通信技术服务企业运营总部及全业务服务网络平台建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

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在重庆、浙江等地拟各租赁办公用房200平方米及仓库150平方米，共27处；

在长沙、南京、西安新增租赁仓库面积各150平方米。

本项目共购买建筑1,000平方米，新增租赁办公建筑5,400平方米，新增租赁仓库面积4,500平方米，利用现有租赁办公面积391平方米。

本项目购买及租赁建筑如下表所示：

本项目建设主要包括三方面的内容：

（1）在公司总部现有人员的基础上，设立服务网络平台总部（负责日常运行和管理）和专家咨询团队（负责信息通信网络专业技术咨询服务），扩大公司总部的市场服务能力，增加办公用房及配套设施。

服务网络平台总部下设四个职能部门：

质量管理部、网优项目服务部、网络维护项目服务部、工程项目服务部。

（2）在全国每一个省级行政区（港澳台除外）建立区域交付中心，并配套办公用房及服务设施，其中南京、长沙、成都等地拟利用原有大区办公室。

区域交付中心负责本区域内以下事务：

服务交付工作的日常管理、验收管理、销售管理、质量管理；

服务交付相关的客户关系和满意度管理。

区域交付中心在负责区域内根据重点客户的需求，组织、协调现场服务人员实时在现场提供技术服务，以提高公司对于客户需求的快速响应和技术支持能力。

（3）在重庆、浙江等27个省、市、自治区建立区域仓库；

区域仓库负责本区域内服务交付所需设备、材料的保管、调拨、维护和协调等管理工作。

本项目以管理效率、运营成本和交通便利性作为选址的前提条件，考虑到公司总部设置在北京，且当地的服务产业发展比较领先，本项目全业务服务网络平台总部拟设置在北京市朝阳区。

对所建全业务服务网络平台区域中心的选择拟设置在省级行政区域的省会城市，并应符合以下原则和要求：

（1）区域中心应设置在国内经济环境优良且具备较好人才环境及政策支持的大中型城市，特别是各省级行政区的省会城市，有利于公司业务的开展和服务，也有利于公司人才的引进；

（2）区域中心场址应尽可能靠近目标客户群体，有利于沟通客户和节约运营成本，同时又要考虑购地或租赁费用的节约；

（3）区域中心场地面积应能满足当地区域业务发展的需要；

（4）公用设施基础条件好，特别是网络通信服务质量要好，可以满足日常办公的需要。

二、项目投资概算

项目总投资为15,791.22万元。

各项明细及占比情况如下：

其中，建筑工程费6,183.00万元，设备购置费4,119.24万元，安装工程费84.55万元，工程建设其他费用2,685.35万元，预备费784.33万元，铺底流动资金1,934.75万元。

三、项目实施方案

1、建筑工程费

公司拟在北京市朝阳区购买1,000平方米总部运营中心，其中700平方米用于总部及运营中心，300平方米用于北京区域交付中心。

项目建筑工程费合计为6,183.00万元，建筑工程费估算详见下表：

2、设备购置费

项目设备购置费合计为4,119.24万元（含机房空调系统、消防设备、监控设备等），增值税进项税税率为17%，国产设备进项税额为598.52万元。

3、安装工程费

根据行业特点，国产生产设备安装工程费率取3.0%，国产公辅设备安装工程费率取10.0%。

项目安装工程费合计为84.55万元。

4、工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为2,685.35万元。

①建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，取第一部分工程费用的1.5%，建设单位管理费计155.80万元。

②项目前期工作费120.00万元。

③勘察设计费是指建设单位为进行项目建设而发生的勘察、设计费用，取工程费用的0.5%，勘察设计费计51.93万元。

④临时设施费按照建筑工程费的0.8%估算，计46.37万元。

⑤工程监理费包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，取工程费用1.2%的，计124.64万元。

⑥工程保险费取工程费用的0.3%，计31.16万元。

⑦生产职工培训费按人均2,000元/人估算，计310.60万元。

⑧办公及生活家具购置费按2,000元/人计算，计310.60万元。

⑨本项目购置软件472套，软件购置费用合计为433.04万元。

⑩本项目新增租赁办公建筑5,400平方米，新增租赁仓库面积4,500平方米，建设期房屋租赁费用1,101.21万元。

工程建设其他费用中涉及增值税的费用及其费率见下表：

本项目工程建设其他费用增值税进项税抵扣额为226.79万元。

5、项目人员配置

本项目根据公司规划及项目进度安排，计划在未来2年新增员工1,553人，其中含现场业务实施人员1,200人，具体如下表：

6、预备费

项目预备费含基本预备费和涨价预备费。

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的6%，基本预备费计784.33万元。

其中：

允许预备费进项税抵扣额为133.34万元。

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。

7、建设投资

本项目建设投资为13,856.47万元，其构成见下表：

8、项目实施和进度安排

本项目实施进度取决于资金落实的时间和项目各工程进展程度。

本项目建设期拟定为2年，具体进度见下表：

9、项目投资盈利能力

项目投资财务内部收益率所得税后为22.5%，高于基准收益率；

所得税后财务净现值大于0，该项目在财务上可以接受；

项目所得税后投资回收期为6.44年（含建设期2年），项目能较快收回投资。

四、项目环境保护

本项目属于非生产性项目，不产生生产废水、废气，项目实施过程基本无污染排放，不存在基建工作，因此没有施工噪声、粉尘、污水等建筑方面的污染。

五、项目主要原辅材料和能源供应

本项目主要的原辅材料消耗在网络工程服务和网络维护服务，具体如下：

本项目在开展工作中所需燃料动力等主要为日常工作生活所需的水和电力。

根据项目的生产工艺及设备配置情况分析，本项目用电负荷为三级负荷，包括生产动力及照明两部分。

项目工作班次为一班制，每班8小时，年工作250天，设备设计年时基数2,000小时。

根据各用电设备实际运转情况，预计项目年用电量约32.5万kW·

h。

生活用水量按每人每天40升计算，预计项目年消耗新鲜水量约3,80吨。

综上所述，项目达产年所需消耗的各类能源情况见下表：