再生纤维素纤维项目可行性研究报告范文.docx

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再生纤维素纤维项目可行性研究报告范文

再生纤维素纤维项目可行性研究报告范文

第一章再生纤维素纤维项目概要

第二章再生纤维素纤维项目背景及可行性

第三章再生纤维素纤维项目选址用地规划及土建工程

第四章再生纤维素纤维项目总图布置方案

第五章再生纤维素纤维项目规划方案

第六章再生纤维素纤维项目环境保护

第七章再生纤维素纤维项目能源消费及节能分析

第八章再生纤维素纤维项目建设期及实施进度计划

第九章再生纤维素纤维项目投资估算

第十章再生纤维素纤维项目融资方案

第十一章再生纤维素纤维项目经济效益分析

第十二章再生纤维素纤维项目社会效益评价

第十三章再生纤维素纤维项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

再生纤维素纤维生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事再生纤维素纤维项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

四、项目建设选址

“再生纤维素纤维投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积130000.65平方米（折合约195.00亩），净用地面积129440.65平方米（红线范围折合约194.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积130000.65平方米（折合约195.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积129440.65平方米（红线范围折合约194.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积92304.11平方米；项目规划总建筑面积132171.82平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积132171.82平方米；绿化面积8879.63平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积24662.67平方米；土地综合利用面积129440.65平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照再生纤维素纤维行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合再生纤维素纤维制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

再生纤维素纤维行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3169.91万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展再生纤维素纤维的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。

我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“再生纤维素纤维投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资57443.83万元，其中：

固定资产投资41031.31万元，占项目总投资的71.43%；流动资金16412.52万元，占项目总投资的28.57%。

2、在固定资产投资中，建设投资40884.17万元，占项目总投资的71.17%；建设期固定资产借款利息147.14万元，占项目总投资的0.26%。

3、本期工程项目建设投资40884.17万元，其中：

工程建设费用36938.09万元，占项目总投资的64.30%，包括：

建筑工程投资15950.07万元，占项目总投资的27.77%；设备购置费20387.94万元，占项目总投资的35.49%；安装工程费600.08万元，占项目总投资的1.04%。

工程建设其他费用3341.88万元，占项目总投资的5.82%（其中：

土地使用权费2340.00万元，占项目总投资的4.07%）；预备费604.20万元，占项目总投资的1.05%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=40884.17+147.14+16412.52=57443.83（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资57443.83万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）44914.42万元，占项目总投资的78.19%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6785.02万元，占项目总投资的11.81%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款4785.02万元，占项目总投资的8.33%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的3.48%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5744.39万元，占项目总投资的10.00%（其中：

申请国家专项资金3282.51万元，占项目总投资的5.71%；其他融资2461.88万元，占项目总投资的4.29%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入102578.28万元，总成本费用85028.39万元，税金及附加556.13万元，年利税总额22334.55万元，其中：

年利润总额16993.76万元，税后净利润12745.32万元，纳税总额9589.23万元，其中：

增值税4784.66万元，税金及附加556.13万元，年缴纳企业所得税4248.44万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.58%，投资利税率38.88%，全部投资回报率22.19%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值23707.56万元，总投资收益率30.15%，资本金净利润率37.84%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.42年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.87年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.21%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量55.03吨标准煤/年，项目总节能率19.27%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入102578.28万元，占地产出收益率7924.77万元/公顷；达纲年纳税总额9589.23万元，占地税收产出率740.82万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域再生纤维素纤维产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供1025.78个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9589.23万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县再生纤维素纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县再生纤维素纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“再生纤维素纤维投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国再生纤维素纤维的国产化进程，推动再生纤维素纤维制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“再生纤维素纤维投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1025.78个，达纲年纳税总额9589.23万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“再生纤维素纤维投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的再生纤维素纤维产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章再生纤维素纤维项目背景及可行性

第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。

我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。

2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了