稀土汞磁材料项目立项申请报告Word格式.docx

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2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），代征地面积240.0平方米，净用地面积26426.8平方米（折合约39.6亩），土地综合利用率100.0%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照稀土汞磁材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合稀土汞磁材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积26426.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，计容建筑面积29835.9平方米，其中：

规划建设生产车间24259.8平方米，仓储设施面积3329.8平方米（其中：

原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米；

绿化面积1744.2平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3102.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

中国要从一个贫穷落后的农业国发展为一个强大的社会主义现代化国家，必须要积极推进工业化进程。

1949年以来，中国共产党领导中国人民积极探索自己的工业化道路，先后提出了工业化、“四个现代化”、新型工业化、“四化同步”等相联系又有区别的发展战略。

尤其是改革开放以来，在中国特色社会主义理论指导下，中国推动了快速的工业化进程，创造了人类工业化史的奇迹，利用了不到40年的时间使中国这个十几亿人口大国从工业化初期步入工业化后期，在一个积贫积弱的大国基础上总体建成了小康社会。

党的十九大作出了新时代中国特色社会主义发展的战略部署，提出从全面建成小康社会到基本实现现代化，再到全面建成社会主义现代化强国的战略目标，而以创新、协调、绿色、开放和共享新发展理念为指导，推进高质量的工业化进程，建设现代化经济体系，则是新时代战略目标的必然要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积26666.8平方米（折合约40.0亩），预计总建筑面积29835.9平方米，其中：

原辅材料库房2008.5平方米，成品仓库1321.3平方米），办公用房1162.8平方米，职工宿舍660.7平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）422.8平方米，建筑物基底占地面积18128.8平方米，场区道路及场地占地面积6553.8平方米，绿化面积1744.2平方米，土地综合利用面积26426.8平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售稀土汞磁材料。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入17668.6万元，总成本费用13890.5万元，营业税金及附加86.6万元，年新增利税总额4662.0万元，年利润总额3691.5万元，年净利润2768.6万元，年纳税总额1893.4万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资10839.5万元，其中：

固定资产投资8189.2万元，占项目总投资的75.5%；

流动资金2650.3万元，占项目总投资的24.5%；

在固定资产投资中，建设投资8031.2万元，占项目总投资的74.1%；

建设期借款利息158.0万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资8031.2万元，其中：

工程建设费用7404.7万元，占项目总投资的68.3%，包括：

建筑工程投资3436.0万元，占项目总投资的31.7%；

设备购置费3853.2万元，占项目总投资的35.5%；

安装工程费115.5万元，占项目总投资的1.1%；

工程建设其他费用507.8万元，占项目总投资的4.7%，其中：

土地使用权费336.0万元，占项目总投资的3.1%，预备费118.7万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）10839.5万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金7627.0万元，占项目总投资的70.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3212.5万元，占项目总投资的29.6%，其中：

项目建设期申请银行借款3212.5万元，占项目总投资的29.6%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

17668.6万元（含税）。

2、年总成本费用13890.5万元。

3、营业税金及附加86.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

3691.5万元。

5、项目达纲年净利润：

2768.6万元。

6、项目达纲年纳税总额：

1893.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

35.4%。

8、资本金净利润率（ROE）：

48.4%。

9、项目达纲年投资利润率：

34.1%。

10、项目达纲年投资利税率：

43.0%。

11、项目达纲年投资回报率：

25.5%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.8年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.2年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

38.4%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“稀土汞磁材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某稀土汞磁材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“稀土汞磁材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造152个就业机会，达纲年纳税总额1893.4万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资10839.5万元，其中：

建设投资8031.2万元，建设期借款利息158.0万元，流动资金2650.3万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入17668.6万元，总成本费用13890.5万元，年利税总额4662.0万元，其中：

年净利润2768.6万元，纳税总额1893.4万元（增值税883.9万元，营业税金及附加86.6万元，年缴纳企业所得税922.9万元），年利润总额3691.5万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.8年，固定资产投资回收期4.2年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“稀土汞磁材料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的稀土汞磁材料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。

国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；

36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；

202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；

142个重大绿色制造项目进展良好；

时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。

“中国制造2025”国际对接合作不断深化。

2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

2、项目建设地经济发展概况。

全年生产总值2226.55亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。

其中，第一产业增加值457.86亿元，增长4.4%；

第二产业增加值863.41亿元，增长4.4%；

第三产业增加值905.28亿元，增长10.6%。

三次产业结构为20.6：

38.8：

40.7，对GDP增长的贡献率依次为15.2%、26.6%、58.3%。

全年人均生产总值34528元，比上年增长6.4%。

全年工业增加值693.15亿元，比上年增长4.3%。

其中，规模以上工业企业增加值560.44亿元，增长4.5%。

全年规模以上工业企业增加值增长4.5%。

其中，国有企业增长9.4%，集体企业下降7.0%，股份合作企业增长9.6%，股份制企业增长4.1%，外商港澳台商企业增长10.1%；

五大主导产业增长5.5%，高技术产业增长12.4%，传统支柱产业增长2.0%，高载能行业增长0.6%。

规模以上工业36个行业大类中，规模居前10位的行业增加值及增速依次为：

非