用友NC离散制造需求调研提纲Word文档下载推荐.docx

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2.1.基本情况

（1）相关职能的部门设立情况，比如：

采购职能设立哪些部门，是否设立二级部门等。

（2）各部室有哪些岗位？

各岗位的主要职责是什么？

相同岗位的不同之间如何分工？

此部分非常重要，调研过程中可由各岗位人员自行叙述，无需赶时间。

此处需要根据所述职责梳理出该部室涉及到的业务范围，并围绕这些业务进行详细调研。

（3）各部室的信息化现状是什么样的？

存在什么样的问题？

哪些基础数据（权限、参数、档案、流程等）由该部室来管理，如何管理？

对未来的信息化项目有什么样的建议？

2.2.采购管理

（1）各部室采购哪些物资，为哪些组织采购，采购流程是什么？

✧供应商评估：

（2）供应商评估的维度有哪些？

（3）详细说明各个维度的评估方法？

✧计划：

（4）采购计划的种类有哪些，采购计划编制周期是多长，如何编制采购计划，计划的主要内容是什么？

（5）计划对请购、合同、订单是否有约束作用？

如果有，请说明如何控制请购、合同和订单。

（6）计划是否允许中途变更？

如果允许，请举例说明常见变更场景。

（7）计划及其变更是否需要审批？

如果需要，请说明审批流程。

✧需求：

（8）请描述各类物资的供求关系（即货源清单）。

（9）向供方提出物资需求申请时，是否考虑现有可用库存？

如果考虑，请说明可用库存包括哪些内容（组织范围、请购、采购订单、调拨订单、备料计划、已经存在的需求申请）？

（10）如何汇总其它组织或公司提交的物资需求申请？

需求日期接近的物资需求申请是否按期间段合并？

（11）物资需求申请是否需要审批？

（12）是否有专门岗位编制需求申请？

不同职员之间如何分工？

✧请购：

（13）请购的发起者是哪个部门？

请购的依据是什么？

（14）申购人员是否可以指定供应商？

（15）请购单是否允许变更？

如果允许，请说明常见的变更场景。

（16）请购单及其是否需要审批？

如果需要，请说明审批流程（紧急采购、正常采购、特批采购）。

✧合同

（17）有多少种采购合同？

详述合同的编制方法和主要内容，并提供电子文档。

（18）合同对采购申请和下达采购订单有何约束（数量、价格、时间）？

（19）合同是否允许变更？

如果变更，请举例说明常见变更场景。

（20）合同及其变更是否需要审批？

✧订货

（21）详述各类订单的主要内容，并提供电子文档。

（22）是否严格执行采购合同的价格？

如果无采购合同，如何确定采购价格？

（23）针对不同的采购流程：

是否每笔业务都需要询报价？

如果不是，请说明什么情况下无需询报价？

（24）采用什么样的询报价方式（正式发函、电子文档、电话）？

不同的询报价方式的周期是多长时间？

（25）针对不同的采购流程：

是否每笔业务都需要价格审批（多供应商比价）？

如果不是，请说明什么情况下无需走价格审批？

（26）集团内部单位供货的结算价格如何确定？

（27）是否安排到货计划？

详述到货计划的主要内容，并提供电子文档。

（28）是否指定接收仓库？

（29）是否存在需要预付款的业务？

预付款比例如何确定？

（30）是否存在赠品业务？

订货时是否明确赠送内容？

（31）订单是否允许变更？

（32）订单及变更是否需要审批？

✧到货

（33）是否严格按照到货计划收货？

违约交货（延期、量不够等）如何处理？

（34）哪些物资需要到货计量？

详述计量流程，并提供计量相关单据电子文档。

（35）供需双方产生的计量误差如何处理？

（36）是否允许合理损耗？

损耗比例如何界定？

超出部分如何处理？

（37）列举采购计量点分布情况。

（38）哪些物资需要质量检验？

是否存在免检的情况，请详述。

✧入库

（39）见库存管理采购入库。

✧开票

（40）是否存在根据检验结果进行索价的情况？

请按物资种类分别详述索价方法，并提供相关电子文档。

（41）除优质优价外还有哪些因素会影响到最终的开票价格或开票金额？

（42）降级接收如何开票（降低价格、现金折扣）？

（43）发票是否需要审核？

如果需要，请说明审核流程。

✧结算

（44）存在哪些采购费用？

哪些需要分摊到采购成本？

哪些无需分摊到采购成本？

（45）是否存在供应方不提供发票的情况？

如果存在，采购成本如何确定？

（46）是否存在发票物资和入库物资不一致的情况？

（47）是否存在委托代销采购业务？

（48）如何处理暂估业务？

（49）请分别描述采购和暂估的总账会计分录如何编制？

✧退货

（50）退货的原因有哪些？

请一一列举。

（51）退货的价格如何确定？

（52）退货的运费如何处理？

（53）退货是否需要冲减采购运费？

（54）退货是否单独开具红字发票？

如果不是，请详述如何处理。

2.3.销售管理

（1）各部室销售哪些产品，为哪些组织销售，各自流程是什么？

✧计划

（2）销售计划是否需要调整？

调整频率如何？

（3）销售计划对生产、采购和销售有何意义？

（4）销售计划是否需要审批？

如果需要，请详述审批流程。

（5）请提供销售计划的电子文档。

（6）有多少种销售合同？

（7）合同对后续客户订货有何约束（数量、价格、时间）？

（8）合同是否允许变更？

（9）合同及其变更是否需要审批？

✧预售

（10）是否有专门人员搜集潜在客户信息，寻到潜在客户后进一步签订意向合同？

（11）详述意向合同主要包括什么内容？

请提供电子文档。

（12）意向合同是否需要审批？

✧接单

（13）签订合同后是否每笔业务还需要单独签订订单？

请详述订单主要内容，并提供电子文档。

（14）是否每笔订单收取一定比例的预付款或保证金？

预付比例或保证金额度如何确定？

（15）接单是否严格执行合同价？

如果无销售合同，接单价格如何确定？

（16）集团内部销售价格如何确定？

（17）是否存在赠送业务？

接单时是否明确赠送内容？

（18）订单是否允许变更？

（19）订单及其变更是否需要审批？

✧发货

（20）详述发货单的主要内容，并提供电子文档。

（21）发货单是否需要审批？

（22）哪些物资需要发货计量？

（23）供需双方产生的计量误差如何处理（集团内部、客户）？

（24）是否允许合理损耗？

（25）列举销售计量点分布情况。

（26）发货前是否必须收到预付款或保证金？

✧出库

（27）见库存管理销售出库。

✧发票

（28）降级销售如何开票（降低价格、现金折扣）？

（29）哪些因素影响开票价格？

请说明常见业务场景，及如何确定价格。

（30）销售退货单独开红字发票？

（31）出库进行销售成本结转还是开票进行销售成本结转？

（32）出库确认销售收入还是开票确认销售收入？

（33）有哪些退货因素？

请说明常见业务场景。

（34）退货的价格如何确定？

（35）退货的运费如何处理？

✧促销

（36）促销价格如何制定？

（37）促销价格是否需要审批？

（38）如何制定促销品发放计划？

（39）促销品发放是否需要审批？

✧价格

（40）针对不同的销售方式，是否为产品定义多个价格？

（41）请详述如何进行产品价格制定和调整。

（42）价格制定和调整是否需要审批？

（43）请提供相关业务单据的电子文档。

✧信用

（44）是否对客户划分信用等级？

如果划分，请详述如何划分等级。

（45）是否存在客户需要交纳保证金的情况？

如果存在，请说明常见业务场景及处理流程。

（46）是否存在赊销（先出货后付款）的情况？

如果存在，是否控制赊销额度？

（47）是否需要按照不同的产品或其它因素制定不同的信用额度？

如果需要，请详述。

（48）集团是否为客户设定信用额度？

如何设定？

（49）针对业务流程，详述哪些环节对信用进行控制，哪些环节占用信用，哪些环节释放信用，以及信用占用和释放如何取数量和价格。

✧价保

（50）不同产品是否设立不同价保政策？

请分别详述价保政策的具体内容。

（51）不同客户是否享受同样的价保政策？

如果不是，请详述如何分配。

（52）返利后是否还享受价保政策？

（53）价保以什么样的形式返还客户？

财务如何处理？

✧返利

（54）不同产品是否设立不同返利政策？

请分别详述返利政策的具体内容。

（55）不同客户是否享受同样的返利政策？

（56）价保后是否还享受返利政策？

（57）返利以什么样的形式返还客户？

2.4.仓储管理

（1）有仓储管理要求的公司有哪些？

（2）同一公司内不同仓储管理部门是否管理相同的物资？

（3）请详述仓库分布情况？

各仓库主要存储的物资种类如何？

（4）哪些仓库需要管理货位？

当前货位如何设置？

对货位管理有何要求？

（5）哪些物资需要管理批次？

哪个业务环节生成批次号？

批次号的生成规则是什么？

（6）仓库是否真正做到了按批次分别管理？

是否能够做到实物和业务完全一致？

（7）哪些物资需要单件管理？

哪个业务环节确定单件号？

单件号的生成规则是什么？

（8）不同规格相同型号的物资如何编码？

是否需要管理供方物资编码和需方物资编码？

（9）哪些物资需要使用多个计量单位？

计量单位之间的换算关系是否固定？

（10）是否存在库存余额为负数的情况？

如果存在，请举例说明常见业务场景。

（11）是否对物资进行ABC分类，分类原则是什么？

（12）哪些仓库和物资需要控制储量（最大库存量、最小库存量、安全库存）？

在公司范围内控制还是在仓库范围内控制？

（13）哪些物资需要控制存储时间？

如何控制（预警、先进先出）？

✧流程

（14）详述物资借入流程。

（15）详述物资借出流程。

（16）详述采购入库流程。

（17）详