物业费用支出预算.docx
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物业费用支出预算
管理处费用支出预算
一、项目基本情况
（一）项目基本情况调研
1、项目名称：
XXXX
2、物业类型：
高层
3、座落（地块四至范围）：
4、本项目已于
年开工建设，
年
月全部建成并交付使用。
5、项目技术数据（下表）：
（1）总面积
序号
项目名称
合计（平方米）
1
用地面积
2
总建筑面积
2.1
地上总建筑面积
其
中
高层建筑面积
多层建筑面积
沿街商铺建筑面积
综合楼建筑面积
（包括业主委员会及物业用房）
开水间/水泵房建筑面积
其他配套设施建筑面积
2.2
地下总建筑面积
其
中
地下车库建筑面积
住宅地下室建筑面积
（2）住宅总建筑面积
序号
项目名称
合计
1
建筑面积
2
幢数
3
户数
4
电梯
（3）绿化
序号
项目名称
合计
1
绿化率
2
绿化面积
3
集中绿化率
4
集中绿化面积
（4）车位
序号
项目名称
合计（个）
1
地下车库车位
2
非机动车位
（5）主要设备设施配置
序号
项目名称
合计
1
生活变频泵
2
生活泵
3
消防及喷淋泵
4
泵房潜水泵
5
屋顶水箱
6
地下低水箱
7
潜水泵
8
电梯
9
智能化系统配置
二、人员配置框架图表客户服务部
序号
岗位
人数
小计
负责的工作
1
人
2
3
4
…
工程部
1
人
2
3
秩序维护部
1
秩序维护主管
人
2
秩序维护领班
3
监控岗
4
门岗
5
巡视岗
保洁部
1
保洁主管
人
2
保洁领班
3
楼层保洁
4
外围保洁
其他岗位
人
人员合计：
人
表格说明：
1、物业管理行业是微利行业。
因此，在人员配置上力求简洁、实用，在不影响品质的前提下尽可能的降低成本内耗及劳资成本。
2、各工种领班实行的是不脱产管理。
三、管理处财务收支预算汇总表
1
费用预算编制说明
1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；
2、国家及上海市物业管理有关法律法规；
3、同类相似物业水平；
4、业户消费水平；
5、上海市现有物价水平；
6、按收缴率100%情况测算。
7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据2006年上海的有关规定，按基本月薪的54.1%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医疗保险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（1.6%）、工会经费（2%）、工伤保险金（0.5%）教育经费（1.5％），福利费计提（5％）和生育保险（0.5％）组成。
8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员（经过培训合格后上岗），其工资附加为综合保险费。
综合保险费为269元，其中包括工伤保险、住院医疗保险和老年补贴，综合保险费依据上海市有关政策调整。
9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。
10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。
11、上海周边地区项目的成本测算参照《关于到上海边远地区和外省市工作
人员津贴的暂行规定》（见附件）
1.1
本预算中配备管理和服务人员为
人。
其中，缴纳工资附加（含社会
保险和福利费）的为应缴纳综合保险费269
人，占员工总数%；其他人员根据国家有关规定元，占员工总数%。
1.2
1.3
1.4
2
秩序维护费开支：
包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。
保洁费用开支：
包括保洁员工工资、服装费和物料费等。
法定税金：
法定税金为物业管理总收入的5.55%。
其他需说明的情况
物业服务费用报价一览表
单位：
元/月
物业服务项目
等级标准
我公司报价标准
多层
高层
商业
单价
说明
一
综合管理服务
二
公共区域清洁卫生服务
三
公共区域秩序维护服务
四
物业管理费收入合计
3、预算方案支出分类明细表
表一：
综合管理服务费月支出预算
单位：
元
岗位名称
人数
工资标准（元/人）
工资附加（元/人）
月总支出
（元）
一
管理人员薪资
1
小区经理
2
客服主管
3
管理员
4
国定假日值班费
计算公式：
小计
二
福利费用
计算公式
1
工作餐
2
服装费
3
高低温费
小计
三
办公费用
1
办公费
2
会务费
3
手机费
4
交通补贴费
5
业务印刷费
6
公共联络费
7
办公水电费
小计
四
管理利润
五
法定税金
月支出合计
单价（元/平方米）
计算公式：
月支出合计/可收费面积
表二：
公共区域清洁卫生服务费月支出预算
单位：
元
岗位名称
人数
工资标准（元/人）
工资附加（元/人）
月总支出
（元）
一
保洁人员薪资
1
保洁主管
2
保洁领班
3
保洁队员
4
国定假日加班费
计算公式：
小计
二
福利费用
计算公式
1
工作服
小计
三
物料费用
1
保洁用具更换
按人均元/月计算
2
清洁剂等易耗品
按人均元/月计算
3
清洁耗水
小计
四
法定税金
月支出合计
单价（元/平方米）
计算公式：
月支出合计/可收费面积
表三：
公共区域秩序维护服务费月支出预算
单位：
元
岗位名称
人数
工资标准
（元/人）
工资附加（元/人）
月总支出
（元）
一
保安人员薪资
1
保安主管
2
保安领班
3
保安队员
4
国定假日值班费
计算公式：
600
5
中夜班费
计算公式：
天数*4.4
184.80
小计
6
5824.80
二
福利费用
计算公式
1
制服
450元/套×2套×6人/24月
225
小计
225
三
物料费用
1
易耗品
按人均元/月计算
100
2
保安警用设备维修
20
3
消防器材换药
80
4
消防演练费用
每年按元
小计
200
四
法定税金
按收入5.55%计算
346.86
月支出合计
6249.80
单价（元/平方米）
计算公式：
月支出合计/可收费面积
0.54
管理处成本测算汇总表
项目
数量/标准
费用
备注
总建筑面积
13288.37
——
区域规模
可收费面积
12238.14
——
等级标准
三级
——
根据分等收费标准注明本小区的标准等级
管理费单价
高层住宅
1.35
多层住宅
商铺
商铺面积1050.23费用未计算
管理费
收入
（按100％计算）
支出（年预算）
结余
（+-号表示）
人数
经理
（年薪）
管理员
（年薪）
办公费用
（水电、业务等）
综合管理费
44055.84
1.2
10000
13200
13430.40
7425.44
秩序维护费
51402.96
6
74997.60
-23594.64
清洁卫生费
14686.68
1
14142.60
544.08
合计
110145.48
125770.60
-15625.12
公司利润
-15625.12（年预算）
小区创收
包括广告、停车等收入
支出（弥补保安不足）
利润
37400
23594.64
备注
商铺的管理费用未计算在其中、创收的23594.64是按照合同来弥补保安费的
竞聘人员签名：
2、饭贴20元/天（管理处供应午餐除外）出师表
附件：
关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定
随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地区的发展，公司将派人员到这些地区从事物业管理工作。
为了鼓励员工到这些地区工作，保障外派员工的经济利益和福利待遇，特制定本规定：
一、
上海边远地区工作人员津贴
（一）、每天往返人员津贴
1、全程车费补贴：
每月200元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。
2、补贴：
15元/天
3、饭贴：
6元/天，用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。
（二）、每周往返一次人员津贴
1、全程车费补贴：
每月200元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度按月报销。
2、补贴：
30元/天
3、饭贴：
6元/天，用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）。
二、外省市工作人员津贴
1、全程车费补贴（每月往返一次）：
按住址至工作地点路费核定额度按月报销，同时享受每月200元交通补贴费。
2、补贴：
60元/天
3、饭贴：
6元/天，用发票报销。
4、公司支付的水电费自付10%（公司报销90%）
三、临时到上海边远地区工作人员出差补贴
1、路费按实报销
2、饭贴20元/天（管理处供应午餐除外）
四、临时到外省市工作人员出差补贴
1、路费按实报销
于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每
与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，
故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、
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