最新erp实验报告加分析范文word版 17页Word下载.docx

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5.将账套修改为有“外币核算”的账套

6.账套的备份

实验二

1.启用总账系统

2.设置部门档案

3.设置职员档案

4.设置客户分类

5.设置客户档案

6.设置供应商档案

7.设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询，修改，审核，取消审核以及关闭的权限

8．利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除

9.账套的备份

实验三

1.设置系统参数

2.设置会计科目：

指定会计科目

3.设置会计科目：

增加会计科目

4.设置会计科目：

修改会计科目

5.设置项目目录

6.设置凭证类别

7.输入期初余额

8.设置结算方式

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

1、设置系统参数

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，

打开总账系统。

（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（3）单击“编辑”按钮。

（4）在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许

修改、作废他人填制凭证”复选框。

（5）单击“确定”按钮保存并返回。

2、设置会计科目：

（一）指定会计科目：

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会

计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3）单击。

“>

”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”

窗口。

（4）单击选择“银行总账科目”选项，单击“>

”按钮将“1002银行存款”从“待

选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（5）单击“确定”按钮。

（二）增加会计科目：

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）同理，依次增加其他会计科目。

（三）修改会计科目：

（1）在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，或者选中“1122应收账款”

后单击“修改”按钮，打开“会计科目-修改”对话框。

（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的

下三角按钮，选择空白处（即无受控系统）。

（4）同理，修改其他科目。

3、设置项目目录：

（一）新增项目大类：

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目

目录”命令，打开“项目档案”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。

（3）录入新项目大类名称“自建工程”。

（4）单击“下一步”按钮，打开“自定义项目级次”对话框。

（5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。

（6）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

（二）指定项目核算科目：

（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”项目大类。

（2）单击“核算科目”选项卡。

（3）单击“>

>

”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。

（4）单击“确定”按钮确认。

（三）进行项目分类定义：

（1）单击“项目分类定义”选项卡。

（2）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击确定按钮。

同理，增加“2号工程”，单击“确定”按钮。

（四）项目目录维护：

（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号工程”。

同理，增加“设备安装”工程。

（3）单击“退出”按钮。

4、设置凭证类别：

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）选中“收款凭证付款凭证转账凭证”前的单选按钮。

（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。

（4）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001,1002”，同理，完成对付款凭证和转账凭证的限制设置。

（5）单击“退出”按钮。

5、输入期初余额

（1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余额”。

进入“期初余额录入”窗口。

（2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。

如：

库存现金8000、银行存款-工行存款22200?

?

。

（3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中。

如双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏进入“辅助期初余额”窗口。

（4）单击“往来明细”按钮，进入“初期往来明细”窗口。

单击“增行”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“杨明”，在“摘要”栏录入“出差借款”，在“金额”栏录入“6000”。

（5）单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初余额的汇总！

”，单击“确定”后再单击“退出”按钮。

（6）同理，录入其他带辅助核算的科目余额.

（7）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡。

（8）单击“确定”按钮。

6、设置结算方式：

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”，录入结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。

以此方法继续录入其他的结算方式。

7、帐套备份。

1、设置常用摘要：

2、填制记账凭证：

（1）在企业应用平台中，单击“重注册”，以“002”号操作员身份进入企业应用

平台。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入

“填制凭证”窗口。

（3）单击“增加”按钮或者按F5键。

（4）单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证”。

（5）修改凭证日期“201X.01.31”。

（6）在摘要栏录入“1”，或者直接录入摘要。

（7）按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮，选择

“资产”类科目“1411周转材料”，或者直接在科目栏输入“1411”。

（8）按回车键，或用鼠标单击“借方金额”栏，录入借方金额“600”。

（9）按回车键（复制上一行的摘要）,再按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，

单击科目名称栏的参照按钮，选择“资产”类科目“1001现金”，或者直接在科目名称栏输入“1001”。

（10）按回车键，或用鼠标单击“贷方金额”栏，录入贷方金额“600”，或直接按

“=”键。

（11）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！

”信息提示框，单击“确

定”按钮返回。

依次填制2、3、4笔业务记账凭证。

3、审核凭证：

（1）重新注册，更换操作员为“001周健”。

（2）执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。

（3）单击“确定”按钮，进入“审核凭证”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“收款凭证”。

（5）单击“审核”按钮（第1号收款凭证审核完成后，系统自动翻页到第2张审核

的凭证），再单击“审核”按钮，直到将已经填制的4张凭证全部审核签字。

（6）单击“退出”按钮。

4、出纳签字：

（1）重新注册，更换操作员为“张平”。

（2）执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。

（3）单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。

（4）单击“确定”按钮，打开待签字的第1号“收款凭证”。

（5）单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已经填

制的所有收付凭证进行出纳签字。

5、修改第2号付款凭证：

（1）由操作员“003张平”执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对

话框。

（2）单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“付款凭证”.

（3）单击“月份”选项，在“凭证号”栏输入“2”。

（4）单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。

（5）单击“确定”按钮，进入第2号付款凭证窗口。

（6）单击“取消签字”按钮，取消出纳签字。

单击“退出”按钮。

（7）重新注册，更换操作员为“001周健”。

（8）执行“审核”|“审核凭证”命令，打开“审核凭证”列表窗口。

（9）同以上操作，找到并进入第2号付款凭证窗口。

（10）单击“取消”审核按钮，取消审核签字。

（11）重新注册，更换操作员“002王东”。

（12）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（13）单击“上张”、“下张”按钮，找到地2张付款凭证。

（14）在第2张付款凭证中，将借贷方的金额均修改为“800”，单击“保存”按

钮。

（15）再更换操作员，由“001周健”对第2号付款凭证进行审核，由“003张平”

对第2号付款凭证进行出纳签字。

6、删除第1号收款凭证：

（1）由操作员“周健”取消对凭证的审核。

（2）由操作员“张平”取消对凭证的出纳签字。

（3）由操作员“王东”执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（4）单击“上张”、“下张”按钮，找到地1张付款凭证。

（5）执行“制单”|“作废/恢复”命令，将该张凭证打上“作废”标志。

（6）执行“制单”|“整理凭证”命令，选择凭证期间“201X.01”，单击“确定”

按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（7）双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。

（8）单击“确定”按钮，系统弹出“是否还需整理凭证断号”信息提示框，并提供

三种断号的整理方式:

“按凭证号重排”“按凭证日期重排”“按审核日期重排”。

（9）选择“按凭证号重排”，单击“是”，系统完成对凭证号的重新整理。

7、设置常用凭证：

（1）执行“凭证”|“常用凭证”命令，打开“常用凭证”对话框。

（2）单击“增加”按钮。

（3）录入编码“1”，录入说明“从工行提现金”，单击“凭证类别”栏下的三角

按钮，选择“付款凭证。

（4）单击“详细”按钮，进入“常用凭证-付款凭证”窗口。

（5）单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，再单击“增加”按钮，在第2行

“科目编码”栏录入“100201”。

（6）单击“退出”按钮退出。

8、记账：

（1）由操作员“001周健”执行“凭证”|“记账”命令，打