需建筑材料就近可以解决，所需专用生产设备在浙江省就可购置。
项目地点百芬子乡距距潍坊市130公里，距兖石铁路、津浦铁路、陇海铁路均不足1小时路程。
206国道和京沪高速公路纵贯全境，省道、县乡公路纵横交错、四通八达。
铁路、公路等交通基础条件良好；
现有省电网供电网络，符合生间加工需要：
集中供水能力达1000吨\日，加工生产用水可满足。
项目地点X市位于苏南、胶东半岛两大经济带的中间地带，地处日照港、连云港腹地，接受产业辐射有着较好的条件。
全市有220千伏安输变电站1座、110千伏安输变电站4座，电力供应充足。
六、环境保护
1、技术环保：
超临界CO2流体萃取技术是一种新型的提取、分离技术，也是“十五”期间重点推广的高新技术之一。
与常规的溶剂提取相比，具有操作条件温和、无溶剂残留、能最大限度地保留原料的有效成分等优点，被广泛地应用于食品领域，用于提取、制备各种高附加值的食品。
该技术符合环保的规定，在加工生产过程中节能环保不产生任何有毒或污染物质，科学环保。
2、废渣再利用：
加工完成后所产生的蒜皮，蒜渣废料全部出售给当地一养猪饲料厂进行在加工，形成高质猪饲料。
不但没有废弃物残留，而且能够形成一定的收入。
七、资源条件
1、X市大蒜生产区，整体气候温和，雨量充沛，十分适合大蒜生长条件，已有多年大蒜栽培历史，全市栽培面积已近万亩，产量超过5000多吨，尤其赖坊所产大蒜以个大、皮白、辣味适中、营养丰富、品质优良而著称，深受省内外好评和喜爱。
在当地市场有优质廉价的原材料供应，节省大量材料成本和运输费用。
2、X市大蒜质优，蒜为白皮，头大瓣齐，皮薄如纸，清白似玉，粘辣清香，营养丰富。
大蒜含有丰富的维生素、氨基酸、蛋白质、大蒜素和碳水化合物，营养价值和药用价值较高。
蒜精油，和蒜多糖的含量高于其他地区。
3、X市当地有大量闲置劳动力资源，利用当地廉价劳动力资源既解决了就业问题，而且成产成本低。
八、消防
在厂房和办公区设置足够的消防设备，以保证员工人身安全和资产安全，对员工定期进行消防知识的宣传和培训，提高员工的应急能力，将火灾发生的可能性降到最低。
九、建设进度与招标方案
该项目分为两个阶段，前五年为第一阶段，固定资产投资总额为240万元，预计生产能力为年产大蒜精油1吨/年，大蒜多糖15吨/年。
第六到十年为第二阶段，第二阶段通过招标取得风险投资金250万元，每年以经净利润的20%作为日投资报酬。
实现再投资固定资产250万元，安装期为一年，第五年开安装，第六年投入生产实现年产2.5吨大蒜精油，年产大蒜多糖25吨的生产能力。
十、投资估算及资金筹措
一、第一阶段投资估算
项目总投资：
合计500万元投资估算
项目
金额
全套生产设购入资金
2000000元
安装费用
200000元
固定资产投资合计
2200000元
租用2000平方米厂房租金（年）
100000元
租用400平方米办公区
30000元
年租金合计
130000元
流动资金
2670000元
项目建计算其为一年，其中建设期一年，经营期九年。
项目固定资产预计净残值为40000元按直线法计提折旧，每年折旧额为240000元。
租用厂房和办公区，租金每年年末支付一次。
预计需雇佣30名员工两名管理人员。
预计前五年大蒜（原材料）价格成稳定上升趋势，平均每年上涨0.3元/公斤。
生产1吨蒜精油和15吨大蒜多糖可消耗300吨鲜蒜，市场售大蒜精油价高达2500—3000元/公斤，大蒜多糖市场价18—20万元/吨。
为吸引购货商来我购货，特采取低价销售以增强竞争，提高应收帐款比例，增加销售费用投入。
销售价定为：
大蒜精油2000元/公斤，大蒜多糖15万元/吨。
每年预留生产领用原材料的20%，以备用。
其中原材料的30%为蒜皮、20%为蒜渣，分别以0.3元/公斤和0.5元/公斤销售给饲料厂。
第二年
产值预算：
生产1吨蒜精油和15吨大蒜多糖，可消耗300吨鲜蒜。
成本费用预算：
原材料成本预算：
（3000000+300000×
20%）×
3=1080000元
员工工资预算：
30×
1500×
12=540000元
包装费用预算（5元/公斤）：
5×
16000=8万元
管理费用预算：
2×
2500×
12=60000元
销售费用预算：
20万元
水电费预算（1公斤/0.5元）：
300000×
0.5=150000元
维修费用预算（折旧费用的17%）：
24×
17%=4万元
折旧费预算：
（220-4）/9=24万元
其他费用（销售收入2%）：
290×
2%=5.8万元
租金：
销售收入预算：
预计第一年可销售大蒜精油700公斤，大蒜多糖10吨
蒜精油：
2000×
700=1400000元
蒜多糖：
150000×
10=1500000元
蒜皮：
3000×
30%×
0.3=27000元
蒜渣：
20%×
0.5=30000元
合计：
2957000元，其中应收账款70000元
第三年：
应收账款，应付帐款，水电费，管理费用，销售费用，维修费用，包装费用其他费用属于敏感项目，与销售收入同向变动利用销售收入百分比法估算以后三年的相关数据。
销售百分比
应收账款销售百分比=700000/2957000=23.67%
应付账款销售百分比=400000/2957000=13.53%
水电费用销售百分比=150000/2957000=5.07%
包装费用销售百分比=80000/2957000=2.71%
维修费用销售百分比=40000/2957000=1.35%
销售费用销售百分比=200000/2957000=6.67%
管理费用销售百分比=60000/2957000=2.03%
其他费用销售百分比=58000/2957000=1.69%
销售量估算：
900公斤大蒜精油，13吨大蒜多糖
销售收入估算：
900=1800000元
13=1950000元
3807000元
3.3=990000元
包装费用预算：
3807000×
2.71%=100000元
2.03%=80000元
6.76%+40000=300000元（增加40000元促进销售）
水电费预算3807000×
5.07%=190000元
维修费用预算3807000×
1.3%5=50000元
其他费用3807000×
1.69%=60000元
240000元
租金：
应收应付账款估算：
应收账款：
3087000×
23.67%=1000000元
应付账款：
3087000×
13.53.7%=520000元
第四年
1000公斤大蒜精油，15吨大蒜多糖
1000=2000000元
15=2250000元
4307000元
3.6=1080000元
1800×
12=650000元
4307000×
2.71%=120000元
2.03%=90000元
6.76%=290000元
水电费预算4307000×
5.07%=220000元
维修费用预算4307000×
1.35%5=60000元
其他费用4307000×
1.69%=70000元
租金：
成本费用合计：
2950000元
4307000×
23.67%=1050000元
13.53.7%=580000元
第五年
1500公斤大蒜精油，20吨大蒜多糖
1500=3000000元
20=3000000元
6057000元
3.9=1170000元
6057000×
2.71%=160000元
2.03%=120000元
6.76%=400000元
水电费预算：
5.07%=300000元
维修费用预算：
1.35%=80000元
其他费用：
1.69%=100000元
3350000元
23.67%=1420000元
13.53.7%=810000元
前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下：
利润及利润分配表（元）
1年
2年
3年
4年
一,营业收入
2957000
3807000
4307000
6057000
减：
营业务成本
1570000
2015000
2570000
2830000
销售费用
200000
300000
290000
400000
管理费用
60000
80000
90000
120000
二,利润总额
1127000
1412000
1357000
2707000
所得税
281750
353000
339250
676750
净利润
845250
1059000
1017750
2030250
提取法定盈余公积金
42300
53000
500000
100000
现金流量估算表（元）
序号
1
现金流入
2257000
3507000
4257000
5687000
1.1
现金销售收入
2807000
3257000
4637000
1.2
其他流入（应收账款）
700000
1000000
1050000
2
现金流出
2211750
2673000
2989250
3556750
2.1
经营成本
1930000
1920000
2130000
2300000
2.2
其他流出（应付帐款）
520000
580000
2.3
3
净现金流
45250
834000
1267750
2130250
资产负债表（元）
资产
6245250
7424250
8502000
10762250
流动资产总额
1130000
1715000
1765000
2135000
1.1.1
应收账款
1420000
1.1.2
存货
430000
715000
1.1.3
现金
2715250
3549250
4817000
6947250
1.3
固定资产净值
2400000
2160000
1680000
负债及所有者权益
流动负债总额
810000
2.1.1
应付账款
所有者权益
5845250
6904250
7792000
9952250
2.3.1
资本金
5000000
2.3.2
累计盈余公积
95300
145300
245300
2.3.3
累计未分配利润
802950
1808950
2776700
4706950
第二阶段通过再投资项目估算表：
合计250万元投资估算（元）
大蒜精油生产线
1300000元
大蒜多糖生产线
1000000元
安装费
合计
2500000元
项目第五年开始安装。
安装期一年，第六年投入生产。
预计固定资产残值50万元，按直线法计提折旧，年折旧费用40万元。
每年可生产1吨蒜精油和10吨大蒜多糖。
通过前五年经营，销售渠道已基本完善，有了稳定的供货商，市场占有率不断提高，且从成本费用不断上涨。
为了提高产品利润率，决定提高大蒜精油价格为2300元/公斤，提高大蒜多糖价格为18万元/吨，同时调整应收账款，和应付账款政策，预计应收账款保持为销售收入的20%，应付账款调整为销售收入的25%，将销售收入稳定于30万元。
其他项目与前四年相同，按销售百分比预测。
第六年
生产2吨蒜精油和25吨大蒜多糖，可消耗500吨鲜蒜预计后五年原材料每年涨02元。
2000公斤大蒜精油，20吨大蒜多糖
2300×
2000=4600000元
180000×
20=3600000元
8257000元
库存原材料60吨
需购入原材料=500000×
（1+20%）-60000=540000吨
540000×
4.1=2214000元
8257000×
2.71%=224000元
2.03%=168000元
6.76%=300000元
5.07%=419000元
1.35%=111400元
1.69%=139500元
640000元
4995900元
20%=1650000元
25%=2064000元
第七年
生产2吨蒜精油和25吨大蒜多糖
2000公斤大蒜精油，22吨大蒜多糖
22=3960000元
8617000元
500000×
4.3=2150000元
12=720000元
8617000×
2.71%=234000元
2.03%=174900元
5.07%=436800元
1.35%=116300元
1.69%=145600元
5047600元
20%=1723400元
25%=2154250元
第八年
2000公斤大蒜精油，25吨大蒜多糖
25=4500000元
9157000元
4.5=2250000元
9157000×
2.71%=250000元
2.03%=190000元
5.07%=464300元
1.35%=126200元
1.69%=1
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