物业费用支出预算.docx

1、物业费用支出预算管理处费用支出预算一、项目基本情况（一）项目基本情况调研1、项目名称： XXXX2、物业类型： 高层3、座落（地块四至范围）：4、本项目已于年开工建设，年月全部建成并交付使用。5、项目技术数据（下表）： （1）总面积序号项目名称合计（平方米）1用地面积2总建筑面积2.1地上总建筑面积其中高层建筑面积多层建筑面积沿街商铺建筑面积综合楼建筑面积（包括业主委员会及物业用房）开水间/水泵房建筑面积其他配套设施建筑面积2.2地下总建筑面积其中地下车库建筑面积住宅地下室建筑面积（2）住宅总建筑面积序号项目名称合计1建筑面积2幢数3户数4电梯（3）绿化序号项目名称合计1绿化率2绿化面积3集中

2、绿化率4集中绿化面积（4）车位序号项目名称合计（个）1地下车库车位2非机动车位（5）主要设备设施配置序号项目名称合 计1生活变频泵2生活泵3消防及喷淋泵4泵房潜水泵5屋顶水箱6地下低水箱7潜水泵8电梯9智能化系统配置二、 人员配置框架图表 客户服务部序号岗 位人 数小计负责的工作1人234工程部1人23秩序维护部1秩序维护主管人2秩序维护领班3监控岗4门岗5巡视岗保洁部1保洁主管人2保洁领班3楼层保洁4外围保洁其他岗位人人员合计： 人表格说明：1、物业管理行业是微利行业。因此，在人员配置上力求简洁、实用，在不影响品质的前提下尽 可能的降低成本内耗及劳资成本。2、各工种领班实行的是不脱产管理。三

3、、管理处财务收支预算汇总表1费用预算编制说明1、委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位；2、国家及上海市物业管理有关法律法规；3、同类相似物业水平；4、业户消费水平；5、上海市现有物价水平；6、按收缴率 100%情况测算。7、本明细表中涉及的管理和操作员工的各项基金是根据 2006 年上海的有关 规定，按基本月薪的 54.1%计算，由养老金（22%）、公积金（7%）、医 疗保险金（12%）、失业保险金（2%）、残疾金（1.6%）、工会经费 （2%）、工伤保险金（0.5%）教育经费（1.5），福利费计提（5） 和生育保险（0.5）组成。8、安全防范员和保洁人员均为外省市人员（经过培训合格后上

4、岗），其工 资附加为综合保险费。综合保险费为 269 元，其中包括工伤保险、住院 医疗保险和老年补贴，综合保险费依据上海市有关政策调整。9、成本测算不包括绿化保养费用及设备设施运行费用。10、售后房混合型小区收费标准按售后房标准核算。11、上海周边地区项目的成本测算参照关于到上海边远地区和外省市工作人员津贴的暂行规定（见附件）1.1本预算中配备管理和服务人员为人。其中，缴纳工资附加（含社会保险和福利费）的为 应缴纳综合保险费 269人，占员工总数 %；其他人员根据国家有关规定 元，占员工总数 %。1.21.31.42秩序维护费开支：包括安全防范员工资、服装费、中夜班费和物料费等。 保洁费用开支

5、：包括保洁员工工资、服装费和物料费等。法定税金：法定税金为物业管理总收入的 5.55%。其他需说明的情况物业服务费用报价一览表单位：元/月物业服务项目等级标准我公司报价标准多层高层商 业单价说明一综合管理服务二公共区域清洁卫生服务三公共区域秩序维护服务四物业管理费收入合计3、预算方案支出分类明细表表一：综合管理服务费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准 （元/人）工资附加 （元/人）月总支出（元）一管理人员薪资1小区经理2客服主管3管理员4国定假日值班费计算公式：小 计二福利费用计算公式1工作餐2服装费3高低温费小 计三办公费用1办公费2会务费3手机费4交通补贴费5业务印刷费6公共联络费7办

6、公水电费小 计四管理利润五法定税金月支出合计单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积表二：公共区域清洁卫生服务费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准 （元/人）工资附加 （元/人）月总支出（元）一保洁人员薪资1保洁主管2保洁领班3保洁队员4国定假日加班费计算公式：小计二福利费用计算公式1工作服小计三物料费用1保洁用具更换按人均 元/月计算2清洁剂等易耗品按人均 元/月计算3清洁耗水小计四法定税金月支出合计单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积表三：公共区域秩序维护服务费月支出预算单位：元岗位名称人数工资标准（元/人）工资附加 （元/人）月总支出（元）一保安人员薪资1保安

7、主管2保安领班3保安队员4国定假日值班费计算公式：6005中夜班费计算公式：天数*4.4184.80小 计65824.80二福利费用计算公式1制服450 元/套2 套6 人/24 月225小 计225三物料费用1易耗品按人均 元/月计算1002保安警用设备维修203消防器材换药804消防演练费用每年按 元小计200四法定税金按收入 5.55%计算346.86月支出合计6249.80单价(元/平方米)计算公式：月支出合计/可收费面积0.54管理处成本测算汇总表项目数量/标准费用备注总建筑面积13288.37区域规模可收费面积12238.14等级标准三级根据分等收费标准注明本小区的标准等级管理费单

8、价高层住宅1.35多层住宅商铺商铺面积 1050.23 费用未计算管理费收入（按 100计算）支出（年预算）结余(+-号表示)人数经理（年薪）管理员（年薪）办公费用（水电、业务等）综合管理费44055.841.2100001320013430.407425.44秩序维护费51402.96674997.60-23594.64清洁卫生费14686.68114142.60544.08合 计110145.48125770.60-15625.12公司利润-15625.12（年预算）小区创收包括广告、停车等收入支出（弥补保安不足）利润3740023594.64备注商铺的管理费用未计算在其中、创收的 235

9、94.64 是按照合同来弥补保安费的竞聘人员签名：2、饭贴 20 元/天(管理处供应午餐除外)出师表附件：关于到上海边远地区和外省市 工作人员津贴的暂行规定随着公司在松江、昆山、苏州、宜兴等地区的发展，公司将派人员到这些地 区从事物业管理工作。为了鼓励员工到这些地区工作，保障外派员工的经济利益 和福利待遇，特制定本规定：一、上海边远地区工作人员津贴（一）、每天往返人员津贴1、全程车费补贴：每月 200 元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度 按月报销。2、补贴： 15 元/天3、饭贴： 6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）。（二）、每周往返一次人员津贴

10、1、全程车费补贴：每月 200 元，超出部分按住址至工作地点路费核定额度按 月报销。2、补贴：30 元/天3、饭贴：6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）。二、外省市工作人员津贴1、全程车费补贴（每月往返一次）：按住址至工作地点路费核定额度按月 报销，同时享受每月 200 元交通补贴费。2、补贴： 60 元/天3、饭贴：6 元/天，用发票报销。4、公司支付的水电费自付 10%（公司报销 90%）三、临时到上海边远地区工作人员出差补贴1、路费按实报销2、饭贴 20 元/天（管理处供应午餐除外）四、临时到外省市工作人员出差补贴1、路费按实报销于内，忠志之士忘身

11、于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛 下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、