年产8千吨船舶专用阀门与低功率气动控制阀项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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项目的主办单位：

中外合资****阀门成套设备有限公司

项目的主办单位负责人：

***

1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单

项目总负责人：

项目主要技术负责人：

项目主要经济负责人：

1.4可行性研究工作的组织

1.4.1本可行性研究工作的承担单位及资质

可行性研究工作的承担单位：

**省工业设计研究院

工程咨询资格证书编号：

资质证书第03A330000066号（甲级）

1.4.2可行性研究工作的项目负责人

项目负责人：

***高级工程师

1.5可行性研究的总的概况、结论与建议

1.5.1可行性研究的总的概况

1.5.1.1项目主要内容

根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，***阀门集团有限公司（甲方）和韩国***公司（乙方）共同投资创办中外合资****阀门成套设备有限公司。

本项目主要内容为：

生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。

1.5.1.2生产及配套条件

（1）征地及土建

本项目在**省**县**镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。

（2）供电

项目用电由**省**县**镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA油浸式节能变压器二台。

全年耗电量400万kW·

h。

（3）给排水

项目生产生活用水由**省**县**镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。

排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。

雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。

（4）环保、消防及劳动安全

环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。

1.5.1.3总投资及资金来源

本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。

资金来源：

公司注册资本1600万美元（甲方***阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；

乙方韩国***公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。

1.5.1.4经济效益和社会效益

项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。

1.5.1.5技术经济主要指标

技术经济主要指标详见表1-1。

表1-1技术经济主要指标

序

号

项目名称

单位

数量

备注

1

生产规模

吨/年

8000

2

产品方案

船舶专用阀门

低功率气动控制阀

3000

5000

3

年工作日

天

300

二班制

4

主要原材料消耗

9280

5

公用动力消耗

水

18000

电

kWh/a

400×

104

6

运输量

17280

运入量

运出量

7

项目定员

人

410

8

征用土地

平方米

68610.33

102.98亩

9

总建筑面积

80732.68

10

项目总投资

万元

24330

3000万美元

其中：

固定资产投资

12976

1600万美元

流动资金

11354

1400万美元

11

年销售收入

60000

12

年总成本

45800

13

年利润总额

8500

14

年销售税金及附加

5700

15

财务评价指标

投资利润率

%

34.94

投资利税率

58.36

销售利润率

14.17

销售利税率

23.67

静态投资回收期

税前

年

3.81

税后

4.80

全投资财务内部收益率

39.24

28.03

净现值（i=12%）

29733

16073

16

产量盈亏平衡点

43.45

17

销售价盈亏平衡点

82.06

1.5.2可行性研究的结论

（1）本项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”，按国家有关规定享受进口设备免税政策。

（2）船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先，拟引进的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际先进水平，符合国家阀门工业发展方向。

（3）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。

（4）本项目拟在**省**县**镇泵阀工业园区实施，基础设施较为齐全，并可享受国家有关优惠政策,项目建设条件优良。

合资企业有雄厚的技术力量，完善的销售网络，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。

（5）本项目已列入韩国**周招商引资项目，得到省、市有关部门的大力支持，主办单位主要领导开拓进取精神强，领导班子团结、坚强、办事效率高，这为本项目的实施奠定了良好的基础。

（6）本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。

技术经济分析和财务评价表明，本项目财务内部收益率28.03%，投资利润率34.14%，销售利润率14.17%，静态投资回收期4.80年，动态（i=12%）投资回收期6.01年，盈亏平衡点43.45%。

项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。

中外合资**阀门成套设备有限公司由**阀门集团有限公司（甲方）和韩国**公司（乙方）共同投资创办，承办企业基本情况：

（一）公司名称、法定地址：

合营公司名称：

**阀门成套设备有限公司

合营公司法定地址：

**省**县**镇泵阀工业园区

邮政编码：

325102

（二）总投资、注册资本、出资方式和经营年限：

总投资：

注册资本：

出资方式：

甲方***阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；

乙方韩国***公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入。

在有关主管部门批准成立合资公司后十二个月内由合资双方按出资比例缴清全部注册资本。

合资年限：

15年

投资者基本情况如下：

甲方：

***阀门集团有限公司

***阀门集团有限公司在中国**省**县注册登记，其法定地址在**省**县**镇泵阀工业园区；

法定代表：

***，职务：

董事长，国籍：

中国，电话：

********。

***阀门集团有限公司是一家集阀门研制、开发、生产、销售于一体的大型企业集团，中国阀协会员，中国石油天气集团公司一级供应网络成员，中石化定点生产厂家，**省高新技术企业，国家级重点新产品研发基地。

公司创建于1983年，总投资1.6亿元，一期工程占地面积58亩于2000年投入使用，二期工程占地面积48亩已于2004年10月投入使用。

占地100亩的云和工厂正在建设中。

集团地处东海之滨，与**仅一江之隔，距机场约30公里。

临近上海（约500公里）、杭州（约300公里）、宁波（约300公里），交通十分便利。

集团现有员工756人，其中大专以上学历占58%，高级工程师、硕士占13%。

公司厂区设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工装配等十多个车间，具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。

拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、车球专用数控等，并投资310万元建成阀门性能检测和试验中心，形成了国内一流的阀门生产和检测能力。

集团建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统，保证了新产品开发的质量和速度。

集团设置完备的质保系统，已于1997年顺利通过了DNV机构ISO9001国际质量体系认证，2000年通过了美国石油协会API-6D认证，2002通过了CE欧盟安全认证，2003年通过了ISO14001环境体系认证及OHAS18001职业健康安全认证。

公司主导产品包括闸阀、截止阀、球阀、止回阀、硬密封蝶阀、高温电站阀、水力控制阀、美标阀等。

共有50多个品种、180多个系列、几千种型号规格。

产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。

产品通径从1/4”至80”（DN6-2000mm），压力等级从150LB至2500LB（0.1Mpa-42MPa）。

工作温度-196℃～680℃，阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、超低碳不锈钢钛材、蒙乃尔、20号合金等，并可根据客户的要求冶炼和制造。

公司始终如一致力于依靠科技不断创新，不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。

多种来为石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业引进装置进行阀门配套、产品畅销国内各大中型企业，并致力开拓国际市场，目前已出口阀门数百万台（套），远销中东、东南亚、欧美等几十多个国家和地区，得到用户的广泛赞赏和信赖。

企业近三年的经营状况参见表2-1。

表2-1企业近三年的经营状况表

序号

单位

2002年

2003年

2004年

销售收入

8371

10957

15682

利润总额

1385

1664

2206

税金及附加

750

979

773

乙方：

韩国***公司（TotalPipingsystemco.,Ltd）

韩国***公司（TotalPipingSystemCco.,Ltd）在韩国汉城登记注册，其法定地址在韩国安阳市；

法定代表