最新erp实验报告加分析范文word版 17页Word下载.docx

1、5.将账套修改为有“外币核算”的账套6.账套的备份实验二1.启用总账系统2.设置部门档案3.设置职员档案4.设置客户分类5.设置客户档案6.设置供应商档案7.设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询，修改，审核， 取消审核以及关闭的权限8利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除9.账套的备份实验三1.设置系统参数2.设置会计科目：指定会计科目3.设置会计科目：增加会计科目4.设置会计科目：修改会计科目5.设置项目目录6.设置凭证类别7.输入期初余额8.设置结算方式三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）1、 设置系统参数（1） 在企业应用平台“业务工作”选

2、项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。（2） 在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。（3） 单击“编辑”按钮。（4） 在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制凭证”复选框。（5） 单击“确定”按钮保存并返回。2、设置会计科目：（一）指定会计科目：（1） 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3） 单击。“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（4）

3、 单击选择“银行总账科目”选项，单击“”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（5） 单击“确定”按钮。（二） 增加会计科目：（1） 在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框。（2） 录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。（3） 单击“确定”按钮。（4） 同理，依次增加其他会计科目。（三） 修改会计科目：（1） 在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，或者选中“1122应收账款”后单击 “修改”按钮，打开“会计科目-修改”对话框。（2） 单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选

4、择空白处（即无受控系统）。（4） 同理，修改其他科目。3、 设置项目目录：（一）新增项目大类：（1） 在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。（2） 单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框。（3） 录入新项目大类名称 “自建工程”。（4） 单击“下一步”按钮，打开“自定义项目级次”对话框。（5） 默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框。（6） 在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。（二）指定项目核算科目：（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”项目大类

5、。（2）单击“核算科目”选项卡。（3）单击“”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。（4）单击“确定”按钮确认。（三）进行项目分类定义：（1）单击“项目分类定义”选项卡。（2）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击确定按钮。同理，增加“2号工程”，单击“确定”按钮。（四）项目目录维护：（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号工程”。同理，增加“设备安装”工程。（3）单击“退出”按钮。4、设置凭证类别：（1）在企业

6、应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。（2）选中“收款凭证 付款凭证 转账凭证”前的单选按钮。（3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。（4）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001,1002”，同理，完成对付款凭证和转账凭证的限制设置。（5）单击“退出”按钮。5、输入期初余额（1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余额”。进入“期初余额录入”窗口。（2）白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额。如：库存现金8000、银行存款

7、-工行存款22200?。（3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中。如双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏进入“辅助期初余额”窗口。（4）单击“往来明细”按钮，进入“初期往来明细”窗口。单击“增行”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“杨明”，在“摘要”栏录入“出差借款”，在“金额”栏录入“6000”。（5）单击“汇总”按钮，提示“完成了往来明细到辅助期初余额的汇总！”，单击“确定”后再单击“退出”按钮。（6）同理，录入其他带辅助核算的科目余额.（7）单击“试算”按钮，系统进行

8、试算平衡。（8）单击“确定”按钮。6、设置结算方式：（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。（2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”，录入结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他的结算方式。7、帐套备份。1、 设置常用摘要：2、 填制记账凭证：（1） 在企业应用平台中，单击“重注册”，以“002”号操作员身份进入企业应用平台。（2） 在“业务工作”选项卡中，执行“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（3） 单击“增加”按钮或者按F5键。（4） 单击凭证类别的参照按钮，

9、选择“付款凭证”。（5） 修改凭证日期“201X.01.31”。（6） 在摘要栏录入“1”，或者直接录入摘要。（7） 按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮，选择“资产”类科目“1411 周转材料”，或者直接在科目栏输入“1411”。（8） 按回车键，或用鼠标单击“借方金额”栏，录入借方金额“600”。（9） 按回车键（复制上一行的摘要）,再按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮，选择“资产”类科目“1001 现金”，或者直接在科目名称栏输入“1001”。（10） 按回车键，或用鼠标单击“贷方金额”栏，录入贷方金额“600”，或直接按“=”键。（

10、11） 单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮返回。依次填制2、3、4笔业务记账凭证。3、 审核凭证：（1） 重新注册，更换操作员为“001 周健”。（2） 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“审核凭证”对话框。（3） 单击“确定”按钮，进入“审核凭证”列表窗口。（4） 单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“收款凭证”。（5） 单击“审核”按钮（第1号收款凭证审核完成后，系统自动翻页到第2张审核的凭证），再单击“审核”按钮，直到将已经填制的4张凭证全部审核签字。（6） 单击“退出”按钮。4、 出纳签字：（1） 重新注册，更换操作员为“张平”。（2） 执行“

11、凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。（3） 单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。（4） 单击“确定”按钮，打开待签字的第1号“收款凭证”。（5） 单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已经填制的所有收付凭证进行出纳签字。5、 修改第2号付款凭证：（1） 由操作员“003张平”执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。（2） 单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“付款凭证”.（3） 单击“月份”选项，在“凭证号”栏输入“2”。（4） 单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。（5） 单击“确定”按钮，进入第2号付款凭证窗口。（6） 单

12、击“取消签字”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。（7） 重新注册，更换操作员为“001周健”。（8） 执行“审核”|“审核凭证”命令，打开“审核凭证”列表窗口。（9） 同以上操作，找到并进入第2号付款凭证窗口。（10） 单击“取消”审核按钮，取消审核签字。（11） 重新注册，更换操作员“002王东”。（12） 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（13） 单击“上张”、“下张”按钮，找到地2张付款凭证。（14） 在第2 张付款凭证中，将借贷方的金额均修改为“800”，单击“保存”按钮。（15） 再更换操作员，由“001周健”对第2 号付款凭证进行审核，由“003张平”对第

13、2号付款凭证进行出纳签字。6、 删除第1号收款凭证：（1） 由操作员“周健”取消对凭证的审核。（2） 由操作员“张平”取消对凭证的出纳签字。（3） 由操作员“王东”执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（4） 单击“上张”、“下张”按钮，找到地1张付款凭证。（5） 执行“制单”|“作废/恢复”命令，将该张凭证打上“作废”标志。（6） 执行“制单”|“整理凭证”命令，选择凭证期间“201X.01”，单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。（7） 双击“作废凭证表”对话框中的“删除”栏。（8） 单击“确定”按钮，系统弹出“是否还需整理凭证断号”信息提示框，并提供三种断号的整理方

14、式:“按凭证号重排”“按凭证日期重排”“按审核日期重排”。（9） 选择“按凭证号重排”，单击“是”，系统完成对凭证号的重新整理。7、 设置常用凭证：（1） 执行“凭证”|“常用凭证”命令，打开“常用凭证”对话框。（2） 单击“增加”按钮。（3） 录入编码“1”，录入说明“从工行提现金”，单击“凭证类别”栏下的三角按钮，选择“付款凭证。（4） 单击“详细”按钮，进入“常用凭证-付款凭证”窗口。（5） 单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，再单击“增加”按钮，在第2 行“科目编码”栏录入“100201”。（6） 单击“退出”按钮退出。8、 记账：（1） 由操作员“001周健”执行“凭证”|“记账”命令，打