现场审计实施系统版数据采集操作手册Word文件下载.docx

现场审计实施系统版数据采集操作手册Word文件下载.docx

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第二步：

采集数据

首先，在【项目管理】-【准备管理】-【建立项目】-【手动建立项目】

输入项目编号、项目名称，选择报表类型，项目路径后完成

其次，打开【采集转换】-【财务数据】-【财务软件数据库数据】-【采集数据】如下图：

然后点击【下一步】，选择整理好的【km】、【kmye】、【PZB】这三张表

点击【下一步】-【采集】

出现是否直接生成财务数据临时表，点击【是】。

点击【新建会计数据】，

填写好相关信息，然后【确认】，然后选择该会计数据，然后点击【确定】

选择导入方式选择【源数据凭证表为一个表】-【确认】

【会计区间定义】，点击【辅助导入】，按步骤导入

会计期间设置，设置好后直接【保存】-【关闭】

【科目余额表】导入，点击【辅助导入】，

选择余额表后，【下一步】，（注：

该数据不存在多年数据，所以【是否存储多年余额】选【否】）

选择【分别存储余额和余额借贷方向】，然后点击【下一步】

选择好字段，然后点击【下一步】

选择科目编码字段后点击【下一步】

该数据不存在按月存储，所以选择【否】，然后点击【导入】。

进入【会计科目表】导入，

选择会计科目表字段，【下一步】

选择【科目编码】，点击【下一步】

选择【科目名称】，点击【下一步】

点击【导入】。

辅助导入【科目设置】，点击【批量生成】-【生成】，后【保存】

辅助导入【凭证库】，

选择好PZB后，点击【下一步】，

选择多字段凭证日期，选择年月日对应字段，【下一步】

选择凭证流水号字段和凭证类型字段，【下一步】

凭证库中分别存储了借方发生额和贷方发生额，所以选择【分别存储借方发生额和贷方发生额】，点击【下一步】

选择借方发生额字段和贷方发生额字段，然后点击【下一步】

选择摘要字段，科目编码存储方式后，【下一步】

选择凭证号字段，【下一步】

选择源凭证库分录序号字段，【下一步】

【导入】

完成后关闭【生成财务数据临时表】。

选【是】

选【是】，进行会计科目调整

数据整理后，点击【账表重建】。

注：

当出现数据校验不平衡提示时，请查看科目的借贷方向是否正确，发生额是否正确。

在勾选“忽略数据错误”及选择不调节“科目余额”选项的情况下，账目可以完成导入。

点击审计分析，进行会计科目明细账审查等功能，对帐套进行分析。