新材料管理办法Word格式.docx
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8、加强仓库管理，做到科学储存、严格发放、减少积压、杜绝浪费，按期组织库存材料盘点，做好材料回收复用工作，使其发挥最大作用。
9、做好采购---进场---储存---发放---付款环节的监督防范，体现出工作的透明度。
10、组织材料业务方面的学习、培训工作；
加强思想道德教育，激发工作热情，提高工作效率。
第三章材料设备部与各分公司（项目部）的关系
1、总公司下设材设部，分公司下设材设科，材设部组织和领导分公司材设科业务工作。
2、材设部经理由总公司人力资源部任命，分公司材设负责人由材设部经理提名，分公司人力资源部任命。
3、材设部业务管理工作接受各分公司监督。
4、材设部派驻各分公司（项目部）主要人员结构为分公司材设科长，项目材设负责人、核算员、采购员、收发料员及保管员，相关人员内部调整由材设部负责人统一调配，对于调动正在施工的项目人员，要征得项目经理同意，以不影响施工为前提。
5、材设部工作人员要全力服务于各分公司，切实做到与各部门荣辱与共，齐心协力，如在项目施工期间，平行沟通或与其它部门产生争议时由项目经理解决，如得不到解决，交由材设部和项目经理共同负责解决。
6、大宗材料由材设部统一采购、小型材料由材设部派驻各分公司（项目部）采购员采购，各分公司（项目部）依据施工生产计划，于每月的10日、20日、30日向材设部提供材料采购计划，材设部须在3天内答复采购方案，并指派驻地材料管理员配合各公司（项目部）完成施工任务。
7、项目部对材设部所采购的材料享有监督权，材设部采购材料前要和各公司（项目部）负责人及时沟通，在各公司（项目部）确认质量合格及综合评定可行情况下进行定购，材设部将签定的采购合同及其它条件以书面形式交各分公司（项目部）财务备份，以便核查。
第三章 材料计划
材料部门全体人员要有高度的计划观念，依据各公司（项目部）提供的采购计划，科学编制材料采购计划。
一、计划编制的要求：
1、保证用料的品种、规格、数量的精确性、完整性、均衡性、有效性
2、计划的及时性：
计划供应的时间要适应工程的需要，既不过早，也不过迟。
3、注意前后期的连续性，即本期的计划要以上期计划的执行情况为依据，同时又要为下期施工做好准备。
4、计划的有效性：
通过编制计划，发现材料管理工作中的薄弱环节，提出计划期内材料管理工作的主要任务和努力方向，从而更好地保证正常施工的需要和降低材料费用。
二、材料计划的编制要点
1、年度材料计划
年度计划是材料的控制性计划，是采购、订货的依据，因此要特别注意精确平衡。
年度材料计划是根据签订的工程承包合同的年度施工计划，参照工程结构情况和工期要求，按预算定额和概算编制的。
编制年度材料供应计划时，应当计算各种材料的需要量；
期初、期末材料储备量；
经过综合平衡确定材料的申请采购量，据此编制申请计划和采购计划。
对年度材料计划的要求是预见性要强，规格，品种，质量都要确定落实，订货后一般不宜变动。
因此编制时应尽量摸清货源和库存情况，即不能留缺口，也不可盲目高估，要实事求是，注意综合平衡。
2、季度材料计划
季度材料计划是根据季度施工计划编制的，可以对年度材料计划在适度的幅度内做必要的调整，是落实材料采购任务，组织运输和供应的实施性较强的计划。
3、月材料计划
月材料计划是根据工程进度，以分部（分项）工程为对象，按分部（分项）工程的材料预算进行编制，是材料计划中的重要环节，是直接供料和控制用料的依据，要求全面，及时，准确。
4、旬材料计划
旬材料计划是月材料计划的调整和补充，是送料的依据。
在施工队以下的基层施工单位，旬计划的作用更大。
三、计划编制程序：
1、所有工程需用的材料，均要编制工程用料计划。
2、工程用料计划，由工程计划部门组织用料部门依据工程任务、技术文件和实际需要共同编制。
3、依据工程用料计划编制材料供应计划。
第四章 材料采购
一、材料分类
A类材料：
指钢材、水泥、沥青、柴油、汽油、重油。
B类材料：
指砂石料、生石灰、粉煤灰、砂砾、块石、片石、方正石、粗料石；
水泥添加剂、沥青砼抗剥落剂、电焊条；
桥涵构件及交通、防护工程用材料等。
二、材料信息的搜集和材料采购程序
1、由两人或两人以上分组、分次对所需材料有重点的进行信息采集，所采集的信息以书面形式递交主管经理。
2、由主管经理组织部门人员对供方的单价、质量、以及综合供应能力做初审，拿出一致意见后，以书面形式报部门经理审定，必要时部门经理直接参与考察。
3、由部门经理或授权驻地材料负责人同供方签定合同，项目部经理核定确认后盖章。
三、对供方的评价认定采用以下几种方式。
1、对供方的质量保证能力进行现场评价，写出评价报告。
2、对供方的生产能力、企业信誉进行评价。
3、对供方处提取样品进行质量检验，验证后进行评价。
4、对供方多年供货业绩进行评价。
四、控制与考核
对合格供方采取以下一种或几种控制方式。
（1） 派专人到生产现场监督、检验、验收、发料。
（2）对其进行第二方质量管理体系审核。
（3）验证质量证明。
五、对合格供方业绩考核从以下几个方面进行。
1、提供产品质量情况。
2、按期交货情况。
3、服务情况。
4、履行合同情况。
六、对供货出现问题的，材料部门应立即通知供方停止供货，并要求立即改正，退货、赔偿损失。
连续两次出现严重质量问题，取消其合格供方资格。
七、地方干预性强或行政干预性强的材料：
由项目部配合材料部门协调采购。
第五章 材料进场验收
一、材料进场的分类
1、材料进场（库）的收发，要严格履行验收制度，保证进库（场）的材料数量不短损和质量符合规定要求。
入（场）库前由采购（发料）、运输人员负责验证，入库由保管员（收料）负责验证，做到日清月结。
2、冷、热拌厂材料的管理实行厂长负责制，对材料的质量、进厂时间、数量的核定要做到全程监督及管理，由专职收料人员收发并进行核查、认定、签证，附日进发料单、月进发料单并绘制日进发料动态图、月进发料动态图，各分公司（项目部）及驻地材设管理人员进行随时抽查。
3、现场材料的收发，由材料设备部指派专职收料员进行收发，现场工长负责核对，对进场的材料进行精确的检尺（斤）验收后（测量车辆、检查质量、登记车辆平箱数量，汇总表格上以备查），开具收发料小票，并逐一登在日进发料单上，做日清汇总由工长签字确认后，连同开具的收发料单一同上报材料核算处。
材料收发人员完成收发料之余，可以配合现场工长指挥施工生产。
二、检验、试验认定合格的材料方可验收。
三、不能凭经验进行判断其是否合格的材料须凭有效的材质证明文件或合格证进行验收，否则须会同工程部门人员共同认可方可验收，必须做到检斤准、检尺精。
四、验收清点要彻底，凭重量计量的须检斤，以体积计量的要检尺。
五、验收应在当天完成，特殊情况应报告主管领导决定并明确延长验收时间，延时验收应形成记录妥存备查。
六、铁路站台发料进场地、验收时要做到
1、检查站台，对站台进行必要的、力所能及的处理。
2、验证到站材料数量、质量，发现差异时在规定的时效内办理各种手续（如索要商检记录、保险及有关索赔文件）
3、监卸、管理到站材料，保证到货材料不混存。
4、及时通报到站材料时间、数量以便有关部门做出相应准备工作，避免压站台支付不必要的费用。
5、砂石运输小票发货并交接，保证材料不丢失。
七、验收手续
1、验收合格的材料，要出具收料小票。
根据收料小票及时建立材料采购到货登记台帐。
2、进场后的合格材料，要对材料的名称、类别、型号、等级进行准确标识，做到标识明显、摆放整齐、上盖下垫、留有距离。
3、结算时，对收料票据核对无误后，凭此票及发货票填制《收料单》。
4、《收料单》须由采购员、保管员及供应负责人签字之后，方可为财务部门报销的有效凭证。
5、验收手续办完之后，当日登帐入卡。
6、对外调拨材料，凭《调拨单》办理发料手续入账。
八、补票
补票事由的发生须由三人在场纪录为证（收料员、发料员、补票方），并请示驻地材料负责人，当核实无误后并签字的情况下进行补票，方可有效。
第六章 贮存防护
一、贮存防护的基本任务是：
严格履行出入库手续，保证材料在贮存过程中不短损、不变质。
同时做好库存材料的维护保养和库存的安全四防工作。
二、集中备料的场拌材料场地设置要求：
1、便于运输、装卸。
2、要预防混料（场地要充足）。
3、便于排水。
4、污染性材料要注意风向。
5、场地要进行必要的处理以降低损耗和保证质量。
6、配备地中衡并保持良好状态。
7、路面热拌材料要考虑苫盖以降低材料的含水量。
8、料堆标识要醒目，内容符合要求。
三、库存材料的存放，要便于清点、收发和保养，科学利用仓储能力，保持库容库貌整洁。
材料在仓库内应有明显标识，防止误用。
库存材料应进行必要的维护；
定期查验库存材料的质量状况，对有保管期限的材料，在保管临界期限之前应主动向主管人员报告。
四、对易燃、易爆、剧毒及其它危险品，必须遵照安全部门规定，单独设库，设专人并派警卫人员昼夜看管。
如违反本规定，材料供应人员必须劝阻并负责向上一级和有关部门报告，否则，一旦发生意外，材料供应人员负相应责任。
五、仓库应设置必要的设备、用具，如衡器等。
按规定配置消防器材。
六、发生动态的材料应在当日对该项材料进行核对性盘点，无动态的材料在库不少于一季完成一次循环盘点，年末必须进行全面盘点并逐级向公司材设部报告库存额和库存盘点记录。
盘点损益，填制《盘点报告单》，追查原因，追究责任，提出处理意见。
第七章 材料发放
一、材料发放的基本要求
1、严格执行出库手续制度。
2、实行“先进先出”发料原则。
3、能够回收的材料，实行交旧（废）领新制度。
4、执行“四不发”制度。
（1）、无发料凭证或发料凭证未按规定程序履行签批的不发。
（2）、应附技术证件而无证件的不发。
（3）、质量、规格不符的不发。
（4）、未经验收入库的不发。
二、发料手续
由用料部门签发《领料单》、《限额领料单》经施工部门负责人签字后交仓库据以发料，是交财务核算和减帐的凭证。
三、对外调拨发料，凭《调拨单》结算和发料。
四、对分次使用的材料不得一次性领出。
五、对工程急需不能入库的材料，库管员必须到存放现场进行验收办理手续。
六、禁止以“白条”等非法手续发放材料。
劳保用品的发放按公司综合科规定办理。
出入库材料，要当面点清楚。
第八章付款
一、付款的基本要求：
1、严密准确的编制资金使用计划。
2、严格谨慎的执行资金使用计划。
3、专项资金专项使用。
二、资金的使用：
付材料款是材料管理中的重要环节，是管理的中心，材设部设独立的财务帐目，对付款及付款过程进行统一管理，以求资金利用的最大化；
根据工程的性质不同分为招投标项目和BT或BOT项目。
1、招投标项目资金的使用是根据月材料发生额，应付款控制在70%左右，由驻地材料负责人编制付款计划，报至项目经理审阅，单项付款由材料负责人确定付款金额，项目经理审批后拨付材料款。
2、BT或BOT项目的资金使用是根据项目施工进度，依据本期材料发生数额于每月1日至5日材设部编制资金使用计划，报总公司审批。
三、要真正务实的做到计划管理，既付款前的计划申请（检查核对每笔付款的真实性和有效性），付款中的核实（既是否按计划划拨每笔款项）和付款后的效果（既是否体现出因付款的不公平，导致供应停滞及其它影响生产的因素出现）。
四、驻地材料管理人员要及时编制资金拨付计划、明细，要切实保证计划的真实性，可操作性和有效性。
定为每月25日—30日为核算日，驻地材料管理人员要依据25日前（含25日）所做的日清月结数据编制付款计划，当核算日结期后，马上进入付款期，力求资金使用的平稳和透明。
五、各公司（项目部）负责人和材设部负责人对付款过程有监督权，付款人员也有义务进行必要的解释说明。
六、资金使用的监管：
资金使用要严格执行“专款专用，不得挪用”，各分公司（项目部），各部门有监督的权利。
第九章 限额领料管理制度
实行限额领料制度是工程材料管理的重要手段之一，工程项目通过对材料限额消耗来控制领用数量，可防止超耗现象发生，发现问题及时解决，对降低材料成本有较好的控制作用。
公司所属工程项目对有材料消耗定额或可以计算出限额用量的材料使用必须执行限额领料制度。
一、限额领料单的签发
各工程项目施工负责人和工程计划部门人员要根据工程任务计算出材料限额用量，签发限额领料单。
二、使用限额领料单的领料程序
1、凭己签发的限额领料单到仓库领料。
2、限额领料单签发一式三份，工长到仓库领料时，交仓库保管员一份，工长留存一份做每次领料凭证，一份交核算员登记台帐。
3、工长或领料人到仓库领料时，必须携带限额领料单，每次领料必须同时在三份限额领料上由领料人填写领料数量，同时须经材料供应人员认证。
4、超限额领料时，必须经项目经理批准后，材料部门方能发料。
第十章 退料
一、退料范围
1、领用材料剩余部分
2、因合理原因己领用材料的不适应部分
3、周转材料
4、工程结束需退库的材料
二、退料手续
1、凡凭限额领料单领出的材料退回时，如其名称、规格、成份、质量与原领料完全相符时，即由材料部门办理退料结算；
经材料员点收后用赤字登入《限额领料单》的领退栏，相互盖章冲减原领数；
如果名称、规格、成份、质量与原领料不符时，则应填写“退料单”退库，并注明原领料工程项目名称。
2、按限额领料的工程任务完成后，工长应会同材料员及时督促生产使用部门到仓库办理退料结算。
结算后，原发料人员应立即在双方所持的“限额领料单”上签章并加盖“材料己结算”戳记，收回领料人所持的“限额领料单”备案，同时作为材料消耗核算的依据；
材料员所执的一份在月末转财务部门核算进入成本。
三、工程施工中出现超限额领料现象时，项目部要对材料超耗进行分析，找出问题原因形成材料，如确系人为造成的须追究当事人的责任。
第十一章 材料的核算和统计
一、材料的核算：
1、材设部指派专职核算员对项目的材料进行及时准确的核算。
2、核算员根据每天上报的收发料小票，做日结算，并编制大宗材料日进度图和日发量图。
3、在每月的25日——30日前做月结算，报驻地材料负责人和项目经理及项目财务，和项目财务人员共同编制并核对材料应收应付明细，以便于驻地材料负责人和项目经理更准确的掌握成本支出，编制并实施付款计划。
附（日进料图和日发量图）
4、核算员对于材料业务有关的人员工资进行核算（现场收发料员、库管员、材料采购及材料管理人员），对人员工资进行月核算，报材设部和项目经理。
二、材料的统计：
1、各级材料供应部门应设专人负责材料统计工作，报表必须及时、准确上报。
2、规定的报表
（1）、工程用料计划表
（2）、工程用料供应计划表
（3）、购货合同登台帐
（4）、主要材料成本核算分析表
（5）、其它临时性报表
第十二章 低值易耗品的管理
一、低值易耗品的管理范围
1、低值易耗品包括生产用的工具性资产，包括设备业务部门管理的小型机具，不含行政试验部门的设备、仪器。
2、低值易耗品保存在仓库的称为“在库”，领用出库的称为“在用”，凡不属于固定资产的一切工具、用具均属低值易耗品范围。
二、低值易耗品的采购
在施工部门根据工程施工情况提出低值易耗品需用计划，经相关部门和施工负责人审批后交材料供应部门。
材料供应部门根据实际制定采购计划（在库且可使用的不准再另行采购）。
三、低值易耗品摊销
低值易耗品采用一次摊销。
如：
撬棍、大锯片、焊把等。
一般工具分为新品、旧品两类。
不能使用或无价值的为废品入库时计入其它材料。
四、管理责任划分
1、财务帐务管理由财务部门负责。
2、属生产工具如大型滑车、千斤顶、手拉葫芦等物品由材料部门负责管理。
3、低值易耗品在库，仓库负看管和维护责任，其验收、保管执行本办法中的相关规定。
4、低值易耗品在用，由领用部门负责保管与使用管理。
五、低值易耗品的领退与调拨
低值易耗品的领退均凭领用部门负责人或工长签发的“领用单”（一式两份），经材料部门负责人签章后，由领用人到所在仓库办理领退手续。
低值易耗品的领退实行“还废领新、丢失赔偿”的原则，领退手续为：
1、领退低值易耗品，均需按规定填制《领料单》、《退料单》，签批后作为领退和财务结算凭证。
2、《领料单》、《退料单》领退的低值易耗品均由领退双方核对无误后在《低值易耗品领用簿》上签章，作为领退责任管理凭据。
3、低值易耗品退库时，如有损坏，须填写领料单核减（销），属于个人过失，应追究个人经济责任。
4、仓库须设立《低值易耗品收发动态登记卡》，保管员按日随时进行收发动态登记。
5、工程结束时，材料供应部门须将低值易耗品收回。
在用的低值易耗品随使用人转移时，应经项目领导批准，由领用人或领用产门向仓库办理调拨手续。
六、低值易耗品在工程材料费中占一定比重，对其管理须严格按要求认真执行。
如管理不善，属个人原因的将追查相关人员责任并严肃处
理.
第十三章减少材料消耗的措施
减少材料消耗量，绝不是偷工减料，应以保证工程质量为前提。
为此，应采取下列措施：
一、加强验收，防止供应中的缺吨、短方、少尺、少件现象。
特别是对于三大主要材料和大宗材料，一定要把好关。
二、严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、优材劣用等不合理的使用。
如水泥的质量对其用量有很大影响，石料的质量符合要求，就会减少使用中的浪费。
三、严格实行限额领料制度，控制用料。
为此要做好每道工序和材料预算工作，只有预算准确，限额领料才会有依据。
四、原材料集中加工，扩大成品供应，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。
据有关人员的初步统计，钢筋集中加工可节约5%，砂浆及混凝土的集中拌和，石灰土、沥青混合料的集中拌和和机械拌和，都会大大减少使用量。
五、改进材料的配合比设计，合理使用化学添加剂，采用先进的施工工艺等可降低材料消耗。
六、精心施工，控制工程构筑物和构件的尺寸（防止超长、超宽、超厚、超强度、超标准等）以减少材料消耗。
七、经常多方面分析材料的使用情况，核定和修订消耗定额，使施工定额保持平均水平。
八、改善运输、装卸、包装、保管等条件，降低材料在使用前的损耗。
九、回收包装用品，加强包装材料和专用器具的周转，加快周转性材料的周转，提高复用次数。
十、建立材料包干使用的经济责任制，将材料的节约与浪费同职工的经济利益挂钩。
十一、合理设置仓库、堆场和加工场所的位置，节约场外运费和场内倒运费。
十二、充分利用地方资源，在保证工程质量的前提下，多用当地材料代替外运材料，就近采购、就近供应，节约运费。
十三、做好废旧物资的回收利用，如旧油层的再生利用和重复利用。
十四、合理储备不超储、不积压，根据施工进度计划，提出材料配套供应计划，组织直达供应，减少中转环节。
十五、改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料损耗，提高运输效率。
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