资金专员工作总结.docx

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资金专员工作总结

资金专员工作总结

xx年上半年财务资金部工作总结

xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。

从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。

在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。

保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。

制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预

登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司xx年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、__，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。

办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

（四）圆满完成了xx年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。

（五）成了xx年1月、2月安永审计师对xx年度公司的上市财务审计工作及xx年1月、3月上市内控审计工作

安永审计师对xx年的经营情况进行了全面审查，审查范围包

括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。

对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。

坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。

要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：

1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；

2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；

3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经法规、造价信息，业务能力逐步提升；

4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。

（七）计划与改进

1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；

3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。

以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！

财务资金部

xx年6月30日

xx年上半年财务资金部工作总结xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的

同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制

度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服

务质量。

在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了

财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会

计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。

从票据的合法真实到权限审批严格

控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。

在历年的经验基础上，再深耕细作，

创新发展，并严格执行。

保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管

理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。

制定了定期财

务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整

改落实情况。

（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础今年上半年地税局对我公司xx年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作

做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报

告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通

过努力，在建工程抵押工作圆满完成。

办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500

万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

（四）圆满完成了xx年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销

售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；

完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及

退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。

_资金专员工作总结。

（五）成了xx年1月、2月安永审计师对xx年度公司的上市财务审计工作及xx

年1月、3月上市内控审计工作

安永审计师对xx年的经营情况进行了全面审查，审查范围包括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合各个方面的有关资料，为审计师提供

了合规、合法的上市资料。

对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、_资金专员工作总结。

做的非常到位。

（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。

坚定不移地做好财务资金部

的团队建设工作。

要想出色地完成任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们

做到：

1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；

2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；

3、加强、鼓励学习，抽出必要时间积极参加业务方面的培训学习，及时掌握最新的财经

法规、造价信息，业务能力逐步提升；

4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过

业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。

（七）计划与改进

1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

2、改善工作方式，提高部门人员工作效率，今日事今日毕，统一核对、统一结算、统一

付款，保证工作质量的同时提高办事速度，争取做到让合作单位满意、让同事满意、让主管

领导满意，让集团公司领导放心，让公司的各级领导放心；

3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度

做起，经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更

大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努

力提高自己的业务水平和精神修养。

以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团

结奋斗！

财务资金部

xx年6月30日篇二：

资金营运部工作总结资金营运部工作总结xx年资金营运部大力开展组织资金的宣传及考核工作，进一步完善了考核激励机制，

调动了广大干部职工的积极性，至年未各项存款余额____万元，较年初净增加____万元。

我

部还加强社资金头寸的管理，根据资金安排及时进行调剂，既保证信贷及现金的投放，

又降低了非盈利性资金的占用。

同时我部积极清收证券交易所国债投资、根据市场收益率变

化情况调整银行间市场持债结构，一年来，圆满完成了联社领导交办的任务。

现将本部门xx

的工作情况总结如下：

一、组织资金及现金计划方面１、运用制度创新完善激励机制年年初，联社确定了全年组织资金工作的方向。

本年，联社创新地采用了日均与年末时

点考核相结合的考核办法，即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净

增长”的考核方法，确定业绩工资标准，多劳多得、早劳早得，全年基层信用社的组织资金

任务不再向各职工作具体的分解，全面体现劳动激励机制。

从本年存款变动情况数据反映来看，全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起

到了强有力的促进作用。

我社各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里，

从309416万元一路增长至349805万元，增加4个亿，余额直冲35亿元大关，日均增加近千

万元，增幅和增速均创历史新高。

分析今年存款增长原因，的确今年联社的组织资金考核分配方案“功不可没”。

新的组织

资金考核分配方案，不再完全以任务完成情况作为对员工的考核分配依据，转而以“日均较年初净增加”作为业绩（或理解

为社的贡献）计发组织资金业绩工资；不再以下较多的任务、以较多的挂靠金额督促职

工完成，转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情，激励职工多完成；不再以完成任务为

目标，转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。

这是本年与以往在组织资金工作方法

上的最大不同。

制度创新所能体现出的能量主要表现在创