子午线轮胎项目可行性研究报告范文Word下载.docx

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第十一章子午线轮胎项目经济效益分析

第十二章子午线轮胎项目社会效益评价

第十三章子午线轮胎项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

子午线轮胎生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事子午线轮胎项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；

又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

四、项目建设选址

“子午线轮胎投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积90000.45平方米（折合约135.00亩），净用地面积89440.45平方米（红线范围折合约134.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积90000.45平方米（折合约135.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积89440.45平方米（红线范围折合约134.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积63779.97平方米；

项目规划总建筑面积91327.63平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积91327.63平方米；

绿化面积6135.61平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积17036.55平方米；

土地综合利用面积89440.45平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照子午线轮胎行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合子午线轮胎制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

子午线轮胎行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3185.49万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展子午线轮胎的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

保护与发展并不矛盾。

随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。

绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。

抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“子午线轮胎投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资46953.14万元，其中：

固定资产投资28490.98万元，占项目总投资的60.68%；

流动资金18462.16万元，占项目总投资的39.32%。

2、在固定资产投资中，建设投资28390.94万元，占项目总投资的60.47%；

建设期固定资产借款利息100.04万元，占项目总投资的0.21%。

3、本期工程项目建设投资28390.94万元，其中：

工程建设费用25656.95万元，占项目总投资的54.64%，包括：

建筑工程投资10844.64万元，占项目总投资的23.10%；

设备购置费14387.46万元，占项目总投资的30.64%；

安装工程费424.85万元，占项目总投资的0.90%。

工程建设其他费用2314.42万元，占项目总投资的4.93%（其中：

土地使用权费1620.00万元，占项目总投资的3.45%）；

预备费419.57万元，占项目总投资的0.89%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=28390.94+100.04+18462.16=46953.14（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资46953.14万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）37711.01万元，占项目总投资的80.32%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5253.39万元，占项目总投资的11.19%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3253.39万元，占项目总投资的6.93%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.26%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3988.74万元，占项目总投资的8.50%（其中：

申请国家专项资金2279.28万元，占项目总投资的4.85%；

其他融资1709.46万元，占项目总投资的3.64%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入102567.53万元，总成本费用84023.52万元，税金及附加532.79万元，年利税总额23335.32万元，其中：

年利润总额18011.22万元，税后净利润13508.41万元，纳税总额9826.91万元，其中：

增值税4791.31万元，税金及附加532.79万元，年缴纳企业所得税4502.81万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率38.36%，投资利税率49.70%，全部投资回报率28.77%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值33964.02万元，总投资收益率38.91%，资本金净利润率47.76%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.77年（含建设期12个月），固定资产投资回收期2.89年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.34%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量40.89吨标准煤/年，项目总节能率19.03%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入102567.53万元，占地产出收益率11467.75万元/公顷；

达纲年纳税总额9826.91万元，占地税收产出率1098.72万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域子午线轮胎产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供1025.68个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收9826.91万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县子午线轮胎行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县子午线轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“子午线轮胎投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国子午线轮胎的国产化进程，推动子午线轮胎制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“子午线轮胎投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位1025.68个，达纲年纳税总额9826.91万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“子午线轮胎投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的子午线轮胎产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

积极把握战略性新兴产业的投资机遇。

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

第三章项目选址用地规划及土建工程

一、项目选址方案

1、由某某有限责任公司承办的“子午线轮胎投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离