财务数据采集表Word文件下载.docx

1、编 号位 置1234文档控制 1概述 3目标 3范围 3填表说明 3相关文档 3科目信息登记表 4科目信息登记表样板 4会计期登记表 6会计期登记表样板 6记账货币登记表 8记账货币登记表样板 8供应商信息登记表 9数据转换表说明 9客户信息登记表 11登 记 表 样 板 11银行登记表 13登 记 表 样 板 13资产分类登记表 15登 记 表 样 板 15资产地点 17登 记 表 样 板 17资产信息登记 19登 记 表 样 板 19概述目标本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为

2、三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle 总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位： 编号：科目编码科目描述科目类别

3、科目级别汇总科目范围1001现金资产类一级100101现金.人民币明细1101银行存款110101银行存款.工商银行二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户611010102银行存款.工行.美金户7110102银行存款.中国银行110102018银行存款.中国银行.人民币否91011121314151617填表人：表格内容填写人科 目 信 息 登 记 表填表单位：181920会计期登记表会计期登记表样板1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板以会计期与日历相同举例 会计年度：1999季度编号自至名称季

4、度与月份相对的流水号会计期开始日期会计期结束日期会计期名称01-Jan-199931-Jan-1999Jan-9901-Feb-199928-Feb-1999Feb-9901-Mar-199931-Mar-1999Mar-9901-Apr-199930-Apr-1999Apr-9901-May-199931-May-1999May-9901-Jun-199930-Jun-1999Jun-9901-Jul-199931-Jul-1999Jul-9901-Aug-199931-Aug-1999Aug-9901-Sep-199930-Sep-1999Sep-9901-Oct-199931-Oct-1

5、999Oct-9901-Nov-199930-Nov-1999Nov-9901-Dec-199931-Dec-1999Dec-99会 计 期 登 记 表会计年度：记账货币登记表记账货币登记表样板1、只需要X公司财务提供数据即可2、X公司记账所用到的所有币种序号货币代码货币名称计算精确到小数点后 位CNY人民币空白表格 记账货币登记表供应商信息登记表数据转换表说明供应商类型可按采购管理的要求作分类，如固定资产、员工、其他等等付款条件指何时付款，如收货后一个月付款、收货验收合格后付款、分期付款等。付款方式指采用支票、汇票、银行汇票等。 单位：公司名称必填 详细地址可选联 系 人 电 话类 型必填项

6、传 真纳税种类开具发票的税收种类纳税登记号 开 户 行可选项帐 号付款方式付款条件必选项,何时付款 填表人： 供应商信息登记表客户信息登记表登 记 表 样 板除必填项外，可选项内容可以在客户数据建立后，进行补录客 户 编 号必填项，客户编码公 司 名 称必填项,客户的法定名称,一定要全称纳税登记号可选、最好要有客户分类付 款 条 件必选,立即付款、30天付款等付款地点付款地点联系人主要业务联系人、可以有多个付款地点电话付款地点传真发货地点发货地点联系人发货地点电话发货地点传真客 户 分 类付款银行号客户银行账号银行登记表帐户用途主要是指基本户、住房公积金户等。帐户主要结算方式指支票、汇票、汇兑、委托收款等。除必填项外，可选项内容可以在银行数据建立后，进行补录银行名称必填项,要用全称银行账号必填,该银行账号地 址可 选 项邮 编电话,传真记账科目必填项,要有科目编码及描述结算币种业务类型收款/付款/收付款是否经营多种币种业务必 填 项帐户用途主要结算方式银行信息登记表资产分类登记表登记表填写要求资产类别分为资产大类、资产小类。资产大类的划分月为资产成本科目对资产的划分一致