erp沙盘模拟课期中总结1Word格式文档下载.docx
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（一）起始年
根据游戏预先设定的规则，起始年不能开展市场开发、产品研发、生产线投资等项目，主要目的在于团队磨合、进一步熟悉规则，明晰企业的运营过程。
我们在起始年并没有制定任何战略，只是按部就班进行运营。
起始年结束后，每个人对于各自的工作和游戏规则更为熟悉。
1.首席执行官
2.营销总监
3.生产总监
4.采购总监
5.财务总监
在年初，参与新年度规划讨论，填写起始年现金预算表，支付1M的广告费，支付1M的应付税。
第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为18M。
原材料入库时支付2M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为4M，应剩余14M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为14M。
原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为4M，应剩余10M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为10M。
原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，随后初始设定的15M的应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为3M，现金收入为15M，应剩余22M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为22M。
原材料入库时支付1M现金，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，32M的P1订单应收款到账，移入现金库，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为4M，现金收入为32M，应剩余50M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。
在年末，支付4M的长期贷款利息，支付4M的设备维护费，期末进行对账，余额为42M。
随后，填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
综合管理费用明细表
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
1
本地市场P1投入1M
维修费
租金
转产费
市场准入开拓
区域国内亚洲国际
ISO资格认证
ISO9000ISO14000
产品研发
P2（）P3（）P4（）
其他
合计
9
利润表
算符
上年数
本年数
销售收入
+
35
32
直接成本
-
12
毛利
=
23
20
综合费用
11
折旧前利润
折旧
支付利息前利润
8
7
财务收入/支出
+/-
-4
其他收入/支出
+/-
税前利润
3
所得税
净利润
2
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
流动资产：
负债：
现金
42
长期负债
40
应收款
15
短期负债
在制品
应付账款
成品
6
应交税金
原料
一年内到期的长期负债
流动资产合计
52
58
负债合计
41
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
股东资本
50
机器与设备
13
利润留存
14
在建工程
年度净利
固定资产合计
53
49
所有者权益合计
64
66
资产总计
105
107
负债和所有者权益合计
（二）第一年
年初计划：
经讨论后，我们决定不竞争本地市场的老大，但选择订单的顺序不能应在前三个。
在反复商量之后，我们对本地市场的P1投入了7M的广告费。
生产力方面，我们决定首先投一条柔性生产线。
按照最初的战略，我们开始研发P2、P3产品和开发区域、国际和亚洲市场，并投资ISO9000和ISO14000资格。
根据当时的权益决定在第一季度借1桶短贷，在年末借3桶长贷。
在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付7M的广告费，支付1M的应付税。
第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为34M。
申请短期贷款一桶，20M入库。
原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为11M，现金收入为20M，应剩余43M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为43M。
原材料入库时支付0M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为11M，应剩余32M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为32M。
原材料入库时支付1M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为11M，应剩余21M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为21M。
原材料入库时支付2M现金，投资柔性生产线支付5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，随后，22M的P1订单应收款到账，移入现金库，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第四季度现金支出为13M，现金收入为22M，应剩余30M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进入年末部分。
在年末，支付4M的长期贷款利息，并借长贷三桶，现金库中增加60M现金，支付4M的设备维护费，支付3M市场开发费用，支付2MISO资格认证费用，期末进行对账，余额为77M。
并立即填写综合费用明细表、利润表和资产负债表。
本地市场P1投入7M
√区域国内√亚洲√国际
√ISO9000√ISO14000
P2（√）P3（√）P4（）
22
-18
-22
-26
77
100
10
95
120
25
16
65
111
160
（三）第二年
由于区域市场已经开发完毕，我们制定如下广告投资方案：
对本地市场P1投入2M，本地P3投入1M，区域P1投入17M，区域P3投入1M。
考虑到部分小组可能没有研发P3，于是想争夺区域市场的老大，为了在本地P1订单的选择中不处于最后一个，对本地P1投入了2M，考虑到P2的竞争过于激烈且自生产能有限，于是专注于P3。
产品研发方面，继续完成对P2、P3的研发。
在制作现金预算表的时候，出现了现金流不足的情况，于是决定在第三季度应收款到账之后再投资一条全自动生产线。
市场方面和ISO资格认证方面继续按照原来方案投资。
在第四季度现金不足的情况下，计划借一通短贷。
在年初，参与新年度规划讨论，填写第一年现金预算表，支付21M的广告费，不支付应付税。
第一季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为21M。
一桶短期贷款到期，还本付息21M。
原材料入库时支付4M现金，在开始下一批生产时支付1M的工人工资，研发P2、P3投入3M，支付1M的行政管理费，计算第一季度现金支出为30M，应剩余26M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第二季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为26M。
原材料入库时支付5M现金，在开始下一批生产时支付4M的工人工资支付1M的行政管理费，计算第二季度现金支出为9M，应剩余16M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第三季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为16M。
原材料入库时支付4M现金，投资全自动生产线5M，在开始下一批生产时支付2M的工人工资，支付1M的行政管理费，计算第三季度现金支出为12M，应剩余4M，检查盘面上现金库中余额，与记录表中一致时进行下一季度的运营。
第四季度，首先进行季初现金盘点，现金数量为4M。
申请短贷一桶，20M入现金库。
原材料入库时支付4M现金，投资全自动生产线支付5M，在开始下一批生产时
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