新宁物流度财务分析报告Word文档格式.docx

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2019年

2018年

2017年

金额（万元）

百分比（%）

资产总计

194,026

100.00%

265,786

212,480

流动资产合计

104,508

53.86%

95,889

36.08%

105,586

49.69%

非流动资产合计

89,518

46.14%

169,896

63.92%

106,893

50.31%

2.1.2流动资产构成情况

流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，新宁物流2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及其他应收款，各项分别占比为50.83%，50.67%和19.23%。

2019年新宁物流流动资产构成情况

货币资金

16,339

15.63%

14,816

15.45%

19,361

18.34%

应收票据及应收账款

53,121

50.83%

59,265

61.81%

49,616

46.99%

应收票据

169

0.16%

490

0.51%

1,316

1.25%

应收账款

52,951

50.67%

58,774

61.29%

48,300

45.75%

预付款项

2,407

2.30%

4,070

4.25%

4,657

4.41%

其他应收款

20,101

19.23%

5,620

5.86%

13,580

12.86%

其中:

应收利息

0.00%

应收股利

73

0.07%

存货

4,683

4.48%

4,738

4.94%

4,715

4.47%

一年内到期的非流动资产

4,656

4.46%

5,637

5.88%

3,996

3.79%

其他流动资产

3,198

3.06%

1,739

1.81%

9,658

9.15%

2.1.3非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，新宁物流2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期应收款以及商誉，各项分别占比为30.41%，9.62%和9.59%。

2019年新宁物流非流动资产构成情况

长期应收款

8,609

9.62%

12,293

7.24%

9,010

8.43%

长期股权投资

7,694

8.59%

7,610

6,466

6.05%

其他权益工具投资

5,040

5.63%

6,044

3.56%

5,534

5.18%

固定资产

27,223

30.41%

47,533

27.98%

17,286

16.17%

在建工程

5,890

6.58%

8,590

5.06%

5,560

5.20%

无形资产

8,388

9.37%

24,029

14.14%

9,087

8.50%

开发支出

3,579

4.00%

2,687

1.58%

1,305

1.22%

商誉

8,585

9.59%

46,120

27.15%

38,792

36.29%

长期待摊费用

7,544

4,479

2.64%

4,982

4.66%

递延所得税资产

6,962

7.78%

2,463

1.45%

1,146

1.07%

其他非流动资产

8,045

4.74%

7,720

7.22%

2.2负债及所有者权益结构分析

2.2.1负债及所有者权益基本构成情况

新宁物流2019年年总负债金额为1,099,874,635.34元，所有者权益总额为840,389,806.01元，其中资本金为446,687,115.0元，资产负债率为56.69%，在负债中，流动负债为834,248,213.04元；

占负债和所有者权益总额的43.00%，非流动负债为265,626,422.3元，占负债和所有者权益总额的13.69%。

2019年新宁物流负债和所有者权益构成情况

负债和所有者权益（或股东权益）总计

流动负债合计

83,424

43.00%

75,782

28.51%

66,718

31.40%

非流动负债合计

26,562

13.69%

45,424

17.09%

5,982

2.82%

所有者权益（或股东权益）合计

84,038

43.31%

144,578

54.40%

139,779

65.78%

2.2.2流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目，新宁物流2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为55.41%，21.73%和21.73%。

2019年新宁物流流动负债构成情况

短期借款

46,221

55.41%

57,144

75.41%

25,600

38.37%

应付票据及应付账款

18,131

21.73%

29,911

44.83%

应付账款

预收款项

2,608

3.13%

2,227

2.94%

1,623

2.43%

应付职工薪酬

3,762

4.51%

3,503

4.62%

3,216

4.82%

应交税费

651

0.78%

1,940

2.56%

1,033

1.55%

其他应付款

6,739

8.08%

6,042

7.97%

5,139

7.70%

应付利息

44

一年内到期的非流动负债

5,217

6.25%

4,900

6.47%

其他流动负债

92

0.11%

24

0.03%

193

0.29%

2.2.3非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，新宁物流2019年的非流动负债主要包括长期借款、预计负债以及其他非流动负债，各项分别占比为61.93%，34.67%和34.67%。

2019年新宁物流非流动负债构成情况

长期借款

16,450

61.93%

40,827

89.88%

4,183

69.92%

预计负债

9,210

34.67%

388

0.85%

256

4.29%

递延收益

863

3.25%

递延所得税负债

38

0.15%

3,057

6.73%

148

2.48%

其他非流动负债

1,540

3.39%

1,651

27.60%

2.2.4所有者权益基本构成情况

所有者权益部分主要包括实收资本（或股本）、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年新宁物流的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本（或股本）以及少数股东权益，各项分别占比为90.07%，53.15%和3.86%。

所有者权益构成情况

实收资本（或股本）

44,668

53.15%

29,779

20.60%

21.30%

资本公积

75,696

90.07%

90,586

62.66%

90,530

64.77%

其他综合收益

-775

-0.92%

11

0.01%

13

盈余公积

1,842

2.19%

1.27%