新型墙体材料新建项目商业计划书.docx
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新型墙体材料新建项目商业计划书
新型墙体材料新建项目商业计划书
目 录
第一章总论…………………………………………………1
第二章市场预测………………………………………………10
第三章厂址选择与建设规模…………………………………13
第四章项目建设技术方案……………………………………16
第五章主要原材料、燃料供应………………………………22
第六章总图运输与公用辅助工程……………………………24
第七章节能节水措施…………………………………………28
第八章环境保护、安全卫生与消防…………………………29
第九章组织机构与劳动定员…………………………………31
第十章项目实施进度…………………………………………33
第十一章招投标方案…………………………………………35
第十二章投资估算与资金筹措………………………………38
第十三章财务分析与评价……………………………………40
附表、附图及附件
第一章总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称：
新建年产6000万块（折标砖）烧结全煤矸石多孔砖项目
1.1.2 项目承办单位概况
承办单位：
---------新型墙体材料有限公司
建设地址：
---------市---------乡---------村
法人代表：
---------
---------新型墙体材料有限公司成立于2007年7月，位于---------市---------乡---------村。
公司注册资本100万元，主要生产经营系列烧结全煤矸石多孔砖等。
公司位于---------市---------区---------乡政府南2公里处，北距0路2公里，西0国道10公里，东北距---------市区18公里，交通便利，位置优越。
公司的宗旨：
“以信誉为本，以质量求生存，开拓奋进”。
1.1.3 报告编制依据和范围
1、报告编制的依据
（1）项目单位出具的项目申请报告编制委托书；
（2）《财政部国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》（财税[2001]198号）；
（3）《河南省人民政府关于整顿粘土砖瓦窑厂加快发展新型墙体材料的通知》（豫政[2005]54号）；
（4）《关于印发河南省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则的通知》（豫财综[2004]67号）；
（5）《河南省人民政府办公厅关于扶持发展新型墙体材料的通知》（豫政[2006]82号）；
（6）《关于进一步规范生产准入标准积极发展新型墙材的通知》（豫建[2006]127号）；
（7）《河南省新型墙体材料发展指南》（2006本）；
（8）《河南省建设厅关于印发<河南省混凝土多孔砖发展导则><河南省混凝土多孔砖质量管理规程>（试行）》的通知》（豫建墙[2006]11号）；
（9）《---------市人民政府办公室关于扶持发展新型墙体材料的通知》（驻政办[2007]42号）；
（10）《---------市墙体材料革新“十一五”发展规划》;
（11）项目建设单位提供的基础数据和资料。
2、报告编制的范围
本项目报告编制的范围是从煤矸石原材料进厂到烧结全煤矸石多孔砖产品出厂的整个生产及管理过程，包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。
1.1.4项目提出背景及建设必要性
1.1.4.1项目提出背景
1、政策依据
为鼓励发展节能节地利废的新型墙体材料，以替代量大面广的实心粘土砖，国家、省、市先后推出一系列优惠政策，主要有：
“国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知”（国办发〔2005〕33号），国务院第82号令，财税[2001]198号，国家经贸委〔1992〕66号、国发〔1996〕36号、国发〔1997〕37号，国家经贸委第6号令、14号令、16号令、357号令，财政部33号令、55号令，豫财综〔2004〕67号，豫政[2005]54号，豫政[2006]82号，豫建[2006]127号，驻政办〔2005〕21号，驻政办[2007]42号等等，这些政策概括起来有如下内容：
（1）发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；由争银行优先安排贷款，为增强企业能力，引用“专项费用”进行贴息；
（2）对经认定符合有关规定的新型墙体材料企业，可享受按增值税应纳税款减半征收的政策；
（3）对企业生产原料中掺有不少于30%粉煤灰等工业废渣的新型墙体材料，可享受增值税减免政策；
（4）企业利用矿渣、粉煤灰作为主要原料生产新型墙体材料的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年；
（5）对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税；
（6）将发展节能建筑和新型墙体建筑纳入城市建设总规划，确保新型墙材建筑每年按一定比例增长；
（7）各地从技术改造资金中划拨一定的比例用于墙材技术开发改造；
（8）积极推广新型墙体材料，新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例。
到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料的比重达到55％以上，建筑应用比例达到65％以上；
（9）大中城市对节能建筑和新型墙材建筑，可根据当地情况适当减免城市设施配套费用；
（10）逐步禁止生产和使用实心粘土砖，到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。
---------市城区规划范围内从2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，各县政府所在地最迟不得超过2008年6月30日，乡镇政府所在地最迟不得超过2008年底。
2、发展重点
新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化，能够提高施工效率的新型墙体材料产品。
以框架结构为主的高层建筑，应积极发展满足建筑功能要求，保温隔热性能优良，轻质高强，便于机械化施工的各类内、外墙板；多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖；非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。
有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰蒸压砖以及其他利废制品，使这些产品成为当地新型墙体材料的主导产品。
混凝土空心砌块要在解决好渗漏、保温问题的同时，向系列化、装饰化、双排孔、多利用废渣方向发展。
板材要提高质量和档次，做到轻质、高强、保温、隔热、防火，易于施工，并向复合板方向发展，特别要注意解决好施工标准与规范的配套问题。
技术装备要重点推广利用废渣生产空心砖的国产化技术与装备；消化吸收混凝土空心砌块生产技术与装备；规范板材的生产技术与应用规范，提高装备的自动化、成套化、系列化、规模化水平。
1.1.4.2项目建设必要性
（1）落实科学发展观，实施可持续发展战略，建立和谐社会要求新型墙体材料快速发展；
（2）国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇；
（3）结构调整和技术创新为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件；
（4）城市现化化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料。
（5）我国加入世界贸易组织和世界经济一体化进程加快，将对墙体材料革新工作带来新的挑战。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
本项目位于---------市---------区---------乡政府南2公里处---------村，北距0路2公里，西距0国道10公里，东北距---------市区18公里，交通便利，位置优越。
项目占地18亩，每亩6万元，南北长109.5米，东西宽109.5米。
1.2.2 建设规模
根据原材料供应及销售市场情况，项目建设规模确定为新建年产烧结全煤矸石多孔砖6000万块（折标砖）。
1.2.3 主要原材料、燃料及动力供应
本项目所需的主要生产原料为煤矸石，货源以---------0，完全可以满足项目需求。
供电：
本项目用电直接从---------乡6kv高压专线接入，保证项目用电需求。
给水：
本项目给水水源为地表水和地下水相结合，厂区水资源丰富，水质良好，供水能保证项目需要。
1.2.4 环境保护
烟尘：
本项目焙烧窑所产生的大部分烟气为干燥房所采用，由于烟气作为干燥介质与坯体进行热交换，坯垛的过滤与吸附及热风道的降尘作用，大大减少了烟尘的排放，废气污染物排放不超标；废渣经过处理回收利用作制砖原料。
生活废水：
生活废水经厂区化粪池处理后排出系统。
绿化：
在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境，改善生产环境。
1.2.5 劳动定员与劳动力来源
本项目劳动定员为70人，其中管理技术人员10人，生产工人40人，服务人员10人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.2.6 项目实施进度
项目建设期为1年，生产期第一年达产70％，第二年达产85％，第三年达产100％。
1.2.7总投资及效益分析
总投资：
项目总投资982万元，其中建设投资805万元，流动资金177万元。
资金来源：
企业自筹864万元，银行流资贷款118万元。
经济效益：
项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，具有良好的经济效益。
1.2.8主要经济技术指标见表1-1
1.3 结论
1、本项目烧结全煤矸石多孔砖中煤矸石含量100%，是墙体材料改革重点推广产品，符合国家产业政策，符合科学发展和可持续发展要求。
2、根据产业政策规定，2010年底，全国所有城市禁止使用实心粘土砖，---------市区2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，而混凝土多孔砖是实心粘土砖的替代产品，在---------市该产品市场基本空白，市场预测前景良好。
3、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的，可大批量生产优质烧结煤矸石承重砖，满足市场对优质新型墙体材料的需求。
4、该项目技术经济指标良好，项目总投资982万元，项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，税前财务内部收益率37.1％，投资回收期4.02年（含建设期）。
综上所述，该项目技术经济可行，具有良好的经济效益和社会效益。
表1-1财务指标汇总表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
基本数据
1
项目总投资
万元
982
1.1
不含利息的建设投资
万元
805
1.2
建设期利息
万元
0.00
1.3
流动资金
万元
177
2
资金筹措
万元
982
2.1
银行贷款
万元
118
2.2
自有资金
万元
864
3
销售收入
万元
2113.9
平均值
4
销售税金及附加
万元
9.15
平均值
5
增值税
万元
114.32
平均值
6
总成本费用
万元
1101.18
平均值
6.1
可变成本
万元
780.62
平均值
6.2
固定成本
万元
320.56
平均值
7
经营成本
万元
1053.81
平均值
8
利润总额
万元
331.7
平均值
9
税后利润
万元
152.93
平均值
10
利税额
万元
351.72
平均值
二
评价指标
（一）
辅助评价指标
1
销售利润率
%
1
升级会员 