总账报表岗位交接xWord文档下载推荐.docx

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在总账主管权限下，选择“机构期间控制”，查询当月期间，把状态改为关闭，并保存。

完成关帐后，才可进行HFM接口处理。

1、维度常见错误：

1）2201~2202520101增减变动为MOV450、MOV453、MOV023，应改为MOV121，若无客户，应补充S:

100655中国有；

2）1404~1404010101；

3）1901~1901020504；

4）2241360101；

5）5001~5001040101；

6）1403~1403020101增减变动为MOV004、MOV009，应改为MOV450、MOV453；

7）1411010201增减变动为MOV455，应改为MOV450、MOV453；

8）MOV088，注意固定资产增加值是否与在建工程减少值一致

在总账会计权限下，日记账行查询中进行修改。

若修改，HFM接口需要从初始化开始重新跑。

2、手工拆分——流动非流动

1）预付账款—预付在建工程款非流动

2）无形资产—土地使用权非流动

3）累计摊销—土地使用权非流动

4）其他应付款—集团往来—附属子公司—中国有流动

5）其他应付款—集团借款—本金—中国投流动

6）其他应付款—集团借款—应计利息—华创流动

7）其他应付款—集团借款—应计利息—中国投流动

8）长期应付款—集团借款—本金—华创非流动（需要在CRC中修改）

9）递延收益—政府补贴非流动

10）其他应收款—保证金流动

11）财务费用—利息支出—集团贷款利息支出—内部短期借款—附属子公司—利息5年内

完成HFM接口后，进行CRC系统（FMCS）调整

1、长期应付款—集团借款—本金—华创中的金额从流动调整至非流动，如下图

2、询问李景云，当月是否有杭州托板事项，若有，了解托板数量

调整金额A为当月杭州托盘数量*单价240元/块；

1221其他应收款—1分ICP:

122112—其他应收款—押金—包装物押金—杭州A

—1分账龄:

122112—其他应收款—押金—包装物押金—0-90天A

—3分增减变动:

122112—其他应收款—押金—包装物押金—MOV121本年其他变动A

2202应付账款—分增减变动:

应付账款—杭州—MOV121本年其他变动原金额—A

—1分ICP:

应付账款—杭州—YTD本年累计原金额—A

220122022203分账龄:

应付账款—杭州—AG04-61—90天原金额—A

3、提取固定日记账

4、把固定日记账加载入当月

5、检查流程控制，是否通过

若未通过，检查是否资产负债不平衡

若平衡差异-0.01，调整其他应付款—其他

2241其他应付款—1分ICP:

224199—其他应付款—其他-0.01

三、每月4号上午9点前

完成CRB系统

1、跑MCS接口，至数据生成

2、

在CRB系统中

从FMCS、FMS执行导数，注意检查导数结果。

若日志中列表中最后一位不为零，联系胡国强，维护产线

3、完成CRB补充报表D:

/财务报表/月报资料/月报/*月/CRBFMCS（雪花V7）_150*_JScz

1）经营性资本支出：

在建工程—本年增加减本年减少，固定资产本年增加

2）逾期账龄表：

应收会计权限下，CRC_B00_AR_应收科目帐龄报表（优化版），关联公司要分开填写；

其他应收款净额，按CRB系统中“补充表校验5”填写

3）递延收益变动表：

修改已摊销月份，本年度摊销=月份*11870.5，在CRB系统中“补充表校验8”填写“账面净值非流动部分”

4）应付职工薪酬：

按“CRC_B00_GL_试算平衡表（仅科目段）”应付职工薪酬—日常奖金、年终奖

5）固定资产处置表：

本年累计固定资产出售

6）所得税调节表：

按“CRC_B00_GL_损益表”填写

7）产量、产能表：

产量——按“财务公用盘:

/产销量”累计产量填写，产能为300000KL

4、检查流程控制：

按进程流验证，修改填报表单中的补录增减变动、库存材料专用，确保流程控制为通过状态。

5、在确认相关关联公司均已把数据导入CRB系统后，进行关联（实际数、数量）调整

导出报表，按D:

/MCS/15年/*月实际调整CRBFMCS的格式进行整理，把最终生成的日记账格式数据，贴入D:

/MCS/15年/Extract2–5中，保存后，加载日记账

完成调整后，检查“库存商品数量金额查看”与总账“CRC_B02_GL_产品销售及库存变动表-3458带关联”的外购库存商品的金额、数量是否一致，差异小于0.01可忽略。

四、费用对比基础表

在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，并进行格式整理。

部门整理为1）制造费用：

110仓储部（非瓶箱、物流部）+瓶箱库+成品库（瓶箱库、成品库在系统中为销售费用，在所有的费用分析中需要还原至制造费用）、140包装部、150酿造部+污水处理、2）管理费用：

200总经办（总经理办公室）、210人力资源部、220采购部、230财务部、240行政部、252制造部

在D:

/费用分析报表/费用对比/15年/150*费用对比-内控-管报中，核对数据是否与总账一致。

注意制造费用还原：

1）“制造费用-摊销费用-长期待摊费用摊销-其他.玻瓶摊销”减“原材料-包装物料-玻瓶摊销”借方金额；

2）“存货损耗-玻瓶”减“破损玻瓶冲摊销（借方负数）”。

数据核对无误后，1）按“F15实际（CRB）”表页，填制管报；

2）把“对比”表页，按部门分割成9个部分，并附上费用明细、物料搬运单明细，发送给各部门经理、费用分析人员；

3）收到各部门反馈的费用分析后，整理入“管理费用分析”、“制造费用分析”表页，并复制到D:

/费用分析报表/管理层分析/附件一：

区域管理层分析工厂填报_JScz_150*；

4）“考核”“考核汇总”用于费用二级考核；

5）“经济活动分析会”相关表页，用于经济活动分析会的PPT制作。

五、各类报表（尽量提早上报）

1、管报（每月6号下班前发给区域陈淋，抄送领导）

制造费用D:

/财务分析报表/管制报表/15年管制报表/管报0*月/admin_prod_150*_JScz

1）修改“Menu”页月份；

2）“汇总分析”页“实际（当月）”“摊销费用—玻瓶摊销”手工填写（单位为千元）；

3）“Dept”页，填写“实际—当月”固定工（按当月工资计提中的人数）、劳务工人数（问蒋小燕）；

4）“表1-13”页按“D:

/费用分析报表/费用对比/15年/150*费用对比-内控-管报”的“F15实际（CRB）”填写；

5）注意“表1”“存货盘亏及毁损—包装物—玻瓶”的“瓶损量”按“物料搬运明细报”对应科目的数量填，损失率向巢莉清要“瓶箱托收发存报表”，用“瓶损量”除以“当月包装累计领用玻瓶数量”算出“损失率”；

6）注意成本中心为“污水处理”的，在此表中单独填写，包装部费用中不包含成本中心为“污水处理”的费用；

7）注意“表0”页“年度实际（当月）”的最下方有补充表，按“物料搬运单”账户包含“车辆费用.耗油”填写柴油领用吨数，吨数*1.1628*1000=千升数，按账户包含“车辆费用.维修”的金额填写维修费；

8）“Check”页，在“录入财务报表数据”填入当月产量，“固定成本”当月按左侧“管理报表_固定成本”当月填写，保证最下方检查行为0。

管理费用D:

/财务分析报表/管制报表/15年管制报表/管报0*月/admin_g&

a_150*_JScz

1）“Menu”页月份；

2）“Dept”页，填写“实际—当月”固定工（按当月工资计提中的数）、劳务工人数（问蒋小燕）；

3）“表1-18”页按“D:

4）“Check”页，在“录入财务报表数据”填入当月产量，“固定成本”当月按左侧“管理报表_固定成本”当月填写，保证最下方检查行为0；

5）“其他财务信息表”页，按CRC_B00_GL_试算平衡表（多维度）-带关联填写，填写类似快报。

管理费用当月成本中心若涉及区域成本中心需填写D:

a_150*_JSMD，填写方式与工厂成本中心的一致。

2、人工核数表、人工核对表、人工福利明细表

1）人工核对表（每月7号下班前，发区域罗鹏辉，抄送领导）：

基础表D:

/人工核数表/2015/财务人工成本核对/FMS检查核对/财务人工成本核对表_JS_150*，在“总账会计”权限下，跑“CRC_B00_GL_试算平衡表（多维度）累计”，并挑出科目含“应付职工薪酬”或“员工成本”的，贴在“总账明细账（三栏式）”表页中，在“基础表”表页中，调整三项费用的本期计提数，使明细与“总账明细账（三栏式）”表页三项费用借方额一致，注意调整“应付职工薪酬-职工福利费-大陆职工法定福利”的借贷方明细，使之与相关费用对应。

保证费用借方总额与应付职工薪酬贷方总额一致，表内差异全为0。

在完成CRC后，刷新D:

/人工核数表/2015/财务人工成本核对/工厂财务人工成本核对表_JScz_150*的“刷数检查表”表页（注意修改月份），按“财务人工成本核对表_JS_150*”的“基础表”表页填写“财务人工成本核对”，保证“刷数检查表”表页的检查均为0。

2）人工核数表（每月8号下班前，发区域罗鹏辉，工厂靳伟、蒋小燕、佑振坤，发区域人力吕俊，发销售韩艳艳，抄送领导）：

“2015年人工成本对帐表”分高层、工厂、销售三份表。

在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，科目筛选出含“员工成本”的，按冲预提、计提、预提三部分进行填列。

3）人工费分析表（陈淋发来后，立即填好，并发工厂靳伟，发区域人力吕俊，发区域陈淋；

要求靳伟把分析在8号下班前发给区域陈淋）：

由区域陈淋提供“ADMIN_人工费分析表_150*_JS刷数”，再根据“CRC_B00_GL_试算平衡表（多维度）累计—带成本中心”按“正式工”—生产系统、支持系统、高层，“劳务工”—生产系统、支持系统，填写本年数据。

4）*月福利明细（发工厂靳伟、蒋小燕、佑振坤）：

在总账会计权限下，进行“日记账行查询”导出全月的三项费用明细，科目筛选出含“员工成本”的，再选出福利相关费用，发给人力。

3、Fx报表（每月8号下班前，发区域罗鹏辉，抄送领导）

1）“首页”修改月份；

2）在“刷数表-15实际”表页进行刷数，核对销量、收入等，确保一致；

3）“销售分析”表页，销售收入填写对外、区域间的本月和上年同月