SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐主数据、银行主数据管理员岗位手册.docx

1、中国石化扬子石油化工股份有限公司ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册系统岗位操作手册财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位一、目的、适用范围及相关部门目的：在 SAP 系统中，总帐科目主数据是进行会计核算最基础的数据，公司开户银行数据亦是公司的重要基础数据之一,因此要保证系统中主数据的准确、完整和唯一，确保会计的准确核算。适用范围：财务部总帐科目及银行主数据管理员岗位。相关部门：财务部其他科室和二级单位财务科，中石化股份公司财务部会计处。二、主要职责1、系统上线前确保总帐科目和银行主数据配置的完整准确。2、财务部其他科室和二级单位财务科根据实际工作情况提出增加、修改、冻结或删除总帐科目和

2、银行主数据的要求，根据总帐主管签字确认后的总帐科目和银行主数据申请单，进行主数据的维护。3、申请的若是增加银行主数据，则先检查申请表填写是否完整准确，再在系统中检查主数据是否已经存在，确需增加的按系统要求进行添加。4、申请的若是增加总帐科目，先在系统的会计科目表层检查总帐科目是否已经存在， 如果不存在则向中石化股份公司财务部会计处申请，待总部同意后再在系统中添加。5、申请的若是修改主数据则必须检查申请表是否填写完整准确，是否符合审批要求； 若是删除主数据，则必须确保总帐科目（包括银行存款）无余额。6、确认会计人员权限申请，交给系统管理员。三、SAP 系统操作指南1、具体操作见“SAP 系统用户

3、手册 财务管理 FI 模块-总帐 GL 部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。岗位名称: 3194380-5876000bf3e6d.pdf第 Page 8 页 of 8中国石化扬子石油化工股份有限公司ERP 系统建设项目财务会计人员岗位操作手册事物代码事务代码描述对应职责财务会计总分类帐主记录总帐科目维护路径下所有事务代码财务会计银行主记录银行主数据维护路径下所有事务代码财务会计控制成本要素会计主数据成本要素维护成本要素路径下所有事务代码财务会计控制成本要素会计主数据成本要素组维护成本要素组路径下所有事务代码FI12维护开户银行主数据FS10N显示总帐科目余额FB00会计编辑选项D

4、ISPLAY后台配置四、SAP 系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFI03。本岗位只在财务部设置。五、需要完成的操作任务1、任务说明：总帐科目的各项设置及银行帐号等数据是否完整正确。2、完成时间：其他会计人员提出要求，总帐主管确认后。3、操作提示：操作完成后，系统提示“数据已保存”。维护以后申请表分类归档，以便和维护的数据进行核对，确保操作无误。六、SAP 系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择

5、输入相关的组织值数据，如公司代码、成本控制范围等。3、总帐科目的 10 位编码由总部统一规定，企业不得自行编号。银行主数据分成银行代码、开户行、帐户标识，编码必须根据总部要求设置，不得肆意编制。七、附录1、流程总图（下图颜色框为在 SAP 系统内所操作的内容）创建总帐科目流程图 2-1创建总帐科目流程图 2-2维护总帐科目流程图 2-1维护总帐科目流程图 2-2维护银行主数据 1-12、涉及流程见下表：流程编号流程名称FI-GL-01-01创建总帐科目主数据FI-GL-01-02维护显示总帐科目主数据FI-GL-01-04维护银行主数据3、向总部申请总帐科目表格： 总 帐 科 目 申 请 表

6、申请表编号： 申请日期:申请企业: 扬子石化股份公司科目代码科目描述（短文本及长文本） 业务描述及核算需求公司总帐主管意见公司财务负责人意见总部批复意见 批复人： 批复日期：4、财务部其他科室及二级单位总帐科目维护表：总 帐 科 目 维 护 表 动作：1、增加2、修改3、冻结4、删除5、解冻 科目编号公司代码科目描述1) 控制数据公司代码的科目控制科目货币仅限以本位币记的余额汇率差额代码税务类型允许含/不含税过帐统驭科目的科目类型公司代码的科目管理未清项目管理显示行项目排序码2）创建/银行/利息公司代码的凭证创建控制字段状态组只能自动记帐按公司代码的银行/财务明细计划层次与现金流动相关开户银行 帐户标识财务部总帐主管财务部总帐会计申请单位会计主管申请人5、权限申请表权 限 申 请 表申请人用户名:动作: 1、增加 2、修改 3、删除功能描述事物代码所属模块系统管理主管相应模块管理员申请单位会计主管申请人八、参考信息1、组织值参见下表：名称描述组织值公司代码2430成本控制范围SINO会计科目表SCOA2、参考的文档：(1)FI-GL Process Flows (2)FI-GL Process Description(3)银行主数据及代码设计