财务金融部岗位职责080826Word格式文档下载.docx

财务金融部岗位职责080826Word格式文档下载.docx

《财务金融部岗位职责080826Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务金融部岗位职责080826Word格式文档下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

11.完成公司领导交办的其它各项工作。

岗位名称：

财务金融部经理

直接上级：

总会计师

直接下级：

财务金融部员工

一、岗位职责

在总会计师的直接领导下,根据公司年度经营计划和资金计划，全面负责财务金融部工作.

（一）配合领导建立财务管理体系，并使之有效运行。

1.根据国家财会法规、公司章程及有关文件，配合公司领导和有关部门研究并建立公司财务管理的组织体系,合理设置部门和岗位，并合理地界定财务管理职责和分配财务管理权限。

2.根据国家财会法规和公司具体经营管理活动，组织拟订公司经营管理所必须的财务管理制度体系，保证公司经营业务和财务管理的正常运作。

3.根据财务管理体系的实际运作情况，向领导提出优化和完善财务管理体系的建议与方案，配合人力资源管理部门作好公司员工有关财务、税收、金融等方面的培训工作，不断提高公司财务管理体系运作的效率与效果。

（二）制定部门工作程序、标准与计划，管理部门员工及其工作。

1.配合人力资源部门制定部门和部门人员的岗位责任，合理配备人员、调配部门人员工作、分配部门工作和任务

2.制定并严格执行部门各项工作与任务的具体操作程序、标准、规范与要求,保证部门各项活动有序进行。

3.制定部门年度和季度工作计划，确定部门人员的年度和季度考核目标。

4.组织和协调部门员工开展各项日常工作，考核部门员工及其工作，提出奖惩意见。

5.组织部门员工内部培训，参加会计从业人员后续教育，不断提高部门员工的综合能力。

6.审核、控制本部门所负责管理和支出的各项成本费用。

（三）组织编制财务预算，实施财务预算管理。

1.组织各部门提供相关数据，合理编制年度财务预算及各公司的汇总、合并财务预算，保证能够通过董事会的审核批准。

2.组织部门人员按照董事会审定的财务预算方案,严格控制经营管理费用支出，定期向公司领导提供财务预算执行情况分析及相关建议。

3.组织部门人员积极参与到经营业务过程中去，配合领导和相关部门作好开发建设和销售等工作，作好财务策划和相关建议，努力推进年度财务预算目标的实现.

4.对公司财务预算管理体系的运行情况及年度预算执行情况进行监控、分析和总结，向领导提出相关管理建议，不断促使公司财务预算管理能力和水平的提高。

（四）组织实施会计核算，编制财务会计报告和进行财务分析.

1.组织建立和完善各公司的会计核算体系，合理统一会计政策和方法,保证会计核算工作的正常有序进行。

2.组织建立先进、适用和安全的财务管理信息系统,作好系统完善、维护和管理工作，保证财务管理工作的正常运行。

3.组织部门人员认真整理和审核原始凭证，及时、准确地登记入帐，并进行帐务结转。

4.组织部门人员定期按国家法规和公司有关规定整理和保管各项会计档案资料。

5.组织部门人员定期编制财务会计报告及公司内部管理报告、分析报告,及时提供经营管理所需的财务会计信息。

6.审核各公司的会计凭证、财务会计报告及对内外部提供的相关财务报告、文件、数据和资料。

（五）组织项目成本的测算、分析与控制,作好项目财务管理。

1.组织部门人员配合相关部门编制项目的成本测算、损益预测、资金安排、税收筹划等项目前期测算、论证和分析工作。

2.组织部门人员作好项目成本统计与分析，向领导提供成本分析报告和成本控制建议。

3.组织部门人员配合作好资金安排和资金管理工作，既保证项目资金需求,又提高项目资金的安全和效率。

4.组织部门人员努力作好项目成本费用核算和收入管理，努力提高项目财务收益。

（六）组织实施内外部审计，加强内部财务监管.

1.组织部门人员配合会计师事务所作好年度或其他专项审计，保证能够通过事务所的审计.

2.组织实施公司及各被控股公司的例行财务审计、任期审计、离任审计、工程审计及其他专项审计等内部审计工作,不断提高内部财务管理的规范性和内部监控的有效性.

3.配合公司领导和有关部门，加强对各被控股公司的财务监管和运行监控,向领导提供监控和分析报告。

（七）配合总会计师筹集和运用资金,监控资金收支.

1.配合总会计师研究融资政策和渠道，建立良好的银企合作关系，保持融资渠道的畅通。

2.配合总会计师研究制定并实施公司财务政策和融资政策，配合公司领导努力控制经营风险和财务风险以保持良好的财务状况，培养并长期保持较强的融资能力.

3.在维护原有融资渠道的基础上,研究国内外融资新方式，向公司领导提供建议，开拓新的融资渠道，保证公司资金供应，降低因国家或产业政策变化而带来的影响。

4.组织相关部门编制资金使用计划，配合总会计师编制、调整和实施总体资金计划。

5.组织部门人员整理、编写和提供融资所需各种内外部文件、资料，满足银行贷款要求。

6.组织部门人员按银行要求和公司规定办理融资手续.

7.配合总会计师研究国家金融投资政策，探讨资金运用方案，努力在法律许可的范围内运用资金，并最大限度的提高资金使用效率，避免因资金调配不当给公司带来的损失。

8.组织部门人员按公司规定妥善管理各项票据及现金，审核资金收付手续，及时、准确地办理各项资金收付。

9.组织部门人员按公司规定及时、准确地向领导报告资金的收付及结存情况。

（八）研究税收法规，协调税务关系，组织作好公司税务工作.

1.配合公司领导，协调处理好同税务机关的关系。

2.组织部门人员按规定进行税务处理，及时、准确地计算、申报和缴纳税款。

3.组织部门人员参加税务法规培训，提高税务处理技能。

4.搜集和研究国家税收法规，争取税收优惠政策。

5.为领导决策和经营活动提供税务处理上的支持。

（九）配合相关部门管理作好公司资产管理工作。

1.组织部门人员配合有关部门管理公司的各项实物资产，定期清查核对。

2.组织部门人员根据公司领导的决定办理股权投资的入资、转让、分析与监管等财务协调和管理工作.

3.组织部门人员对投资参股的企业的财务状况进行审核和分析，向公司及派出的管理人员提供审核与分析意见.

4.配合公司领导及资产管理责任部门对公司的资产质量、资产组合、资产风险进行分析、评价和控制，并提出相关建议。

（十）完成上级交给的其他任务，配合其他部门完成相关工作.

1.配合其他各部门完成有关经营管理活动的各项任务。

2.完成领导交办的其他任务。

二、任职资格：

财务相关专业，本科以上学历,中级以上职称，五年以上房地产大型企业（集团）财务管理工作经验,熟悉财务、金融、税收、统计相关知识，并了解相应机构办事流程，对融资渠道有一定了解,与金融机构保持良好关系。

主管会计

在财务金融部经理的指导下，作好所负责公司的会计预决算、会计核算、税务等工作.

（一）按照国家有关财经法规,科学、规范进行会计核算，提供领导所需财务数据和信息,保证业务的正常进行。

1.负责按核算要求建立会计科目、会计账簿及各种报表格式，科学、规范进行会计核算。

2.负责公司日常会计核算工作，认真整理审核并及时录入原始票据，做到科目准确、入账及时、金额正确、票据合法、手续齐全、帐目清晰.

3.编制公司各种财务报表、财务分析报告、内部管理报告以及年终集团合并报表,做到编报及时、数据准确,保证符合财务制度的要求,做好财务结算工作，及时提供领导要求的财务信息和数据.

（二）与税务相关部门协作，做好公司税务工作。

1.学习、搜集国家有关税收法规，不断地运用到财务管理中，提出合理化建议。

2.及时编制并提交税务报表及各项税金申报表。

3.计算、申报并缴纳各项应交税金.

4.按照市税务局要求,在规定期限内上报重点税源户财务及税务报表。

5.办理有关税务工作，配合领导协调处理好税务关系。

（三）与财政、国资局相关部门协作，做好各项有关工作。

1.负责编制提供区财政局所需数据、报告及资料,办理财政年报等有关工作。

2.负责编制提供区国有资产管理局所需数据、报告及资料，办理国有资产年审等有关工作。

（四）参与公司内部资金管理，做好相关工作。

1.参与公司资金计划的编制、调整，配合部门经理与公司各部门沟通，编制资金使用计划及各项费用预算.

2.监控各项财务计划的执行情况，按要求作出分析报告。

3.向金融机构提供相应报告，协助准备整理投资、融资、担保、评估等资料，办理相关事项。

4.及时办理贷款卡年检事宜，配合办理工商执照年检。

（五）做好项目成本管理工作。

1.参与工程项目成本测算并提供相关数据，监控工程合同资金收付的执行情况，分析成本费用开支情况，与有关部门及时沟通，加强成本控制，并做出相应报告.

2.配和审核办理资金收付手续，做好工程项目成本及合同资金收付统计分析,做好有关成本核算,编制相关管理报告。

（六）做好公司预算管理工作。

1.参与编制公司年度财务预算.

2.按照董事会审定的财务预算方案，监控公司年度财务预算的执行情况，并做出相应报告。

（七）配合做好公司内外审计工作。

1.配合会计师事务所做好公司年度审计及其它专项审计.

2.配合做好集团内部审计工作。

（八）做好会计档案管理工作。

1.整理、装订、保管公司会计凭证、会计帐簿，保证资料完整、清晰、安全,符合档案管理要求。

2.整理、装订、保管公司项目合同，进行分类管理,做好各类合同资金收付统计分析,保证合理支出.

3.做好公司其他与资金支付有关文档管理工作。

（九）配合公司内部其他部门，做好资金收支监控工作.

1.配合人力资源部做好员工薪金发放及个人所得税扣缴工作。

2.配合其他部门统计管理公司实物资产，定期清查核对.

3.及时提供准确的会计数据,配合公司内部其他部门作好成本控制、预算等工作。

（十）完成领导交办的其他工作.

1.配合协调处理好同财政、税务、银行、证券、股东等单位的关系。

2.完成上级交给的其它工作。

财务相关专业,本科以上学历，三年以上房地产行业会计工作经验,有会计证。

了解财务、金融、税收、统计相关知识及法律法规,熟悉相应机构办事流程.

出纳

直接上级:

在财务金融部经理的指导下，负责公司的现金、支票及其他银行业务的管理工作。

（一）负责公司的现金收支及库存现金管理。

1.根据银行及公司有关规定办理现金收付，保证现金收支的合理性、安全性。

2.合理控制库存现金数量,妥善保管保险柜密码及钥匙，保证现金安全

3.保证现金收支做到日清月结,下班前核对库存现金是否帐实相符.

（二）负责公司支票的开具与管理。

1.负责办理公司银行帐户的开立、注销手续.

2.根据有关规定及业务需要,购买银行支票，按规定妥善管理支票及支票登记本.

3.准确签发支票，做到手续不全不出票,出票无差错.

4.签发支票时,必须先查清银行存款余额，防止签发空头支票.

5.保证空白支票的安全，支票有密码的