SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐主数据、银行主数据管理员岗位手册.docx

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中国石化扬子石油化工股份有限公司

ERP系统建设项目

财务会计人员岗位操作手册

系统岗位操作手册

财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位

一、 目的、适用范围及相关部门

目的：

在SAP系统中，总帐科目主数据是进行会计核算最基础的数据，公司开户银行数据亦是公司的重要基础数据之一,因此要保证系统中主数据的准确、完整和唯一，确保会计的准确核算。

适用范围：

财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位。

相关部门：

财务部其他科室和二级单位财务科，中石化股份公司财务部会计处。

二、主要职责

1、系统上线前确保总帐科目和银行主数据配置的完整准确。

2、财务部其他科室和二级单位财务科根据实际工作情况提出增加、修改、冻结或删除总帐科目和银行主数据的要求，根据总帐主管签字确认后的总帐科目和银行主数据申请单，进行主数据的维护。

3、申请的若是增加银行主数据，则先检查申请表填写是否完整准确，再在系统中检查主数据是否已经存在，确需增加的按系统要求进行添加。

4、申请的若是增加总帐科目，先在系统的会计科目表层检查总帐科目是否已经存在，如果不存在则向中石化股份公司财务部会计处申请，待总部同意后再在系统中添加。

5、申请的若是修改主数据则必须检查申请表是否填写完整准确，是否符合审批要求；若是删除主数据，则必须确保总帐科目（包括银行存款）无余额。

6、确认会计人员权限申请，交给系统管理员。

三、SAP系统操作指南

1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-总帐GL部分”。

2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。

岗位名称:

3194380-5876000bf3e6d.pdf

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事物代码

事务代码描述

对应职责

财务会计>总分类帐>主记录

总帐科目维护路径下所有事务代码

财务会计>银行>主记录

银行主数据维护路径下所有事务代码

财务会计>控制>成本要素会计>主

数据>成本要素

维护成本要素路径下所有事务代码

财务会计>控制>成本要素会计>主

数据>成本要素组

维护成本要素组路径下所有事务代码

FI12

维护开户银行主数据

FS10N

显示总帐科目余额

FB00

会计编辑选项

DISPLAY

后台配置

四、SAP系统操作的权限

1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。

2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。

3、系统内的角色代码：

YPFI03。

本岗位只在财务部设置。

五、需要完成的操作任务

1、任务说明：

总帐科目的各项设置及银行帐号等数据是否完整正确。

2、完成时间：

其他会计人员提出要求，总帐主管确认后。

3、操作提示：

操作完成后，系统提示“数据已保存”。

维护以后申请表分类归档，以便和维护的数据进行核对，确保操作无误。

六、SAP系统操作的注意事项

1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。

2、准确选择输入相关的组织值数据，如公司代码、成本控制范围等。

3、总帐科目的10位编码由总部统一规定，企业不得自行编号。

银行主数据分成银行代码、开户行、帐户标识，编码必须根据总部要求设置，不得肆意编制。

七、附录

1、流程总图（下图颜色框为在SAP系统内所操作的内容）

创建总帐科目流程图2-1

创建总帐科目流程图2-2

维护总帐科目流程图2-1

维护总帐科目流程图2-2

维护银行主数据1-1

2、涉及流程见下表：

流程编号

流程名称

FI-GL-01-01

创建总帐科目主数据

FI-GL-01-02

维护显示总帐科目主数据

FI-GL-01-04

维护银行主数据

3、向总部申请总帐科目表格：

总帐科目申请表

申请表编号：

申请日期:

申请企业:

扬子石化股份公司

科目代码

科目描述（短文本及长文本）

业务描述及核算需求

公司总帐主管意见

公司财务负责人意见

总部批复意见

批复人：

批复日期：

4、财务部其他科室及二级单位总帐科目维护表：

总帐科目维护表

动作：

1、增加 2、修改 3、冻结 4、删除 5、解冻

科目编号公司代码科目描述

1）控制数据

公司代码的科目控制

科目货币

仅限以本位币记的余额汇率差额代码

税务类型

允许含/不含税过帐统驭科目的科目类型

公司代码的科目管理

未清项目管理显示行项目

排序码

2）创建/银行/利息

公司代码的凭证创建控制

字段状态组

只能自动记帐按公司代码的银行/财务明细

计划层次

与现金流动相关开户银行 帐户标识

财务部总帐主管

财务部总帐会计

申请单位会计主管

申请人

5、权限申请表

权限申请表

申请人用户名:

动作:

1、增加2、修改3、删除

功能描述

事物代码

所属模块

系统管理主管

相应模块管理员

申请单位会计主管

申请人

八、参考信息

1、组织值参见下表：

名称描述

组织值

公司代码

2430

成本控制范围

SINO

会计科目表

SCOA

2、参考的文档：

（1）FI-GLProcessFlows

（2）FI-GLProcessDescription

（3）银行主数据及代码设计