财务基础管理财务分析管理管理表单文档格式.docx

财务基础管理财务分析管理管理表单文档格式.docx

《财务基础管理财务分析管理管理表单文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务基础管理财务分析管理管理表单文档格式.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

◇运营状况分析表

（2）：

固定资产周转状况分析

元）

销售收入净额

固定资产年末余额

固定资产平均净值

固定资产周转率（次数）

◇运营状况分析表（3）：

流动资产周转状况分析

产品销售收入净额

流动资产年末余额

流动资产平均余额

流动资产周转率（次数）

流动资产周转天数

◇运营状况分析表（4）：

总资产周转状况分析

全部资产年末余额

全部资产平均余额

全部资产周转次数

◇运营状况分析表（5）：

应收账款周转状况分析

单位：

元

赊销收入净额

应收账款年末余额

应收账款平均余额

应收账款周转率（次数）

应收账款周转天数

◇融资风险变动分析表

项目

差异（比重）

年初数

期末数

平均数

比

重

比重差

升降幅度

流动负债

长期负债

负债合计

所有者权益

融资总额

◇生产经营状况综合评价表

指标

单位

权数

上期

实际数

本期

目标数

与上期

比评分

与目标

（一）经营收益

26

1．资产报酬率

2．销售利润率

3．人均利润率

（%）（%）

元/人

12

8

6

（二）经营安全

24

1．产品适销率

2．优质产品率

3．资产负债率

（三）经营效率

1．劳动生产率

2．固定资产利用率

3．原材料利润率

10

5

（四）经营周转

1．产品销售率

2．存货周转率

3．应收账款周转率

次数

（五）经营发展

1．产品更新率

2．销售收入增长率

3．利润总额增长率

生产经营状况

100

◇资金收支预算执行考核表

月份：

摘要

实际金额

预算金额

差异金额

差异（%）

说明

收入：

销货收入

废料收入

短期借款

其他收入

收入合计

支出：

工资

原料

物料

间接材料

维护修理

设备零件

电力动力

水电费

工程、机器设备

运费

交通费

员工福利

劳工保险

保险费

利息

伙食费

交际费

广告费

其他费用

支出合计

收支差额

复核：

制表：

◇成本利润趋势变动表

1．商品销售毛利

2．商品经营利润

3．营业利润

4．利润总额

5．净利润

6．销售成本

7．商品经营成本

8．营业成本

9．税前成本

10．税后成本

11．销售成本毛利率=1÷

12．经营成本利润率=2÷

7

13．营业成本利润率=3÷

14．税前成本利润率=4÷

9

15．税后成本净利率=5÷

◇投资回报分析表

年度：

投资项目

投资类别

预计投资金额

已支付金额

完成程度

估计收益状况

产品

产量

财务

其他

已完

收益期

回收年限

收益率

1

2

3

4

合计

◇资本结构弹性分析表

项目

年初数

年末数

差异

弹

性

融

资

长期借款

应付债券

未分配利润

盈余公积（公益金）

弹性融资合计

非

长期应付款

实收资本

资本公积

盈余公积（非公益金部分）

非弹性融资合计

总融资

融资合计

弹性

资本结构弹性（）

备注

◇企业资产结构分析表

年初（%）

年末（%）

差异率（%）

相邻两项

之和

之差

流动资产

货币资金

短期投资

应收票据

应收账款

减：

坏账准备

应收账款净额

预付账款

其他应收款

存货

待摊费用

待处理流动资产损失

一年内到期的长期债券

投资

其他流动资产

流动资产合计

长期投资

固定资产

固定资产原价

累计折旧

固定资产净值

固定资产清理

在建工程

待处理固定资产损失

固定资产合计

无形及递延资产

无形资产

递延资产

无形及递延资产合计

其他长期资产

其他长期资产

固定及长期资产总计

资产总计

◇资产负债表项目结构分析表

流动资产：

一年内到期的长期债券投资

长期投资：

固定资产：

流动负债：

应付票据

应付账款

预收账款

其他应付款

应付工资

未交税金

未付利润

预提费用

一年期内到期的长期负债

流动负债合计

长期负债：

◇资产负债表项目趋势分析

年月日

%

趋势

金额

资产

现金及银行存款

应收款项

长期投资及基金

递延资产

其他资产

资产合计

负债及净值

应付款项

递延负债

其他负债