机制砂项目投资测算报告表.docx

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机制砂项目投资测算报告表

一、项目投资背景分析

当前和今后一个时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，区域站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。

在看到机遇的同时必须清醒认识到，还处于全面深化改革的攻坚期、经济转型升级的决战期，总体发展环境、发展条件和发展动力已经并将继续发生深刻变化，诸多矛盾的叠加要求统筹化解，风险隐患的增多需要未雨绸缪。

当前世界经济仍在深度调整，市场需求复苏乏力，新兴经济体增长普遍放缓，发展的国际环境更具复杂性和不确定性。

“三期叠加”的经济新常态下，区域自身存在的发展不平衡、不协调、不可持续的问题较为突出。

传统产业大而不强，新兴产业尚在培育，稳增长、调结构、增效益的压力并存。

必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展的基本趋势，准确把握发展的阶段性特征，增强机遇意识、忧患意识，坚持问题导向、民意导向，以改革的办法解决前进中的新问题，以创新的思路探索发展的新路径。

随着河砂“禁采令”的不断升级，目前几乎所有省份都在推广和使用机制砂，除了采用各种矿石制砂外，有些地区还将工业废渣、建筑垃圾和废石进行加工，制成再生机制砂骨料回收再利用。

我国从20世纪60年代起，水电系统的土木建设工程就开始就地取材，进行机制砂石生产和应用的水电工程如三峡、小浪底等都是使用人工砂石来建设的。

截至目前，我国机制砂已有50多年的历史，大致可以分为三个发展阶段。

快速阶段：

1949年～1977年的起步阶段时砂石骨料需求量少、供应充足、自然储量充足、发展缓慢、自然砂石为主；第二阶段：

1978年～2010年的发展阶段需求量大、供应充足、自然储量不足、发展快速、自然砂石为主、机制砂和副产品骨料出现；第三阶段：

2011年至今则进入转型阶段，表现出了需求量大、供应吃紧、自然储量殆尽、持续增长、机制砂石为主等特征。

我国砂石用量从1981年的不足5亿吨发展到2013年的120多亿吨，年产销量增长了20多倍，近年来由于经济放缓，对砂石需求增长有所放缓，但是砂石的结构在逐渐由“以河砂为主，机制砂为辅”向相反的方向转变。

相对于天然砂来说，机制砂有三个比较突出的优势——机制砂质量存在的优势：

料源固定、稳定,机械化的生产方式,决定了机制砂产品的质量稳定、可调、可控；

机制砂产出产品质量方面的优势：

因其有较高的表面能和亲水性;有完整的级配;有多种的矿物成分可选择;颗粒级配稳定、可调整;粒形可改善也超越了天然砂石。

资源方面的节约与合理利用：

可利用各种废弃资源,适当分选与加工尾矿,不少尾矿就可以利用机制砂设备制成人工砂石,既解决了环境污染的问题,又提高了自然资源利用率,完全符合循环经济和科学发展观的要求。

我国天然砂石资源已经接近枯竭，仅有中西部几个省份还尚有少量砂石可供开采，而与之相比，我国可供开采供机制砂生产的矿山资源却非常丰富，并且现在的工艺水平已经可以将建筑垃圾及废料重新加工成机制砂石供循环使用。

同时，由于机制砂石可以规模化生产，生产成本会随着生产量的增加而逐渐降低，其价格优势显著。

因此，无论是从产品替代还是环境保护以及资源循环利用等方面考虑，机制砂未来相当长一段时间内都会具有非常大的投资潜力。

二、企业概况

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

三、项目投资概述

贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资82380.13万元，其中：

建设投资66151.97万元，占项目总投资的80.30%；建设期利息1482.23万元，占项目总投资的1.80%；流动资金14745.93万元，占项目总投资的17.90%。

项目正常经营年份每年营业收入143000.00万元，综合总成本费用120905.98万元，税金及附加603.81万元，净利润16117.66万元，财务内部收益率12.74%，财务净现值2272.23万元，全部投资回收期7.00年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：

建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资66151.97万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计57817.76万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为30190.88万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为26304.62万元。

主要设备一览表

单位：

台（套）、万元

序号

设备名称

数量

购置费

主要生成设备

216

18413.23

辅助生成设备

2104.37

研发设备

2367.42

检测设备

1578.28

环保设备

1315.23

其它设备

526.09

合计

308

26304.62

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为1322.26万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为6559.51万元。

（三）预备费

本期项目预备费为1774.70万元。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

30190.88

26304.62

1322.26

57817.76

87.40%

1.1

建筑工程费

30190.88

45.64%

1.2

设备购置费

26304.62

39.76%

1.3

安装工程费

1322.26

2.00%

工程建设其他费用

6559.51

9.92%

2.1

土地出让金

2496.95

3.77%

2.2

其他前期费用

4062.56

6.14%

预备费

1774.70

2.68%

3.1

基本预备费

864.89

1.31%

3.2

涨价预备费

909.81

1.38%

建设投资合计

66151.97

100.00%

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款30249.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1482.23万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为14745.93万元。

八、项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资82380.13万元，其中：

建设投资66151.97万元，占项目总投资的80.30%；建设期利息1482.23万元，占项目总投资的1.80%；流动资金14745.93万元，占项目总投资的17.90%。

总投资及构成一览表

单位：

万元

序号

项目

指标

占总投资比例

总投资

82380.13

100.00%

1.1

建设投资

66151.97

80.30%

1.1.1

工程费用

57817.76

70.18%

1.1.1.1

建筑工程费

30190.88

36.65%

1.1.1.2

设备购置费

26304.62

31.93%

1.1.1.3

安装工程费

1322.26

1.61%

1.1.2

工程建设其他费用

6559.51

7.96%

1.1.2.1

土地出让金

2496.95

3.03%

1.1.2.2

其他前期费用

4062.56

4.93%

1.2.3

预备费

1774.70

2.15%

1.2.3.1

基本预备费

864.89

1.05%

1.2.3.2

涨价预备费

909.81

1.10%

1.2

建设期利息

1482.23

1.80%

1.3

流动资金

14745.93

17.90%

九、资金筹措与投资计划

本期项目总投资82380.13万元，其中申请银行长期贷款30249.64万元，其余部分由企业自筹。

项目投资计划与资金筹措一览表

单位：

万元

序号

项目

数据指标

占总投资比例

总投资

82380.13

100.00%

1.1

建设投资

66151.97

80.30%

1.2

建设期利息

1482.23

1.80%

1.3

流动资金

14745.93

17.90%

资金筹措

82380.13

100.00%

2.1

项目资本金

52130.49

63.28%

2.1.1

用于建设投资

35902.33

43.58%

2.1.2

用于建设期利息

1482.23

1.80%

2.1.3

用于流动资金

14745.93

17.90%

2.2

债务资金

30249.64

36.72%

2.2.1

用于建设投资

30249

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