财务数据采集表Word文件下载.docx

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编号

位置

1

2

3

4

文档控制1

概述3

目标3

范围3

填表说明3

相关文档3

科目信息登记表4

科目信息登记表样板4

会计期登记表6

会计期登记表样板6

记账货币登记表8

记账货币登记表样板8

供应商信息登记表9

数据转换表说明9

客户信息登记表11

登记表样板11

银行登记表13

登记表样板13

资产分类登记表15

登记表样板15

资产地点17

登记表样板17

资产信息登记19

登记表样板19

概述

目标

本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。

范围

本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。

如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序

填表说明

如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。

如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰

本表主要用途为：

为Oracle总分类账系统设置参数作准备

为Oracle应付账款系统设置参数作准备

为Oracle应收账款系统设置参数作准备

为Oracle固定资产系统设置参数作准备

为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备

相关文档

科目信息登记表

科目信息登记表样板

科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围

单位：

编号：

<

从“1”开始的流水号>

科目编码

科目描述

科目类别

科目级别

汇总科目范围

1001

现金

资产类

一级

100101

现金.人民币

明细

1101

银行存款

110101

银行存款.工商银行

二级

11010101到11010102

5

11010101

银行存款.工行.人民户

6

11010102

银行存款.工行.美金户

7

110102

银行存款.中国银行

11010201

8

银行存款.中国银行.人民币

否

9

…

10

11

12

13

14

15

16

17

填表人：

表格内容填写人>

科目信息登记表

填表单位：

18

19

20

会计期登记表

会计期登记表样板

1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。

2、本样板以会计期与日历相同举例

会计年度：

1999

季度

编号

自

至

名称

季度>

与月份相对的流水号>

会计期开始日期>

会计期结束日期>

会计期名称>

01-Jan-1999

31-Jan-1999

Jan-99

01-Feb-1999

28-Feb-1999

Feb-99

01-Mar-1999

31-Mar-1999

Mar-99

01-Apr-1999

30-Apr-1999

Apr-99

01-May-1999

31-May-1999

May-99

01-Jun-1999

30-Jun-1999

Jun-99

01-Jul-1999

31-Jul-1999

Jul-99

01-Aug-1999

31-Aug-1999

Aug-99

01-Sep-1999

30-Sep-1999

Sep-99

01-Oct-1999

31-Oct-1999

Oct-99

01-Nov-1999

30-Nov-1999

Nov-99

01-Dec-1999

31-Dec-1999

Dec-99

会计期登记表

会计年度：

记账货币登记表

记账货币登记表样板

1、只需要X公司财务提供数据即可

2、X公司记账所用到的所有币种

序号

货币代码

货币名称

计算精确到小数点后位

CNY

人民币

空白表格

记账货币登记表

供应商信息登记表

数据转换表说明

供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等

付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。

付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。

单位：

公司名称

必填>

<

供应商全称,供应商的法定名称>

详细地址

可选>

联系人

电话

类型

必填项>

传真

纳税种类

开具发票的税收种类>

纳税登记号

开户行

可选项>

帐号

付款方式

付款条件

必选项,何时付款>

填表人：

供应商信息登记表

客户信息登记表

登记表样板

除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录

客户编号

必填项，客户编码>

公司名称

必填项,客户的法定名称,一定要全称>

纳税登记号

可选、最好要有>

客户分类

付款条件

必选,立即付款、30天付款等>

付款地点

付款地点联系人

主要业务联系人、可以有多个>

付款地点电话

付款地点传真

发货地点

发货地点联系人

发货地点电话

发货地点传真

客户分类

付款银行号

客户银行账号

银行登记表

帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。

帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。

除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录

银行名称

必填项,要用全称>

银行账号

必填,该银行账号>

地址

可选项>

邮编

电话,传真

记账科目

必填项,要有科目编码及描述>

结算币种

业务类型

收款/付款/收付款>

是否经营多种币种业务

必填项>

帐户用途

主要结算方式

银行信息登记表

资产分类登记表

登记表填写要求

资产类别分为资产大类、资产小类。

资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致