财务月度资金计划表文档格式.doc

1、2. 月度资金支出计划明细表（地产业务） 3. 月度资金支出计划明细表（其他业务） 4. 月度日常费用计划明细表 5. 月度资产购置计划明细表 6. 月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人： （如果是单位） 财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年 月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人： 制表：篇三：月度资金计划管理办法（1）1. 目标：规范公司月度资金计划编制及执行。2. 适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3. 部门职责：3.1. 财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格

2、式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2. 各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4. 工作程序4.1. 资金计划编制：4.1.1. 各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2. 财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；4.2. 资金计划申请、审核4.2.1.4.2.2.4.2.3. 财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额； 各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批； 资金计划内容包括：

3、有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3. 资金计划实际执行:4.3.1.4.3.2. 资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行； 所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写费用报销单（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3. 在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人-部门负责人-财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人-部门负责人-财务主管-财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，

4、除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。4.3.4.资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写费用报销单报财务部审核，由财务部 1 / 2报总裁签字支付。 4.3.5 各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；4.3.64.3.74.3.8 协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批； 各部门资金计划内借款按照，资金计划外 业务支出（现金支出单）签字：经办人-部门负责人-总裁，不需要填写资金追加计划申请表。4.3.9 餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按招待费流程办理。4.3.10 工程直接费

5、用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明：4.3.5.1 开发前期费用：需要填写费用报销单，报销单内需填明明细，如项目名称（到楼号）、 计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据；4.3.5.2 建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：需要填写工程拨款申请单，附带发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；4.3.11 行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：4.3.7.1 车辆费用报销按照行政中心制定的车辆费用报销单进行；4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产

6、及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；4.3.7.4 营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；4.3.12 建筑、门窗付款所需手续明细说明：4.3.8.1所有付款必须依照4.3.3款之规定实行；4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字4.3.13 物业付款所需手续明细说明：4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5. 支持性文件：无6. 附表6.1. 各部门月度资金计划表、资金计划追加申请表、工程拨款

7、申请单、费用报销单7. / 2篇四：万科月度资金收支计划表（ ）公司 年 月度资金收支计划表（a表）一、资金流入计划 二、资金支出计划1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。 2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。8. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、 电子版发送邮箱至公司财经部5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031篇五：月度资金计划管理规定（初稿）月度资金计划管理规定一、目的：提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性 二、范围：本流程适用于月度资金

8、计划管理的全过程 三、定义：月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析 四、具体操作 1 月度资金计划的编制、汇总 1.1 财务部制定下发月度资金预算表格模板，确定各部门资金收入支出计划 的编报内容及责任部门； 1.2 线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售 商品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会 开支、业务宣传材料及费用）； 1.3 网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个 业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支； 1.4 网销部淘宝组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每

9、一个业务员 及销售商品类别（材料、设备），支出指淘宝组进行项目拓展的相关费用（如买 购电商软件，开通相关信息服务）； 1.5 学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出 分别包括课程期间的：讲师报酬、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、 车费、茶点）、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支； 1.6 产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料 类别、付款时间段； 1.7 人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购 计划； 1.8 总经办负责 1.9 财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划； 1、月度资金计划的审

10、批、下发 2.1 公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成月度资 金计划平衡表，月度资金计划按周编制、汇总；公司月度资金计划平衡表经财 务负责人审核，报总经理审批后下达。 3、月度资金计划的执行月度资金计划管理规定3.1 采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的， 应了解原因； 3.2 对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关 领导反馈； 3.3 融资计划可根据实际情况进行调整， 资金不足时， 也可向总部申请借款。 4、月度资金计划完成情况分析 4.1 次月 5 日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资 金计划执行情况表，分析差异原因，提出改进建议。 五、附则 1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为 准。 2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。