财务月度资金计划表文档格式.doc

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2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表

附件1：

制表：

部门/单位负责人：

（如果是单位）财务负责人：

附件2：

月份资金支出计划明细表（地产业务）

年月

单位：

万元

编制单位：

注：

每月20日前上报

单位负责人：

财务负责人：

制表：

篇三：

月度资金计划管理办法

（1）

1.目标：

规范公司月度资金计划编制及执行。

2.适用范围：

公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。

3.部门职责：

3.1.财务部：

负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；

负责制定月度资金计划表的标准

格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；

3.2.各中心：

制定、报批、执行本中心的资金计划；

4.工作程序

4.1.资金计划编制：

4.1.1.各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，

制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；

4.1.2.财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报

总裁签批；

；

4.2.资金计划申请、审核

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；

各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；

资金计划内容包括：

有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）

和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；

4.3.资金计划实际执行:

4.3.1.

4.3.2.资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；

所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填

写）；

4.3.3.在资金计划范围内：

各中心额度会后落实一下；

单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，

由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；

单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；

单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。

4.3.4.

资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由财务部1/2

报总裁签字支付。

4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁

处签批执行；

4.3.6

4.3.7

4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；

各部门资金计划内借款按照，资金计划外业务支出（现金支出单）签字：

经办人----部门负责人----总裁，不需要填写《资金追加计划申请

表》。

4.3.9餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按招待费流程办理。

4.3.10工程直接费用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明：

4.3.5.1开发前期费用：

需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称（到楼号）、计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据；

4.3.5.2建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：

需要填写《工程拨款申请单》，附带发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；

4.3.11行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：

4.3.7.1车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；

4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；

4.3.7.4营销费用：

所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；

4.3.12建筑、门窗付款所需手续明细说明：

4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行；

4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；

人工费、机械费单据还应有技术员的签字

4.3.13物业付款所需手续明细说明：

4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；

4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；

5.支持性文件：

无

6.附表

6.1.《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报销单》

7./2篇四：

万科月度资金收支计划表

（）公司年月度资金收支计划表（a表）

一、资金流入计划二、资金支出计划

1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。

2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。

8.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子版发送邮箱至公司财经部

5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031篇五：

月度资金计划管理规定（初稿）

月度资金计划管理规定一、目的：

提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性二、范围：

本流程适用于月度资金计划管理的全过程三、定义：

月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析四、具体操作1月度资金计划的编制、汇总1.1财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划的编报内容及责任部门；

1.2线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会开支、业务宣传材料及费用）；

1.3网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支；

1.4网销部淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用（如买购电商软件，开通相关信息服务）；

1.5学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出分别包括课程期间的：

讲师报酬、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点）、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支；

1.6产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料类别、付款时间段；

1.7人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购计划；

1.8总经办负责1.9财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划；

1、月度资金计划的审批、下发2.1公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成《月度资金计划平衡表》，月度资金计划按周编制、汇总；

公司月度资金计划平衡表经财务负责人审核，报总经理审批后下达。

3、月度资金计划的执行月度资金计划管理规定3.1采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的，应了解原因；

3.2对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关领导反馈；

3.3融资计划可根据实际情况进行调整，资金不足时，也可向总部申请借款。

4、月度资金计划完成情况分析4.1次月5日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。

五、附则1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为准。

2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。