财务基础管理财务分析管理管理表单文档格式.docx

1、 运营状况分析表（2）：固定资产周转状况分析元）销售收入净额固定资产年末余额固定资产平均净值固定资产周转率（次数）运营状况分析表（3）：流动资产周转状况分析产品销售收入净额流动资产年末余额流动资产平均余额流动资产周转率（次数）流动资产周转天数运营状况分析表（4）：总资产周转状况分析全部资产年末余额全部资产平均余额全部资产周转次数运营状况分析表（5）：应收账款周转状况分析单位：元赊销收入净额应收账款年末余额应收账款平均余额应收账款周转率（次数）应收账款周转天数融资风险变动分析表项目差异（比重）年初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债长期负债负债合计所有者权益融资总额生产经营状况综合评价表指标

2、单位权数上期实际数本期目标数与上期比评分与目标（一）经营收益261 资产报酬率2 销售利润率3 人均利润率（%）（%）元/人1286（二）经营安全241 产品适销率2 优质产品率3 资产负债率（三）经营效率1 劳动生产率2 固定资产利用率3 原材料利润率105（四）经营周转1 产品销售率2 存货周转率3 应收账款周转率次数（五）经营发展1 产品更新率2 销售收入增长率3 利润总额增长率生产经营状况100资金收支预算执行考核表月份：摘 要实际金额预算金额差异金额差异（%）说 明收入：销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支出：工资原料物料间接材料维护修理设备零件电力动力水电费工程、机器设备运费

3、交通费员工福利劳工保险保险费利息伙食费交际费广告费其他费用支出合计收支差额 复核： 制表：成本利润趋势变动表1商品销售毛利2商品经营利润3营业利润4利润总额5净利润6销售成本7商品经营成本8营业成本9税前成本10税后成本11销售成本毛利率=112经营成本利润率=2713营业成本利润率=314税前成本利润率=4915税后成本净利率=5投资回报分析表年度：投资项目投 资 类 别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他已完收益期回收年限收益率1234 合计资本结构弹性分析表 项 目年 初 数年 末 数差 异弹性融资长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公益金）弹性融资合计非长期应付款

4、实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性（ ）备注企业资产结构分析表年初（%）年末（%）差异率（%）相邻两项之和之差流动资产货币资金短期投资应收票据应收账款减：坏账准备应收账款净额预付账款其他应收款存货待摊费用待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计长期投资固定资产固定资产原价累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产损失固定资产合计 无形及递延资产 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产 其他长期资产固定及长期资产总计资产总计资产负债表项目结构分析表流动资产：一年内到期的长期债券投资长期投资：固定资产：流动负债：应付票据应付账款预收账款其他应付款应付工资未交税金未付利润预提费用一年期内到期的长期负债流动负债合计长期负债：资产负债表项目趋势分析年 月 日%趋势金额 资产现金及银行存款应收款项长期投资及基金递延资产其他资产资产合计负债及净值应付款项递延负债其他负债