财务部岗位责任及职能.doc

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财务部岗位职责

财务部岗位设置、工作内容

业务分类

姓名

岗位

工作内容/职位概要

资金管理

徐菲

财务经理

预算管理、税务筹划、资金控制、会计核算监管、财务分析、预警。

王佳文

资金管理会计

负责接洽银行关系，资金流向规划，银票、商票开具、偿还，合格证监管、登记，财务费用控制，资金占用利息分解，工资表制作，稽核。

会计核算

马玉峰

广众主管

负责奇瑞厂家接洽，广众日常会计核算，包括售后业务核算、费用核算；对外报税，对内、外报表；对服务站业务提供财务支持；费用预算执行跟踪；合众、广众银行对账单稽核、外埠库存核查、低值易耗品帐建立。

常弘超

合众主管

负责合众日常会计核算，包括售后业务核算、费用核算、对外报税、对内、外报表、对服务站业务提供财务支持，费用预算执行跟踪、外埠库存核查。

邓琨

整车会计

负责合众、广众整车业务的核算，负责登记整车进销存台帐，采购、销售业务帐务处理，库存核查，厂家对帐，超期库存预警、建议，应收款项核对、催缴。

李淼

中间业务会计

负责中间业务核算，包括养护品、二手车、保险、装饰及新增业务的内部核算。

高静

银行出纳

日常银行收付款业务、票据整理、传递、银行对帐

蒋爽

现金出纳

合众、广众费用报销；合众整车收款；二手车收支款、增值税发票开具。

李阳

收银

合众售后业务、精品销售业务收款，保险、养护品业务收款。

贺超

收银

广众销售、售后业务收款。

财务部岗位职责

财务经理岗位职责

1、在集团财务部直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责贯彻执行国家财经法规和集团公司的各项管理制度及实施细则。

3、不断完善财务管理工作，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

4、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，对预算执行情况进行监督。

5、负责制定公司资金运营计划，不断拓宽融资渠道，积极融通资金，保证资金使用合理、有序，提高资金使用效果。

6、利用财务核算与会计管理原理进行财务分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

7、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处依法进行纳税筹划，妥善处理本单位各项税务事宜。

8、负责协调与其他部门之间的关系。

9、保守本单位的商业秘密。

主管会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算、监督和服务工作，承担相应的财务管理职责。

2、如实反映财务状况和经营成果，按要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

4、负责组织现金、存货、固定资产等盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保公司资产安全。

5、负责对费用预算执行情况的监督和整理，进行费用对比分析，深入挖潜，有效压缩费用开支。

6、接受和配合集团公司的会计稽核及审计、检查工作，及时纠正违规事项。

7、加强与当地税务机关的沟通和协调，及时进行纳税申报。

8、规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

9、负责协调与其他部门之间的关系。

10、保守本单位的商业秘密。

资金管理会计岗位职责

1、根据经济业务实际需求规划、设计合理、有效的资金筹集渠道。

2、对资金使用效果进行比较分析，有效压缩财务费用，节约融资成本。

3、负责对商品车合格证的监管，银行（建行、民生、一汽财务公司）质押合格证台帐登记、对帐。

4、及时、准确登记银票、商票使用台帐，利用厂家政策合理申请减免贴现息，压缩资金成本。

5、负责公司内部业务部门占用资金应付利息的计算和分解。

6、负责工资表的制作、稽核，向管理层提供人力成本控制建议。

7、协助财务经理接洽、协调银行信贷部门的关系。

8、负责集团日经营状况表、日资金变动表的编报。

9、负责出纳员、收款员日常现金收支的监督、稽核。

10、保守本单位的商业秘密。

核算会计岗位职责

1、贯彻执行国家会计法规和集团公司制定的会计制度及实施细则。

2、负责设置核算帐薄体系，协助备件库、装饰部、服务站等业务部门建立必要的台帐。

3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

4、准确、及时编制会计报表，依据有关管理制度实施财务监督。

5、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。

在财务经理的组织下，定期（每年不少于三次）或不定期（每月末）进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

6、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

7、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。

规范费用业务的帐务处理，开展费用分析与控制。

8、按规定进行固定资产折旧和各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

9、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票、普通发票的管理。

10、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

11、保守公司商业秘密。

出纳员（银行、现金）岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金、支票及各种资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责费用报销、备用金管理及员工工资的发放。

6、根据会计凭证逐笔登记现金及银行存款日记帐，日清月结。

每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制货币资金日报表，并报送给财务经理及集团财务部。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析。

11、保守本单位的商业秘密。

收款员（售后）岗位职责

1、负责日常维修、配件、精品销售业务收款，并对结算单据及营业收入进行汇总、登记台帐，保证日结日清。

2、负责对新车保险、续保保费的收缴，并与保险公司对帐结算。

3、负责养护品业务的收款工作。

4、按规定开据和保管维修发票。

5、核对材料出库、工时计算的准确性，结算手续完备齐全。

6、负责在册会员积分消费的刷卡结算和积分计算。

7、负责欠款、赠送、内修单据的归集整理，交成本会计及时、准确核算成本。

8、发现有问题款项立即上报上级主管。

9、收入款项及时存入公司的指定银行账户，不得坐支现金。

10、积极主动配合相关部门的工作，发现的问题及时处理，并有义务提出合理化建议。

11、保守本单位的商业秘密。

收款员（售前）岗位职责

1、负责整车销售的收款结算工作，对人民币、银行票据真伪、准确性负责。

2、负责二手车及置换业务的收款结算工作。

3、负责对日常票据整理和分类汇总并编制报表，登记台帐。

4、负责督促销售人员办好各类销售审批手续及相关款项说明，并对整车专用发票进行复核。

5、负责对消费信贷首期款和担保费的收取及收据的开据工作，对消费信贷审批表的审核。

6、负责增值税专用发票的保管、开据和抄税工作。

7、负责商品车销售台帐登记工作，并定期与会计核对。

8、积极主动的配合相关部门的工作，发现问题及时提出，并有义务提出合理化建议。

9、发现有问题款项立即上报。

收入款项必须及时存入公司指定的银行账户。

10、保守本单位的商业秘密。

沈阳合众汽车服务有限公司

2008年8月25日