ERP实验报告四文.docx

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ERP实验报告四文

《ERP财务管理》实验报告（四）

专业班级   财管2班学号 3126109223   姓名   

实验时间  2014.4.3-4.10    课时数：

8 

实验名称：

应收款管理系统

（以下内容：

字体小四，单倍行距。

整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。

）

1、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。

2、实验要求

要求掌握应收款系统和总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。

3、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验1：

1、设置系统参数

（1）在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计|应收款管理|设置|选项”命令，打开“账套参数设置”

（2）执行“编辑”，单击“坏账处理方式”栏的下三角，选中“应收余额百分比法”

（3）打开“权限与预警”，选中“启用客户权限”前的复选框，单据报警选中“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”

2、设置存货分类

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|存货分类”，打开“存货分类”窗口。

（2）单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设置计量单位

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|计量单位”，打开“计量单位”窗口

（2）单击“分组”，打开“计量单位组”

（3）单击“增加”，录入相关资料

4、设置存货档案

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置”执行“基础档案|存货|存货档案”，打开“存货档案”窗口

（2）单击存货分类中“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入相关资料

（3）单击“保存”，以此方法继续录入其他的存货档案

5、设置基本科目

（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置”打开“初始设置”

（2）执行“设置科目|基本科目设置”，录入或选择应收科目“1122”及其他基本科目。

6、结算方式科目

7、设置坏账准备

（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置坏账准备设置”，打开“坏账准备设置”窗口，录入相关资料。

（2）单击“确定”，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”

8、设置账龄区间

9、设置报警级别

10、单据编号设置

（1）在企业应用平台中，执行“基础设置|单据设置|单据编号设置”，进入“单据编号设置”窗口

（2）单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理|销售专用发票”，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口

（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”，选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框

（4）同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改

11、设置开户银行

12、录入期初销售发票

（1）在应收款管理系统中，执行“设置|期初余额”，进入“期初余额-查询”窗口

（2）单击“确定”，进入“期初余额明细表”

（3）单击“增加”，打开“单据类别”

（4）选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”然后单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口。

（5）修改及录入相应材料。

13、录入期初其他应收单

14、录入预收款单

15、应收款系统与总账系统对账

（1）在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，打开“期初对账”窗口。

实验2：

1、填制第一笔业务的销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别”窗口

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”，打开“销售发票”窗口。

（3）修改开票日期为“2009.01.05”，录入发票号“5678900”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”

2、填制第三笔业务的应收单

3、单击销售专用发票

4、删除销售专用发票

5、审核应收票据

6、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”

（2）在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”

（3）单击“确定”，进入“应收制单”

（4）单击“凭证类别”栏下三角，选中“转账凭证”

（5）单击“制单”，生成第一张转账凭证

（6）单击“保存”

（7）单击“下一张”，再单击“保存'

7、填制收款单

（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理|收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”，修改日期为“2009.01.22”再录入相关内容。

8、修改收款单

9、删除收款单

10、审核收款单

11、核销收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”对话框

（2）在“客户栏”中录入“03”

（3）单击“确定”，进入“单据核销”，在“单据核销”窗口中，将上部分的本次结算金额栏数据修改为“1318.08”，在下部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”

12、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，进入“制单查询”

（2）在“制单查询”窗口中，选中“收付款单制单”

（3）单击“确定”，进入“制单”

（4）单击“制单”窗口，单击“全选”

（5）单击“制单”，生成记账凭证

（6）单击“保存”

实验3：

1、增加结算方式

（1）在企业应用平台中打开“基础设置”，执行“基础档案|收付结算|结算方式”，进入“结算方式”窗口

（2）单击“增加”，在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称”栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”。

再在“结算方式编码”栏录入“8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”

2、填制商业承兑汇票

（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询”对话框

（2）单击“过滤”，进入“票据管理”

（3）单击“增加”，打开“票据增加”

（4）录入相关资料

（5）单击“保存”，返回“票据管理”，以此方法继续录入第二张商业承兑汇票

3、商业承兑汇票贴现

（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询”

（2）单击“确定”，进入“票据管理”

（3）在票据管理窗口中，单击选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票

（4）单击“贴现”，打开“票据贴现”

（5）在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201”

（6）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”

（7）单击“是”，生成贴现的记账凭证。

单击“保存”

4、商业承兑汇票结算

5、审核收款单

6、制单

实验4：

1、将应收款冲抵应收款

（1）在应收款管理系统中，执行“转账|应收冲应收”，打开“应收冲应收”

（2）在“转出户”栏的参照栏按钮，选择“北京天益公司”，再在“转入户”栏参照栏按钮，选择“明兴公司”

（3）单击“过滤”，在第一行“并账金额”栏录入“608.4”，再在第三行“并账金额”栏录入“120”

（4）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”

2、将预收账款冲抵应收账款

3、填制红字应收单并制单

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别”

（2）单击“单据名称”栏下的下三角，选择“应收单”，单击“方向”栏下的下三角，选择“负向”

（3）单击“确定”，进入“红字应收单”窗口，填制相关资料

（4）单击“保存”，单击“审核”，系统弹出“是否立即制单”，单击“是”，生成红字凭证

（5）在红字凭证第二行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目”栏参照栏，选择“100201工行存款”选择结算方式“信汇”，单击“保存”

4、红票对冲

（1）在应收款管理系统中，执行“转账|红票对冲|手工对冲”命令，打开“红票对冲条件”

（2）在“客户”栏录入“04”

（3）单击“确定”，进入“红票对冲”

（4）在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”

（5）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕

5、制单

实验5：

1、发生坏账

（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账发生”，打开“坏账发生”对话框

（2）将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”

（3）单击“确定”，进入“坏账发生单据明细”

（4）在“本次发生坏账金额”栏第一行录入“608.4”，再在第三行录入“120”

（5）单击“确定”，出现“是否立即制单”，单击“确定”，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”

2、填收款单

3、坏账收回

（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账收回”

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏的参照栏，选择“06”结算单

（3）单击“确定”，系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证

4、查询1月份填制的所有销售专用发票

5、查询1月份所有的收款单

6、删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证

7、欠款分析

8、查询业务总账

9、查询科目余额表

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，执行“其他处理|取消操作”，打开“取消操作条件”对话框

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“操作类型”栏的下三角，选择“红票对冲”

（3）单击“确定”，进入“取消操作”

（4）双击“选择标志”栏

（5）单击“确定”

11、制单

12、结账

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。

实验总结至少1页。

）

按时完成以上实验

实验1

（1）在进行设置基本科目操作时，要先在基本科目设置应收科目“1122应收账款”，预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”并且其受控系统为“应收系统”

（2）结算方式科目，要回到基础设置，增加结算方式“6银行汇票”

（3）录入期初其他应收单，在应收管理系统中，执行“设置”|“期初余额”，打开“期初余额-查询”窗口，要先关闭前面的操作，否则无法打开。

（4）应收款系统与总账系统对账，其中应收票据的应收期初的原币和本币为1170，差额的原币和本币为0，应收账款的应收期初的原币与本币的金额都为14540，差额都为0.

实验2

（1）填制第一笔业务的销售专用发票，进入“销售发票”时，要对“销售类型”进行选择、编辑

（2）修改销售专用发票，第三小步“单击放弃按钮”不需要。

（3）制单，若将第4、5张凭证的类型设置为“转账凭”，在保存时系统会弹出“不满足借方必有条件”

（4）删除收款单，删除错误，导致后面核销收款单的上部分没有数据，后面若改为制单金额为“668.4”不会出现赤字。

实验3

（1）在进行实验操作之前，要先打开控制面板中的区域和语言选项，修改日记格式。

（2）填制商业承兑汇票，在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开的是“过滤条件选择”对话框而不是“票据查询”

（3）商业承兑汇票贴现，生成贴现的记账凭证，单击“保存”会出现赤字金额。

实验4

无操作错误。

实验5

（1）坏账收回，在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏参照，选择“明兴公司”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。

这里不一定都是“06”。

（2）结账，应收款管理系统中，执行“期末处理|月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。

由于制单没有退出，月末结账无法打开，系统提示“站点stu22正在