财务部部门职能说明书Word格式文档下载.docx

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岗位名称

人员编制

部门经理

会计

出纳

二、部门设置目的及宗旨（概括该部门对组织的贡献和设立的意义，以表示该部门存在的目的和价值。

）

财务部是公司重要的财务管理部门。

为公司的经营决策提供可靠依据，确保公司资产完整，资金有效使用，资产合理配置，实现企业价值最大化的财务管理目标；

通过各项财务管理、控制经营成本，促进公司经营目标的实现。

部门性质-职能部门

三、部门位置

工作绩效标准

●

1、日常财务核算与财务管理

●根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准则的标准及时准确的记录公司各类帐目；

●根据帐面记录，定期组织与实际核查，确保公司帐面真实准确；

●根据公司要求审批公司各项日常资金支付，对业务性质和相关票据进行规范；

●根据公司要求审批公司各项成本、费用，并对其进行监督检查，以严格控制公司成本支出。

●合并报表编制；

对外统计报表编制及申报；

合同评审与付款登记。

2、预决算管理

●制定公司预决算管理制度及流程，根据公司年度经营目标，组织编制公司年度财务预算，组织公司各部门做好预算执行与分析工作；

●及时向公司管理层反馈预算执行过程中存在的问题和偏差，并提供有关信息和建议。

3、融资与资金管理

●根据年度资金计划，确定融资计划及投资计划；

●精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

4、资产管理

负责监督公司固定资产、流动资产的管理，定期对公司固定资产、流动资产进行盘点清查，及时清理往来账款，防止呆账发生，保证公司财产的安全完整。

5、税务管理

根据国家与地方的有关规定，做好依法纳税与合理避税的有关工作。

6、财务资料管理

财务档案管理；

财务软件备份、维护；

财务印鉴、贵重物品和各金融卡的登记管理。

10、项目内控管理制度和流程建设

（1）制度公司内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和贯彻；

（2）制定、执行、维护、改进公司内控管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求。

11、公司成本控制与分析

（1）对公司的各项成本和费用进行控制，保证各项成本费用符合公司要求。

（2）定期对公司的各项成本和费用的使用情况进行分析，对于不合理的成本和费用支出提出有效的控制措施。

12、项目成本管理

（1）根据二次设计所提供的项目设备材料清单对采购成本指标、实际降价的幅度、财务帐务反映等情况进行控制和跟踪。

（2）定期分析核实财务数据与工程统计报表数据的异同，全面掌握工程进度和资金需求量的数量关系。

（3）公司项目的执行情况进行跟踪、控制、审核，对项目成本进行监控，对超出公司规定成本控制要求的提出预警及合理控制。

13、回款及其他应收款的管理

（1）根据项目进展情况和公司资金需求情况，向业务部门下达回款任务并对回款情况进行跟催。

（2）及时跟进公司其他应收款状况，保证应收款及时到账。

14、所有与业务流程相关的财务审批

（1）负责项目投标报价和对外决算报价的审批。

（2）负责项目采购、劳务费用的审批。

（3）负责项目合同、采购合同的审批。

15、财务资料管理

项目相关财务数据资料的整理、存档。

16、企业文化推动传承

根据公司的要求，负责部门内企业文化推动和传承，确保部门员工理解公司企业文化，日常工作行为和价值观符合企业文化要求。

17、其它

（1）公司领导交办的其他职能

（2）各部门协调配合

（3）严格贯彻执行公司各项规章制度和要求

五、部门权限

项目

主要内容

财务权限

按照审核审批权限要求，审核相关费用项目

监控权

对公司规定范围内的财务运行状况监控权

审核权

对企业日常财务报表、财务文档、合同评审、规定范围内的财务收支、处理不良资产等事项的真实性、合法性和有效性的审核权

对部门相关文件、文档、上报工作内容、基本日常管理制度和规范的审核权；

建议权

对公司相关流程和制度制定的建议权

对公司规划制定的建议权

其它

总裁授予的其它权限

六、部门责任

对建立、健全财务管理流程与制度的责任

对所有财务数据和财务分析提供的及时性、真实性、准确性、安全性负责

对资金有效使用、合理周转和控制负责

对财务风险有效控制负责

对财务资料保管的完整性和安全性负责

对所有财务管理的有效性负责

七、部门工作关系

沟通对象

沟通内容/目的

内部

关系

财务副总

接受财务副总的日常监督和指令

经管中心

为项目成本管理提供相关财务支持

其他部门

为业务部门提供相应的财务支持；

业务收入与费用的收取和支出

外部

银行

公司银行相关业务，金融政策研讨、金融产品分析

税务局、财政局、国税局等外部政府机构

公司各种执照证件办理；

与各机构进行沟通协调，按国家规定提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好的关系，获得企业发展所需的必要支持

券商、审计机构

上市配合

八、部门资源（该部门完成主要职责需要的设备、资产和相关工作环境要求）

工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。

工作环境

基本在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、粉尘等污染，照明条件良好。

工作设备

计算机、一般办公设备（电话、打印机、复印机、Internet网络）

版本

批准日期

作者

更改内容

1.0

2013-07-29

人力资源部

首次发布