后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目可行性研究报告文档格式.docx
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9000万元，其中固定资产投资6000万元，补充流动资金3000万元。
2、资金来源：
企业自筹4000万元，申请贷款5000万元。
二、业主简介
（一）企业简介
重庆耐德新明和工业有限公司是2006年11月由重庆耐德工业股份有限公司与日本新明和工业株式会社共同出资组建的专门生产日本新明和公司最新开发的环卫车辆及垃圾中转站系列产品的合资企业。
是日本新明和工业株式会社在国内唯一的合资企业，因此技术上与日本新明和原厂同步。
公司现有员工158人，其中高级技术职称有28人，各类专业技术人员56人，日方长期派驻技术和管理人员4人。
公司注册资金200万美金。
20007年累计实现收入32334100.72元，利润-3403176.97元，固定资产858627.44元，税金212839.15元。
重庆耐德新明和工业有限公司作为中国知名的环保设备制造商，自2006年成立以来，一贯致力于垃圾转运设备的研制、生产工作。
随着时代的发展，治理日益恶化的环境，耐德新明和公司运用合资企业的优势，生产出最先进的环卫设备以改善中国的环卫工作条件。
重庆耐德新明和公司在拓展传统市场的同时，十分重视技术的更新，产品及市场的研究和开发，用最好的产品在更多的领域一展身手；
耐德新明和产品的高科技，使用户认识到不同无论在任何时候，任何地方耐德新明和都可以帮助大众高效，快捷的处理垃圾，大大改善了环卫工作环境，减轻了劳动强度，提高了工作效率。
目前公司主要产品有：
各种规格垃圾压缩机及垃圾中转站辅助设备，移动式垃圾压缩集装箱，后装垃圾压缩车等。
并于2007年4月通过了ISO9001质量认证。
公司产品现已在北京，湖北，辽宁，新疆，重庆，四川等地得到广泛应用。
受到用户好评。
产品销售遍及全国。
表1-1企业主要数据表（2007年）
序号
项目
单位
数据
备注
1
企业规模
中型
总资产
万元
3098.25635
2
生产能力：
各类特种车辆和改装车
台/年
350
垃圾中转站
套/年
100
3
注册资本
万美元
920
4
占地面积
m2
11205.47
5
建筑面积
6
员工总数
人
158
7
固定资产原值
94.727448
8
固定资产净值
85.862744
9
流动资产
2379.964506
10
资产负债率
%
27
（二）项目法人情况简介
山上正先生于1980年进入日本新明和工业株式会社，担任特种车产品的设计工作。
发挥出色的设计能力和交涉能力，确立了日本新明和工业在特种车为中心的日本环境保全设备市场以及亚洲地区的地位。
2006年11月就任合资公司的董事长。
山上正先生在日本新明和工业株式会社担任特装车事业部部长、质保科科长、质保部部长、主任技师，对于合资公司的生产经营，以丰富的经验和领导力，引导合资公司稳定的发展。
同时，其工作经历丰富，管理能力出众，主持过日本新明和工业株式会社多项重要、重大设计、技改项目，取得了突出的成绩，完全有能力做好本项目法人代表应当承担的工作。
（三）项目负责人情况简介
宋淼先生，男，现年38岁，现任重庆耐德新明和工业有限公司总经理、重庆耐德山花特种车有限责任公司董事、党委副书记。
1992年7月，由哈尔滨工业大学技术经济专业（本科）毕业分配至国营四联集团重庆仪表厂（1998年改制为重庆耐德工业股份有限公司），先后担任团委书记、销售部长、厂长助理、公司办主任，重庆耐德山花特种车有限责任公司总经理、党委副书记、重庆三四零三汽车零部件有限公司董事长，重庆耐德新明和环境机械制造有限公司副董事长。
（四）主要股东单位情况：
1、控股的国内公司情况：
重庆耐德工业股份有限公司前身是国营重庆仪表厂，创建于1958年，1998年改制为股份有限公司。
是国防科工委确认的军品定点生产单位,获国防科工委首批《武器装备科研生产许可证》,公司是国家发改委批准的唯一一家国家油料装备动员中心。
公司被评为全国再就业工作先进单位，工作多次受到政府表彰，中央领导李鹏、吴邦国、贺国强，以及市领导多次莅临公司考察指导工作。
截止2007年12月31日，公司下属全资及控股子公司10个，资产总额7.5亿元，营业收入10.5亿元，利税1.5亿元，从业人员2100名；
产品有油气装备、特种车辆、汽摩配件三大类百余个品种，主要产品技术均由美国、日本、德国、意大利等国企业引进。
流量仪表、CNG、LNG加气机、加氢机、调节阀、减振器等产品市场占有率居同行业前列。
其中加氢机被列入国家863计划。
2、合资外国公司：
日本新明和工业株式会社，起源于日本1918年设立的首家飞机制造厂。
公司总部位于日本兵库县，有员工3700多人，年营业额约1500亿日元（折合人民币约100亿元），是日本著名上市公司；
现有四大类上百种产品，产品畅销于世界83个国家，其中特装车和环境工程专有技术在国际上居于最先进水平，是世界上最大的特装车及环保装备跨国企业集团。
公司主要产品是：
航空机：
水陆两用飞机，海外民用航空机制造。
特殊装备车：
环卫相关车辆、建设相关车辆、物流相关车辆。
产业机械系统：
泵及相关产品、机械电子化装置（真空镀膜装置、自动电线处理机、其他）、机场用设备、机械式停车设备。
环卫系统：
垃圾中转、分捡及相关机器、垃圾回收系统、相关资料回收再利用、处理相关机器系统。
三、报告编制依据
1、《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁发的《投资项目可行性研究指南》；
3、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
4、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。
四、研究范围及编制内容
本报告研究范围包括引进产品部分关键技术,实施生产的关键设备,对原有生产场地进行部分改造，编制内容参照国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年）的要求进行，主要涉及以下内容：
实施新明和后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目的必要性及意义；
产品市场分析及预测；
项目建设规模、建设条件、产品方案；
项目工程技术初步方案；
项目投资估算及资金筹措；
财务效益分析及风险评价。
五、主要技术经济指标
项目主要经济指标见表1-2。
表1-2技术经济指标一览表
项目总投资
9000
1.1
其中：
建设投资
5705
1.2
建设期利息
295
1.3
铺底流动资金
3000
资金筹措
2.1
企业自筹
5000
其中申请新型工业化专项资金100万元
2.2
银行借款
4000
年销售收入
80000
正常年份
总成本费用
71600
上缴税收总额
2400
年利润总额
6000
所得税前财务内部收益率
62.82
所得税前财务净现值
32864
所得税前投资回收期
年
3.8
含建设期
所得税后财务内部收益率
47.58
11
所得税后财务净现值
22796
12
所得税后投资回收期
4.3
13
总投资收益率
52.99
14
项目资本金净利润率
120.00
15
盈亏平衡点（BEP）
50.35%
第二章市场背景
一、重庆市产业规划现状
重庆市目前制定的工业“十一五”规划，将计划在未来5年内通过“2105个项目，计划总投资达到3560亿元”来重振重庆老工业基地。
重庆市工业“十一五”发展思路已经成型：
即基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务，完成国有企业改革任务，实现国有经济战略性调整。
在该思路框架下，重庆市将突出发展做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。
在这些计划的投资项目中，装备制造业、资源加工业和高新技术产业是投资的重点，其计划2010年实现的产值分别为1000亿元、2235亿元和1800亿元。
目前重庆工业连续27个季度保持两位数增长。
但是，即使有此增长，重庆在工业领域内的投资在近几年仍然低于基础设施投资和房地产投资，因此重庆市计划大幅度提升其在工业方面的投入。
该项目建设是符合重庆市的产业规划的。
二、垃圾车的市场现状
随着经济的快速发展，我国城市现代化建设和乡镇城市化建设步伐明显加快，国家及地方的环保政策不断出台，促进了垃圾收集处理技术与设备的快速发展，同时国内一些大中城市逐渐淘汰了落后的自卸式垃圾车，代之以压缩式垃圾车（以下简称压缩车）和车厢可卸式垃圾车（以下简称垃圾车）等，由于这些产品在周转过程中基本克服了二次污染，且效率明显提高，因而市场前景广阔。
（一）垃圾收运模式的选择
由于国内城市问地域、经济、文化发展水平不同，城市大小、人口密度相差悬殊，这对合理配置各类垃圾收运车辆提出了很高的要求，所以，建立合理的收运模式的前提是对区域进行合理的、系统的分类。
将来的垃圾收运模式可依照城市发展的分区类型来选择，表2-1列出了4种类型供参考。
从表中可看出，不管是哪一种类型，垃圾车均可作为垃圾转运车发挥重要作用。
表2-1城市发展的分区类型和相应的垃圾收运模式
（二）垃圾车生产企业情况分析
根据对国家发展和改革委员会《车辆生产企业与产品》公告总库的查阅，截止2007年，现有垃圾车公告企业60家，172个公告。
平均每个公司有1~2个公告，多的公司有7个公告，如北京清洁机械厂，产品覆盖轻、中、重型，市场表现较好。
目前国内市场占有率较大的有北京市清洁机械厂、北京市四清环卫工程集团有限责任公司、秦皇岛新谊工程有限公司、烟台海德专用汽车厂、上海宝山远征环卫机械有限公司、上海市环境卫生车辆设备厂等。
表2-2给出了近几年年国内垃圾车注册量统计。
表2-22000—2005年垃圾车产品注册量统计
第三章项目建设的必要性
一、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求
节能与环保，是当前的国情下的一个必然选择。
我国还没有完全改变“高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率”的粗放型经济增长方式。
建国50多年来，我国的GDP增长了10多倍，矿产资源消耗却增长了40多倍。
平均每增加1亿元GDP就需要高达5亿元的投资。
粗放的经济增长是低效益的增长，使人们得不到与经济增长相适应的收入增长，粗放的经济增长是高消耗的增长，必然会过度索取自然，带来生态退化和自然灾害增多，导致社会财富减少；
粗放的经济增
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