最新文档医院领导离任审计自查报告任期内财政财务收支状况推荐word版 12页Word下载.docx

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菏泽煤电公司自1998年4月组建以来，由6家公司持

股,注册资本金为50000万元,其中鲁能集团控股75.39%。

现

拥有巨野矿区彭庄、郭屯井田采矿权,阳谷-茌平煤田杨营井

田探矿权。

规划为“三矿一厂一线”：

彭庄矿井、郭屯矿井、

杨营矿井、郭屯电厂、郭屯矿井配套工程—铁路专用线。

彭庄、郭屯矿井在建，杨营矿正在进行前期准备工作。

截至

201X年8月,拥有-1200m以浅（杨营-1300m以浅）精查地质储

量10.68亿t,可采储量2.81亿t,主要可采煤层为气煤、1/3

焦煤为主的动力煤,投产后产品将主要供给坑口--郭屯电厂

及集团所属其它电厂。

目前彭庄、郭屯矿井已列为201X年

省级重点工程建设项目,三矿建成投产后将达到700万t/a

以上的生产规模。

郭屯电厂为一期2*600MW超临界机组和二

期2*100MW超超临界机组，目前一期工程核准立项申请所需

的16项手续，除《土地预审》、《水土保持方案》、《环

评报告》上报国家相关部门待批、《接入系统》上报省电力

公司待批外，其它手续全部完成。

一期机组建成运行每年可

发电量66亿kwh。

铁路专用线《可研报告》已经通过评审、

调整，核准申请于8月8日上报省发改委，专用线运力将达

到400万t/a。

二、完成集团公司部署情况

对集团公司和行业各类会议、指示精神，坚持做到及时

贯彻、创新思路、狠抓落实。

1.认真开展“同业对标”竞赛活动。

按照“学习河曲找

差距、基建对标创一流”活动要求，制定了活动意见，由生

产技术部、计划经营部、综合部负责落实，不断查新全国同

类矿井最佳标准，列出“对标”项目，开展“对标”竞赛。

年中工作会议后，根据上级“同业对标”意见，由一名副总

牵头，组织有关部门，结合煤炭行业实际，研究制定“同业

对标”意见，树立标杆，深入开展“同业对标”竞赛。

2.认真做好强化管理提效工作。

年初，根据管理效益年

意见，将可控管理费用指标进行了分解和考核，开展了合理

化建议活动。

认真贯彻集团公司强化管理提效工作会议精

神，制定强化管理提效工作实施意见，细化分解目标任务，

成立了工作落实督导组，对重点工作进行督办，提高了企业

的执行力和整体效益。

3.认真贯彻年度、年中工作会议。

两次会后，公司及时

研究贯彻意见，将文件、讲话印发到各单位、各部门，组织

学习讨论。

利用周例会和月度工作会，总结提炼领导讲话要

点进行全面宣贯，将会议文件安排到分管领导和相关部门抓

好落实。

达到了“横向到边、竖向到底”的要求。

4.认真贯彻行业工作会议。

认真贯彻全国煤炭工作会议

和全省煤矿安全生产工作会议精神，组织学习《国务院关于

促进煤炭工业健康发展的若干意见》，走出去学习兄弟单位

先进经验，及时掌握行业态势，提升矿井建设理念，准确定

位发展方向，促进各项工作协调发展。

四、任职前后企业资产财务状况

朱德明总经理于201X年8月至201X年8月任职期初、

期末主要财务情况如下：

（一）资产情况

201X年7月公司资产总额58077.3万元，任职期末资产

总额239684.38万元，增加181607.08万元。

1、短期委托贷款：

期初余额3500万元，本期增加63800

万元，期末余额67300万元。

2、长期股权投资：

期初余额0.00万元,本期增加201X

万元,期末余额201X万元，是201X年11月份对内蒙古伊泽

矿业投资有限公司的投资，持股比例20%（已报经矿业集团

公司批准）。

3、长期委托贷款：

期初余额0.00万元,本期增加50000

万元,期末余额50000万元。

4、固定资产原值：

期初余额729.32万元,本期增加

283.87万元,期末余额1013.19万元,期末固定资产情况如下:

公司固定资产238台（套）,其中车辆13辆，原值438.65

万元，办公用房屋原值361.28万元，办公用电子设备等其

他资产213.26万元。

5、在建工程:

期初余额11450.09万元,本期增加

59035.22万元,期末余额70485.31万元。

具体情况如下:

彭庄矿井:

期末余额29375.18万元;

郭屯矿井:

期末余额

38478.43万元;

杨营矿井:

期末余额1190.19万元;

郭屯电厂:

期末余额1247.06万元;

铁路专用线:

期末余额32万元;

营

里项目:

期末余额27.03万元;

陈坡项目:

期末余额14.26万

元;

单县项目:

期末余额11.26万元;

黄河北项目:

8.5万元;

泰安范镇项目:

期末余额101.39万元。

6、长期待摊费用：

期初余额731.64万元,本期增加

1239.41万元,期末余额1971.05万元。

（二）负债情况：

朱总任职期初负债总额8077.3万元,本期增加

181607.08万元,期末余额189684.38万元.主要为长期借款

增加178320万元.

（三）所有者权益情况:

期初所有者权益50000万元,其中实收资本50000万元,

本期无变化.

公司未核算损益情况.

五\公司招投标情况:

201X年8月～201X年8月共进行工程/服务类、物资招

标69项，议标114项。

其中：

（1）201X年8～12月底，共进行工程/服务类、物资招

标13项，议标28项。

招议标金额共计55794.78万元，其

中：

通过招标确定合同金额53883.86万元，通过议标确定

合同金额1910.92万元。

（2）201X年1～8月底，共进行工程/服务类、物资类

招标56项，议标86项。

招议标金额共计15670.69万元，

通过招标确定合同金额13875.57万元，通过议标确

定合同金额1794.83万元。

（3）自201X年4月份贯彻实施集团公司招投标管理办

法，共计完成招投标32项（工程9项、物资23项），合同

金额11177.72万元。

其中集团公司组织、授权、委托进行

工程类招投标9项，合同金额2984.8334万元（集团公司招

投标管理中心授权公司组织招标单位工程6项；

集团公司招

投标管理中心委托鲁能发展集团公司组织招标单位工程3

项）；

鲁能三公招标公司、鲁能物资集团公司组织物资类招

标23项，合同金额4049.85万元。

篇二：

离任审计资料清单

离任经济责任审计资料清单

（一）基本资料清单

1.被审计单位基本情况说明，相关内部组织架构及部门职责（图、表,包括各部分负责人的联系方式），单位经营基本情况，人员编制情况及相关文件。

2.营业执照、行业特许经营许.可证、机构代码（证书复印件）、企业章程、验资报告等；

3.任期内各年度的自查报告；

4.任期内资产抵押、法律诉讼等情况及相关资料；

5.任期内各年度的财务预算与计划、调整和执行情况等资料；

6.固定资产、无形资产等各类资产的所有权证复印件（如车辆行驶证、房产证、土地使用权证等）；

7.固定资产（在建工程）投资计划，以及重大投资项目的立项申请及批复、可研报告的编制及审批，初步设计及审查；

8.离任领导个人使用单位资产清单及情况说明，领导班子年薪领取及消费情况；

9.单位制度汇编；

10.被审计人任免文件；

11.下属单位相关资料。

（二）会计信息质量审计所需资料清单

1.任期内各年度会计凭证、会计账簿、会计报表、财务情况说明书（财务决算说明）；

2.任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户及银行对账单等，包括已经注销的账户；

3.任期各种内外部各种财务、税务和纪检、监察出具的审计、检查报告和结果及整改情况；

4.任期内委托社会审计组织出具的验资报告、资产评估报告；

5.各项资产盘点表；

投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、其他流动资产、长期待摊费用明细表；

6.应付账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等往来账项的单位名称、账龄、欠款原因、金额、欠款单位地址、联系人、联系电话等信息，包括函证；

7.应付职工薪酬、应交税费明细；

8.任期内对外担保情况及被担保单位名称和现状、担保金额及到期情况说明；

未决诉讼事项、重大违纪事项等；

9.会计凭证管理制度、货币资金管理制度、往来账目管理制度、资产管理制度、成本控制制度、销售及利润管理制度。

（三）内控体系建设和执行情况审计资料清单

公司制度汇编及制度检查情况和内控手册，重点包括：

财务管理制度、会计核算办法、大额资金支付审批制度、主要税收政策、采购管理、存货管理、销售管理、固定资产管理、应收款项管理、全面预算管理、人工成本管理、职工薪酬管理等。

（四）主要经营指标完成情况审计资料清单

任期各期经营业绩、员工绩效、薪酬实施方案；

任期经营业绩考核办法分解、考核结果、考核通报、考核结果反馈（被审计单位内部室等基本岗位的考核办法、指标设计和考核结果）；

任期主要经营指标完成情况表；

任期主要经营指标比较分析表（与历史数据比、与标准水平比、与同类分公司比、与竞争对手比、与地方经济比等）。

（五）重大经营决策审计资料清单

党委会决议；

总经理办公会会议记录（主要事项整理）；

任期内重大项目决策及有关协议、合同及其台账；

任期内公司工作计划、工作报告、工作总结。

（六）经营者个人述职报告及年度个人总结。

（七）审计过程中需要补充的其他资料（包括离职公示）

篇三：

浅谈如何做好企业领导任期经济责任审计

摘要：

经济责任审计是党中央、国务院赋予审计机关的一项重要职责，是通过对内部任职期间所负责的财政、财务收支及相关活动的真实性、合法性和效益性进行审计，借以评价领导人员执行国家财经法规，履行经济职责和廉洁勤政状况。

在现阶段，企业领导享有的决策权、管理权和经营自主权更大，所以，任期经济责任审计的重要性和必要性显得更为重要。

本文就如何做好企业领导任期经济责任审计分四个方面进行了探讨，以便于今后对企业领导人员任期经济责任审计工作的顺利开展。

关键词：

企业领导任期经济责任审计

前言

改革开放以来，随着社会主义市场经济的不断发展，企业改制和建立现代企业制度等一系列改革逐步进行，企业领导享有更大的决策权、管理权和经营自主权，同时企业的主要负责人在决策和行为时，相当程度上与经济有联系，个别领导干部在决策和行为时存在着违纪违规、违法行为和腐败行为。

为此，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,规定要求领导干部履行经济责任的情况，应当依法接受审计监督，企业开展任期经济责任审计也是审计部门一项必要的、经常性的工作。

现结合*公司审计的工作实际，就如何搞好企业领导任期经济责任审计工作谈谈我的看法。

一、任期经济责任审计具有其他任何审计形式不可替代的重要意义

国有企业领导人员任期经济责任审计的主要内容是：

本企业财务收支的真实、合法和效益情况；

有关内