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XX(XX)有限公司招待费管理办法
第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,促进廉洁从业,根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》(XXX党办发〔20XX〕1号)和《XXX市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》(XXX财行政〔2013〕85号)的有关规定,结合XXX公司实际,特制定本办法。
第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位,包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位,参股企业参照执行(本办法不含境外公司)。
办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查;
关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询;
有关方面进行学习交流、参观考察;
以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。
第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则,招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。
承办单位不得超标准招待,不得私客公待,不得将非公务活动纳入招待范围。
第四条招待费的管理和使用应实行归口管理,董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门,基层各单位要明确招待工作主管部门。
第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时,如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1)或《纪念品领用申请表》(附件2),经部室负责人签字同意后,交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后,由公关部协助办理。
如遇紧急招待任务,可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。
第六条XXX公司领导、总裁助理开展商务和外事招待活动,宴请标准每次人均不得超过600元(含酒水、饮料),XXX公司本部各部室、基层各单位负责人开展商务和外事招待活动,宴请标准每次人均不得超过400元(含酒水、饮料)。
基层各单位要根据招待活动内容和招待对象,在控制标准内分档确定外事和商务招待活动的宴请标准。
其他公务招待活动参照《XXX市党政机关公务接待费管理办法》(XXX财行政〔2013〕85号)规定的标准执行(每次人均不得超过120元,含酒水、饮料)。
第七条商务和外事招待如需赠送纪念品,要以反映企业文化、宣传企业产品和体现XXX特色为原则,每次人均不得超过600元,纪念品赠送坚持从严掌握。
不得赠送现金、有价证券、支付凭证、会员卡和贵重物品。
其他公务招待活动不得赠送纪念品。
第八条招待用餐应当首选本单位食堂或者协议酒店等,严格执行相关制度和标准,合理安排陪餐人数。
不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得安排高消费休闲娱乐活动。
外事招待应当遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则,从严控制招待费用支出。
第九条招待费用要全部纳入XXX公司总体预算管理,合理限定招待费预算总额,单独列示,不得在招待费中列支应当由招待对象承担的费用;
不得向子企业和其他有利益关系的单位转移招待支出;
不得将招待费用以会议培训、考察调研等费用的名义虚列、隐匿。
第十条招待费报销前应由承办部门如实填写《招待费报销审批单》(附件3),并携相关费用发票到董事会办公室、总裁办公室,经公关部审核合格并由相关领导签字后方可到计财部报销。
合计费用在人民币5000元及以下的由董事会办公室、总裁办公室分管主任签字生效;
合计费用在人民币5000元以上的由董事会办公室、总裁办公室主任签字后,报事项的相关XXX公司领导签字生效。
报销时,计财部对于审批单审批手续不全或未能提供合法票据的,一律不予报销。
第十一条招待费管理应当建立公开制度,每年一次向职代会报告招待费的年度使用情况,接受有关部门监督。
第十二条招待费的管理和使用情况应当定期进行自查,包括招待标准执行情况、招待费用使用情况、招待费报销和支付情况、招待费信息公开情况等,发现问题要即刻整改。
XXX公司监察室、工会、审计等部门应切实履行对招待费的监督职责,形成多层次、全方位的监督合力。
发现严重违反本办法要求的,要追究相关单位和相关人员责任。
第十三条本办法由XXX公司董事会办公室、总裁办公室负责解释。
第十四条本办法自发文之日起施行,原《XXX(XXX)有限公司接待费管理办法》(XXXX办〔20XX〕XX号)同时废止。
其他规定与本办法不一致的,以本办法为准。
附件:
1.招待用餐申请表
2.纪念品领用申请表
3.招待费报销审批单
附件1
招待用餐申请表
申请部室(盖章)
来宾单位
来宾人数
用餐时间
拟用餐地点
陪同人数
预计费用
主要陪同人员
申请部室经办人
联系电话
说明:
(请重点说明来宾名单、职务及事宜)
申请部室负责人意见
公关部意见
办公室主任意见
部长(主任)签字
年 月 日
年 月日
附件2
纪念品领用申请表
拟赠礼品
礼品数量
办公室经办人
年 月 日
年 月 日
附件3
招待费报销审批单
年月日
部门名称
编号
事由
附件张数
摘要事项
金额
拾
万
仟
佰
元
角
分
合计
共计大写
XXX公司领导:
总裁办公室负责人(盖章):
主办部门负责人:
经办人:
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