新能源专用车项目经济效益和社会效益分析.docx

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新能源专用车项目经济效益和社会效益分析

新能源专用车项目

经济效益和社会效益分析

一、项目概述

1、项目名称：

新能源专用车项目

2、承办单位名称：

xxx（集团）有限公司

3、项目性质：

技术改造

4、项目建设地点：

xx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：

王xx

二、项目提出的理由

“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。

三、研究结论

本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。

本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。

综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

四、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

50667.00

约76.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

88297.42

1.2

基底面积

㎡

29893.53

1.3

投资强度

万元/亩

321.82

2

总投资

万元

33188.49

2.1

建设投资

万元

25499.73

2.1.1

工程费用

万元

22183.57

2.1.2

其他费用

万元

2639.60

2.1.3

预备费

万元

676.56

2.2

建设期利息

万元

296.02

2.3

流动资金

万元

7392.74

3

资金筹措

万元

33188.49

3.1

自筹资金

万元

21106.01

3.2

银行贷款

万元

12082.48

4

营业收入

万元

67900.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

57471.01

""

6

利润总额

万元

10150.47

""

7

净利润

万元

7612.85

""

8

所得税

万元

2537.62

""

9

增值税

万元

2321.05

""

10

税金及附加

万元

278.52

""

11

纳税总额

万元

5137.19

""

12

工业增加值

万元

17802.09

""

13

盈亏平衡点

万元

29048.76

产值

14

回收期

年

6.28

15

内部收益率

15.94%

所得税后

16

财务净现值

万元

7178.27

所得税后

五、市场分析

从动力来源来看，新能源专用车可以分成三大类：

纯电动、插电混合动力和氢燃料电池。

另外，从功能来看，专用车可分为物流车、作业车和工程车。

目前，物流车是新能源专用车的主要生产方向。

纯电动专用车方面，已有重庆瑞驰、福建新龙马、东风、重庆力帆等超过10家车企进入纯电动专用车市场，产品绝大部分集中于冷藏车、运输车、垃圾车和环卫车等车型。

插电混合动力专用车方面，它综合了纯电动汽车和混合动力汽车的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆的续驶里程。

主要车企有比亚迪、北汽蓝谷、宇通客车、上汽集团、吉利汽车、长城汽车等。

氢燃料电池专用车方面，已有包括东风、申龙、中通、福田、解放等15家车企进入氢燃料电池物流车市场，产品绝大部分集中在7.5至9吨，12吨及以上产品仅有东风及上汽大通有极少量车型，产品涵盖了厢式运输车、冷藏车、邮政车、保温车等。

新能源作为未来国家汽车产业长期发展规划中的重要车型，在过去的十年已经取得了巨大的发展。

从车辆类别看，物流车约6万辆，占整体新能源专用车市场的81.08%;特种车（环卫车、工程车、牵引车等）约0.5万辆，占6.76%。

物流车车型是市场发展趋势。

根据市场占有率来看，2020年纯电动专用车实现销量73032辆，占新能源专用车市场的99.33%;其次是插混，实现销量345辆，占市场的0.47%;氢燃料电池专用车实现销量146辆，占新能源专用车市场的0.20%。

综合来看，插混车型和氢燃料电池的市场表现均较弱，纯电动专用车是发展趋势。

目前，我国新能源专用车产品技术路线中，纯电动占据主流，氢燃料开始起步。

集约化、信息化和智能化发展的物流企业对货运“降本增效”的诉求不断升级，推动物流市场运输车需求不断增长，尤其是在排放要求日趋变严的趋势下，高排放老旧柴油货车替换纯电动货车需求将激增，未来市场发展将持续呈现倍数增长。

一方面，政策的限制将倒逼物流和运力平台推动物流电动化发展。

另一方面，以纯电动物流车为载体联合打造智慧物流体系也将赋予电动物流车巨大推力。

不仅如此，随着深圳、西安、成都、上海等地相继出台路权政策，开放新能源物流车进城。

在市场、政策等多重有利因素驱动下，部分物流巨头相继提出了物流电动化的计划，未来纯电动货车市场将进入高速增长期，市场渗透率有望大幅提高。

六、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号

产品（服务）名称

单位

单价（元）

年设计产量

产值

1

新能源专用车

undefined

undefined

2

新能源专用车

undefined

undefined

3

新能源专用车

undefined

undefined

4

...

undefined

5

...

undefined

6

...

undefined

合计

xx

67900.00

七、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积88297.42㎡，其中：

生产工程56262.60㎡，仓储工程16949.63㎡，行政办公及生活服务设施6744.89㎡，公共工程8340.30㎡。

建筑工程投资一览表

单位：

㎡、万元

序号

工程类别

占地面积

建筑面积

投资金额

备注

1

生产工程

17637.18

56262.60

7092.29

1.1

1#生产车间

5291.15

16878.78

2127.69

1.2

2#生产车间

4409.30

14065.65

1773.07

1.3

3#生产车间

4232.92

13503.02

1702.15

1.4

4#生产车间

3703.81

11815.15

1489.38

2

仓储工程

6277.64

16949.63

1368.19

2.1

1#仓库

1883.29

5084.89

410.46

2.2

2#仓库

1569.41

4237.41

342.05

2.3

3#仓库

1506.63

4067.91

328.37

2.4

4#仓库

1318.30

3559.42

287.32

3

办公生活配套

1629.20

6744.89

961.71

3.1

行政办公楼

1058.98

4384.18

625.11

3.2

宿舍及食堂

570.22

2360.71

336.60

4

公共工程

4484.03

8340.30

997.77

辅助用房等

5

绿化工程

6541.11

124.60

绿化率12.91%

6

其他工程

14232.36

56.40

7

合计

50667.00

88297.42

10600.96

八、董事

1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（2）不得挪用公司资金；

（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（8）不得擅自披露公司秘密；

（9）不得利用其关联关系损害公司利益；

（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（2）应公平对待所有股东；

（3）及时了解公司业务经营管理状况；

（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。

保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续