南宁大王滩水库管理处部门预算及三公经费预算docWord文档格式.docx

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3页第二部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·

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二、2018年部门财政拨款收支预算情况·

7页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·

8页

四、其他重要事项情况说明·

9页

五、专业名词解释·

11页第一部分部门概况

一、南宁市大王滩水库管理处主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责1、承担水库枢纽工程的安全管理工作，掌握水库水利枢纽工程运行状况，负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。

2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水库水资源保护及供水水源的总体规划。

承担水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。

3、负责水库运行管理工作；

承担水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作；

水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。

4、承担水库辖区的园林化规划、设计及水土保持工作；

协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。

5、负责水法律法规宣传贯彻工作；

负责对水库水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；

配合、协助公安和司法部门查处水事治安和治安刑事案件；

负责土地水面资源等管理工作。

（二）2018年主要工作任务2018年主要工作任务是管理好水库枢纽工程的安全管理工作，按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，对水库水资源进行保护、监督，负责水库运行管理以及水法律法规宣传贯彻等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置及部门预算单位构成南宁市大王滩水库管理处为一级预算、公益二类、全额拨款、副处级事业单位，非税收入为零。

内设7个机构，为正科级。

主要为综合科、财务科、工程技术科、水库运行管理科、科普宣教科、水政监察大队、资源保护科。

三、编制现状和人员构成

（一）人员构成南宁市大王滩水库管理处定编80人，实有在编人数71人，聘用人员37人。

在编人数包括管理人员编制23人；

业务技术人员编制37人；

工勤人员11人。

退休人员90人；

职工遗属3人。

第二部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算3271.83万元，2017年收入总预算2740.62万元，同比增加531.21万元，增加19.38，增加的主要原因是2018年水面环境综合整治专项经费比2017年增加了551.03万元。

公共财政预算拨款3271.83万元，同比增加531.21万元，增加19.38。

其中经费拨款3271.83万元（其中基本收入906.41万元，项目收入2365.42万元），同比增加532.21万元，增加19.38，增加的主要原因是2018年水面环境综合整治专项经费比2017年增加了551.03万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算3271.83万元，其中基本支出906.41万元，占总支出预算的27.70，同比减少40.35万元，减少4.26；

项目支出2365.42万元，占总支出预算的72.30，同比增加571.55万元，增加31.86。

上年结转安排的项目支出0万元，占总支出预算的0。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中1、培训支出19.57万元，占总支出预算的0.59，同比较少1.13万元。

2、事业单位离退休3.24万元，占总支出预算的0.09，同比减少181.22万元，减少的主要原因是2018年离退休人员工资都由社保统一做预算。

3、机关事业单位基本养老保险105.03万元，占总支出预算的3.21，同比增加26.95万元，增长34.51，支出增加的主要原因是2018年新增入编人员9人和2017年下半增量绩效列入社保计算基数。

4、事业单位医疗36.76万元，占总支出预算的1.12，同比增加9.43万元，增长34.5，支出增加的主要原因是2018年新增入编人员9人和2017年下半增量绩效列入社保计算基数。

5、公务员医疗补助78.62万元，占总支出预算的2.40，增加12.79万元，增长19.42，支出增加的主要原因是2018年新增入编人员9人和2017年下半增量绩效列入社保计算基数。

6、其他行政事业单位医疗支出1.44万元，占总支出预算的0.04，增加0.05万元，增长3.5。

7、水利工程运行与维护2894.82万元，占总支出预算的88.47，同比增加673.75万元，增长30.33，2018年水面环境综合整治专项经费比2017年增加了551.03万元。

8、水利执法监督53.48万元，占总支出预算的1.63，同比减少16.1万元，减少23.10，减少的主要原因是2018年部门预算项目支出整体上要减少10，故调减该项目的预算金额。

9、防汛14.54万元，占总支出预算的0.44，同比减少9.28万元，减少38.95，减少的主要原因是2018年部门预算项目支出整体上要减少10，故调减该项目的预算金额。

10、住房公积金64.32万元，占总支出预算的1.96，同比增加15.75万元，增长32.42，支出增加的主要原因是2018年新增入编人员9人和2017年下半增量绩效列入社保计算基数。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出906.41万元，占总支出预算的27.70，同比减少40.35万元，减少4.26，减少的主要原因是2018年离退休人员工资都由社保统一做预算。

其中

（1）工资福利支出预算775.86万元，占基本支出总预算的85.59，同比增加161.82万元，增长26.35，出增加的主要原因是2018年新增入编人员9人。

（2）商品和服务支出预算127.31万元，占基本支出总预算的14.04，同比增加32.06万元，增长33.65，支出增加的主要原因是2018年新增在编人员9人，相应的商品和服务支出费用也相应的提高。

（3）、对个人和家庭补助支出预算3.24万元，占基本支出总预算的0.35，同比减少234.22万元，减少98.63，减少的主要原因是2018年离退休人员工资都由社保统一做预算。

项目支出2365.42万元，占总支出预算的72.30，同比增加571.55万元，增加31.86，增加的主要原因是2018年水面环境综合整治专项经费比2017年增加了551.03万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年支出总预算3271.83万元，其中基本支出906.41万元，占总支出预算的27.70，同比减少40.35万元，减少4.26，减少的主要原因是2018年离退休人员工资都由社保统一做预算。

。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算3271.83万元，其中一般公共预算收入预算3271.83万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算3271.83万元，其中一般公共预算支出预算3271.83万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

具体支出预算如下1.一般公共预算支出预算。

（1）教育支出19.57万元，主要用于职工进修及培训支出。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为108.27万元，主要用于事业单位离退休活动经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为116.82万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

（4）农林水支出2962.84万元，主要用于水利工程运行与维护、水利执法监督和防汛支出。

（5）住房保障支出64.32万元，主要用于住房公积金支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.40万元，其中因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.40万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算10.40万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算10.40万元，比2017年预算10.40万元增加0万元，同比增长0。

其中1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元。

2．公务接待费2018年预算2万元，比2017年预算2万元增加（减少）0万元，与2017年持平。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（减少）0，与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算8.40万元，比2017年预算8.4万元增加0万元，同比增长0。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算73.99万元，比2017年预算增加9.68万元，减少11.7，减少的原因主要是差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出基数减少。

（二）政府采购情况2018年政府采购预算364.51万元，同比减少894.24万元，减少71.04，减少的原因主要是2018年水面环境综合整治项目1397.46万元，不需要经过政府采购。

其中，货物项目采购预算53.51万元，占政府采购预算的14.68；

工程项目采购预算113.32万元，占政府采购预算的31.09；

服务项目采购预算197.68万元，占政府采购预算的54.23。

（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，单位资产总额为8894.16万元，其中房屋为259.44万元，交通运输工具76.98万元，其他资产8557.74万元。

本部门共有车辆4辆，其中，副处级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额1397.46万元，其中一般公共预算支出1397.46万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下1、2018年水面环境综合整治经费1397.46万元，该项目的资金来源是公共财政预算拨款；