用友NC离散制造需求调研提纲Word文档下载推荐.docx

1、2.1.基本情况（1）相关职能的部门设立情况，比如：采购职能设立哪些部门，是否设立二级部门等。（2）各部室有哪些岗位？各岗位的主要职责是什么？相同岗位的不同之间如何分工？此部分非常重要，调研过程中可由各岗位人员自行叙述，无需赶时间。此处需要根据所述职责梳理出该部室涉及到的业务范围，并围绕这些业务进行详细调研。（3）各部室的信息化现状是什么样的？存在什么样的问题？哪些基础数据（权限、参数、档案、流程等）由该部室来管理，如何管理？对未来的信息化项目有什么样的建议？2.2.采购管理（1）各部室采购哪些物资，为哪些组织采购，采购流程是什么？供应商评估：（2） 供应商评估的维度有哪些？（3）详细说明各个

2、维度的评估方法？计划：（4）采购计划的种类有哪些，采购计划编制周期是多长，如何编制采购计划，计划的主要内容是什么？（5）计划对请购、合同、订单是否有约束作用？如果有，请说明如何控制请购、合同和订单。（6）计划是否允许中途变更？如果允许，请举例说明常见变更场景。（7）计划及其变更是否需要审批？如果需要，请说明审批流程。需求：（8）请描述各类物资的供求关系（即货源清单）。（9）向供方提出物资需求申请时，是否考虑现有可用库存？如果考虑，请说明可用库存包括哪些内容（组织范围、请购、采购订单、调拨订单、备料计划、已经存在的需求申请）？（10）如何汇总其它组织或公司提交的物资需求申请？需求日期接近的物资需

3、求申请是否按期间段合并？（11）物资需求申请是否需要审批？（12）是否有专门岗位编制需求申请？不同职员之间如何分工？请购：（13）请购的发起者是哪个部门？请购的依据是什么？（14）申购人员是否可以指定供应商？（15）请购单是否允许变更？如果允许，请说明常见的变更场景。（16）请购单及其是否需要审批？如果需要，请说明审批流程（紧急采购、正常采购、特批采购）。合同（17）有多少种采购合同？详述合同的编制方法和主要内容，并提供电子文档。（18）合同对采购申请和下达采购订单有何约束（数量、价格、时间）？（19）合同是否允许变更？如果变更，请举例说明常见变更场景。（20）合同及其变更是否需要审批？订货（

4、21）详述各类订单的主要内容，并提供电子文档。（22）是否严格执行采购合同的价格？如果无采购合同，如何确定采购价格？（23）针对不同的采购流程：是否每笔业务都需要询报价？如果不是，请说明什么情况下无需询报价？（24）采用什么样的询报价方式（正式发函、电子文档、电话）？不同的询报价方式的周期是多长时间？（25）针对不同的采购流程：是否每笔业务都需要价格审批（多供应商比价）？如果不是，请说明什么情况下无需走价格审批？（26）集团内部单位供货的结算价格如何确定？（27）是否安排到货计划？详述到货计划的主要内容，并提供电子文档。（28）是否指定接收仓库？（29）是否存在需要预付款的业务？预付款比例如何

5、确定？（30）是否存在赠品业务？订货时是否明确赠送内容？（31）订单是否允许变更？（32）订单及变更是否需要审批？到货（33）是否严格按照到货计划收货？违约交货（延期、量不够等）如何处理？（34）哪些物资需要到货计量？详述计量流程，并提供计量相关单据电子文档。（35）供需双方产生的计量误差如何处理？（36）是否允许合理损耗？损耗比例如何界定？超出部分如何处理？（37）列举采购计量点分布情况。（38）哪些物资需要质量检验？是否存在免检的情况，请详述。入库（39）见库存管理采购入库。开票（40）是否存在根据检验结果进行索价的情况？请按物资种类分别详述索价方法，并提供相关电子文档。（41）除优质优价

6、外还有哪些因素会影响到最终的开票价格或开票金额？（42）降级接收如何开票（降低价格、现金折扣）？（43）发票是否需要审核？如果需要，请说明审核流程。结算（44）存在哪些采购费用？哪些需要分摊到采购成本？哪些无需分摊到采购成本？（45）是否存在供应方不提供发票的情况？如果存在，采购成本如何确定？（46）是否存在发票物资和入库物资不一致的情况？（47）是否存在委托代销采购业务？（48）如何处理暂估业务？（49）请分别描述采购和暂估的总账会计分录如何编制？退货（50）退货的原因有哪些？请一一列举。（51）退货的价格如何确定？（52）退货的运费如何处理？（53）退货是否需要冲减采购运费？（54）退货是

7、否单独开具红字发票？如果不是，请详述如何处理。2.3.销售管理（1）各部室销售哪些产品，为哪些组织销售，各自流程是什么？计划（2）销售计划是否需要调整？调整频率如何？（3）销售计划对生产、采购和销售有何意义？（4）销售计划是否需要审批？如果需要，请详述审批流程。（5）请提供销售计划的电子文档。（6）有多少种销售合同？（7）合同对后续客户订货有何约束（数量、价格、时间）？（8）合同是否允许变更？（9）合同及其变更是否需要审批？预售（10）是否有专门人员搜集潜在客户信息，寻到潜在客户后进一步签订意向合同？（11）详述意向合同主要包括什么内容？请提供电子文档。（12）意向合同是否需要审批？接单（13

8、）签订合同后是否每笔业务还需要单独签订订单？请详述订单主要内容，并提供电子文档。（14）是否每笔订单收取一定比例的预付款或保证金？预付比例或保证金额度如何确定？（15）接单是否严格执行合同价？如果无销售合同，接单价格如何确定？（16）集团内部销售价格如何确定？（17）是否存在赠送业务？接单时是否明确赠送内容？（18）订单是否允许变更？（19）订单及其变更是否需要审批？发货（20）详述发货单的主要内容，并提供电子文档。（21）发货单是否需要审批？（22）哪些物资需要发货计量？（23）供需双方产生的计量误差如何处理（集团内部、客户）？（24）是否允许合理损耗？（25）列举销售计量点分布情况。（26

9、）发货前是否必须收到预付款或保证金？出库（27）见库存管理销售出库。发票（28）降级销售如何开票（降低价格、现金折扣）？（29）哪些因素影响开票价格？请说明常见业务场景，及如何确定价格。（30）销售退货单独开红字发票？（31）出库进行销售成本结转还是开票进行销售成本结转？（32）出库确认销售收入还是开票确认销售收入？（33）有哪些退货因素？请说明常见业务场景。（34）退货的价格如何确定？（35）退货的运费如何处理？促销（36）促销价格如何制定？（37）促销价格是否需要审批？（38）如何制定促销品发放计划？（39）促销品发放是否需要审批？价格（40）针对不同的销售方式，是否为产品定义多个价格？（

10、41）请详述如何进行产品价格制定和调整。（42）价格制定和调整是否需要审批？（43）请提供相关业务单据的电子文档。信用（44）是否对客户划分信用等级？如果划分，请详述如何划分等级。（45）是否存在客户需要交纳保证金的情况？如果存在，请说明常见业务场景及处理流程。（46）是否存在赊销（先出货后付款）的情况？如果存在，是否控制赊销额度？（47）是否需要按照不同的产品或其它因素制定不同的信用额度？如果需要，请详述。（48）集团是否为客户设定信用额度？如何设定？（49）针对业务流程，详述哪些环节对信用进行控制，哪些环节占用信用，哪些环节释放信用，以及信用占用和释放如何取数量和价格。价保（50）不同产品

11、是否设立不同价保政策？请分别详述价保政策的具体内容。（51）不同客户是否享受同样的价保政策？如果不是，请详述如何分配。（52）返利后是否还享受价保政策？（53）价保以什么样的形式返还客户？财务如何处理？返利（54）不同产品是否设立不同返利政策？请分别详述返利政策的具体内容。（55）不同客户是否享受同样的返利政策？（56）价保后是否还享受返利政策？（57）返利以什么样的形式返还客户？2.4.仓储管理（1）有仓储管理要求的公司有哪些？（2）同一公司内不同仓储管理部门是否管理相同的物资？（3）请详述仓库分布情况？各仓库主要存储的物资种类如何？（4）哪些仓库需要管理货位？当前货位如何设置？对货位管理有

12、何要求？（5）哪些物资需要管理批次？哪个业务环节生成批次号？批次号的生成规则是什么？（6）仓库是否真正做到了按批次分别管理？是否能够做到实物和业务完全一致？（7）哪些物资需要单件管理？哪个业务环节确定单件号？单件号的生成规则是什么？（8）不同规格相同型号的物资如何编码？是否需要管理供方物资编码和需方物资编码？（9）哪些物资需要使用多个计量单位？计量单位之间的换算关系是否固定？（10）是否存在库存余额为负数的情况？如果存在，请举例说明常见业务场景。（11）是否对物资进行ABC分类，分类原则是什么？（12）哪些仓库和物资需要控制储量（最大库存量、最小库存量、安全库存）？在公司范围内控制还是在仓库范围内控制？（13）哪些物资需要控制存储时间？如何控制（预警、先进先出）？流程（14）详述物资借入流程。（15）详述物资借出流程。（16）详述采购入库流程。（17）详