财务部部门职能说明书Word格式文档下载.docx

1、岗位名称人员编制部门经理会计出纳 二、部门设置目的及宗旨（概括该部门对组织的贡献和设立的意义，以表示该部门存在的目的和价值。）财务部是公司重要的财务管理部门。 为公司的经营决策提供可靠依据，确保公司资产完整，资金有效使用，资产合理配置，实现企业价值最大化的财务管理目标；通过各项财务管理、控制经营成本，促进公司经营目标的实现。部门性质-职能部门三、部门位置工作绩效标准1、日常财务核算与财务管理根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准则的标准及时准确的记录公司各类帐目；根据帐面记录，定期组织与实际核查，确保公司帐面真实准确；根据公司要求审批公司各项日常资金支付，对业务性质和相关票

2、据进行规范；根据公司要求审批公司各项成本、费用，并对其进行监督检查，以严格控制公司成本支出。合并报表编制；对外统计报表编制及申报；合同评审与付款登记。2、预决算管理制定公司预决算管理制度及流程，根据公司年度经营目标，组织编制公司年度财务预算，组织公司各部门做好预算执行与分析工作；及时向公司管理层反馈预算执行过程中存在的问题和偏差，并提供有关信息和建议。3、融资与资金管理根据年度资金计划，确定融资计划及投资计划；精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；4、资产管理负责监督公司固定资产、流动资产的管理，定期对公司固定资产、流动资

3、产进行盘点清查，及时清理往来账款，防止呆账发生，保证公司财产的安全完整。5、税务管理根据国家与地方的有关规定，做好依法纳税与合理避税的有关工作。6、财务资料管理财务档案管理；财务软件备份、维护；财务印鉴、贵重物品和各金融卡的登记管理。10、项目内控管理制度和流程建设（1）制度公司内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和贯彻；（2）制定、执行、维护、改进公司内控管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求。11、公司成本控制与分析（1）对公司的各项成本和费用进行控制，保证各项成本费用符合公司要求。（2）定期对公司的各项成本和费用的使用情况进行分析，对于不合理的成本和费用支出提出有效的控制措

4、施。12、项目成本管理（1）根据二次设计所提供的项目设备材料清单对采购成本指标、实际降价的幅度、财务帐务反映等情况进行控制和跟踪。（2）定期分析核实财务数据与工程统计报表数据的异同，全面掌握工程进度和资金需求量的数量关系。（3）公司项目的执行情况进行跟踪、控制、审核，对项目成本进行监控，对超出公司规定成本控制要求的提出预警及合理控制。13、回款及其他应收款的管理（1）根据项目进展情况和公司资金需求情况，向业务部门下达回款任务并对回款情况进行跟催。（2）及时跟进公司其他应收款状况，保证应收款及时到账。14、所有与业务流程相关的财务审批（1）负责项目投标报价和对外决算报价的审批。（2）负责项目采购

5、、劳务费用的审批。（3）负责项目合同、采购合同的审批。15、财务资料管理项目相关财务数据资料的整理、存档。16、企业文化推动传承根据公司的要求，负责部门内企业文化推动和传承，确保部门员工理解公司企业文化，日常工作行为和价值观符合企业文化要求。17、其它（1）公司领导交办的其他职能（2）各部门协调配合（3）严格贯彻执行公司各项规章制度和要求五、部门权限项目主要内容财务权限按照审核审批权限要求，审核相关费用项目监控权对公司规定范围内的财务运行状况监控权审核权对企业日常财务报表、财务文档、合同评审、规定范围内的财务收支、处理不良资产等事项的真实性、合法性和有效性的审核权对部门相关文件、文档、上报工作

6、内容、基本日常管理制度和规范的审核权；建议权对公司相关流程和制度制定的建议权对公司规划制定的建议权其它总裁授予的其它权限六、部门责任对建立、健全财务管理流程与制度的责任对所有财务数据和财务分析提供的及时性、真实性、准确性、安全性负责对资金有效使用、合理周转和控制负责对财务风险有效控制负责对财务资料保管的完整性和安全性负责对所有财务管理的有效性负责七、部门工作关系沟通对象沟通内容/目的内部关系财务副总接受财务副总的日常监督和指令经管中心为项目成本管理提供相关财务支持其他部门为业务部门提供相应的财务支持；业务收入与费用的收取和支出外部银行公司银行相关业务，金融政策研讨、金融产品分析税务局、财政局、国税局等外部政府机构公司各种执照证件办理；与各机构进行沟通协调，按国家规定提供各类报表及相关分析资料，与之保持良好的关系，获得企业发展所需的必要支持券商、审计机构上市配合八、部门资源（该部门完成主要职责需要的设备、资产和相关工作环境要求）工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。工作环境基本在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、粉尘等污染，照明条件良好。工作设备计算机、一般办公设备（电话、打印机、复印机、Internet网络）版本批准日期作者更改内容1.02013-07-29人力资源部首次发布