年产5000吨中高档优质白酒建设项目可行性研究报告.docx

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年产5000吨中高档优质白酒建设项目可行性研究报告

年产5000吨中高档优质白酒建设项目

可行性研究报告

二〇一八年十月

第一章项目总论

一、项目概要

1、项目名称：

年产5000吨中高档优质白酒建设项目；

2、项目建设性质：

搬迁改扩建；

3、项目承办单位名称：

重庆摩森投资咨询有限公司；

4、公司注册资本：

2000万元人民币；

5、隶属国民经济类别：

白酒酿造行业；

6、项目建设地址：

XX省XX市XX县XX工业园区；

7、项目用地规模：

40020.0平方米（折约60.0亩）；

8、项目投资概算：

该项目预计总投资额为9120.7万元，其中：

固定资产投资6548.9万元，流动资金2571.8万元；

9、项目达纲年限：

两年（不含项目建设期）；

10、项目达纲年预计总产出规模：

50005.0万元（含税）；

11、平均投资利润率：

35.3%（达纲年）；

12、平均投资利税率：

187.8%（达纲年）；

13、项目投资回报率：

47.1%（达纲年）；

14、全部投资回收期（动态）：

2.97年（含建设期24个月）；

15、全部投资财务内部收益率：

29.8%（达纲年）

16、固定资产投资回收期：

2.77年（含建设期24个月）；

17、项目经营盈亏平衡点：

30.7%（达纲年）；

18、项目建设周期及起止年限：

根据建设规划方案及建设资金周转情况，该项目计划建设期为24个月（不含前期工作）；

19、项目生产经营范围及规模：

该项目拟定生产（酿造）销售中高档优质白酒产品（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为5000吨。

二、可行性研究报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

4、《限制用地项目目录（2006年本）》；

5、《禁止用地项目目录（2006年本）》；

6、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

7、《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《建设项目经济评价细则》（2010年本）；

10、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

11、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）；

12、国家现行和有关政策、法规和标准等；

13、重庆摩森投资咨询有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的技术、财务等基础资料；

14、重庆摩森投资咨询有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料；

15、重庆摩森投资咨询有限公司提供的其他有关资料。

三、可行性研究报告编制原则

在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低中高档优质白酒生产成本、提高企业经济效益的目标。

该项目可行性研究报告具体编制遵循如下原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况。

采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高中高档优质白酒生产装置自动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。

3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用XX县XX工业园区现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在中高档优质白酒产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

四、可行性研究报告编制范围

本报告通过对年产5000吨中高档优质白酒建设项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。

报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

该项目可研报告编制范围包括：

年产5000吨中高档优质白酒建设项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。

同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面：

1、确定建设条件与厂址选择；

2、确定项目建设总平面布置方案；

3、确定产品生产规模和工艺技术方案；

4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；

6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；

7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；

8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

五、项目拟定规划

（一）项目经营规划

1、产品规划方案：

该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（酿造）销售中高档优质白酒产品。

2、产品纲领规划：

通过产品市场分析和预测，结合重庆摩森投资咨询有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。

项目建成达纲后，形成年产中高档优质白酒产品5000.0吨的生产能力，根据预测，该项目达纲年的销售收入为50005.0万元，年新增利税额17544.0万元，年利润总额13496.4万元，年净利润额3336.4万元，年纳税总额为14207.6万元，其中：

年缴纳所得税额为1112.1万元，年纳消费税9047.9万元。

3、不同香型原浆酒投粮产酒规划

本项目年产兼香型原浆酒约为3000吨，其中：

浓香型原浆酒2321吨，酱香型原浆酒645吨，详见下表所示。

浓香型原浆酒投粮发酵产酒一览表

原浆酒名称

窖池

数量

合计年投粮

数量

发酵

周期

年生产期

年产

酒量

出酒率

浓香型原浆酒

65°-68°

200个

7000吨/年

（单窖投粮=20甑×350斤/甑

×10个发酵期=70000斤/年）

30天

10个月

2321吨

33%

按发酵轮次和分段摘酒分级别:

一级原浆酒可达50%､二级原浆酒可达35%､三级原浆酒15%

酱香型原浆酒投粮发酵产酒览表

原浆酒名称

窖池

数量

合计年投粮

数量

发酵

周期

年生

产期

年产

酒量

出酒率

酱香原浆酒

65°-68°

100个

1500吨/年

20甑/窖×1500斤/甑

=30000斤/窖

35天

10个月

645吨

43%

注:

每年只投一次粮，每个发酵期的蒸馏后加酒曲继续发酵｡档次级别以年份为标准｡

4、产品生产能力规划

本项目年产优质白酒5000吨，详见—《灌装生产能力分析一览表》。

灌装生产能力分析一览表

序号

灌装线

工作时间/日

日产量

按230天计算年产量

1

5000瓶/小时

6小时

30000瓶

690万瓶/年

2

1500瓶/小时

6小时

9000瓶

207万瓶/年

3

1500瓶/小时

5小时

7500瓶

172.5万瓶/年

合计

46500瓶

约1000万瓶/年，即5000吨

（二）项目投资规划

该项目总投资预算额为9120.7万元人民币，其中：

固定资产投资6548.9万元，流动资金（IWC）2571.8万元。

固定资产（即建设工程）投资包括：

土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。

固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为40738.7平方米，预计土建工程投资3317.8万元；新增购置安装421台（件）工艺装备和检验设备，计划设备投资2726.6万元。

（三）项目工程规划

该项目计划总占地面积为40020.0平方米（约合60.0亩），净用地面积约40020.0平方米，厂区建筑面积40738.7平方米，建筑物占地面积30267.0平方米，厂区道路场地占地面积4802.4平方米，项目建设区域绿化面积为8004.0平方米，项目建筑系数为0.76，建筑容积率为101.8%，办公及生活服务设施用地所占比重3.2%，项目固定资产投资6548.9万元，投资强度为1636.4万元/公顷，项目建设区域绿地率为20.0%。

（四）项目建设进度规划

年产5000吨中高档优质白酒建设项目目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间，自项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至正式投产止。

六、投资项目备案数据

该项目备案登记需要的有关数据，详见—《项目备案数据一览表》。

项目备案数据一览表

单位：

万元/公顷、平方米

项目

名称

地址

投资

情况

项目承办单位名称

重庆摩森投资咨询有限公司

拟建项目名称

年产5000吨优质白酒基地建设项目

项目拟建地址

XX省XX市XX县XX工业园区

项目总投资

项目

用汇

资金来源

合计

固定资产投资

流动资金

自筹资金

银行贷款

其它投资

9120.7

6548.9

2571.8

—

7120.7

2000.0

0.0

固定

资产

投资

占地

设备及技术投资

2726.6

—

项目占地面积

40020.0

土建工程投资

3317.8

—

总建筑面积

40738.7

建设期利息

171.6

—

固定资产投资强度

1636.4

设备安装费及其他费用

332.9

—

占地产出效益

833.4

经济

效益

项目销售收入

年利润额

年纳税总额

年利税额

50005.0

3336.4

14207.6

17544.0

七、研究结论

1、随着我国国民生活水平的不断提高，国内市场对中高档优质白酒的需要量不断增加，预计中高档优质白酒将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的禁止和限制类之列，因此，该项目产