全面预算操作手册Word文件下载.doc

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审核不通过的指标退回到县公司归口部门。

待全部审核通过后提交至市公司归口部门；

（4）．市公司归口部门审核各县公司预算和市公司本级使用部门预算；

审核不通过的指标退回到使用部门或者各县公司预算办，审核完毕提交到市公司预算办；

（5）．市公司预算办审核本市各归口预算。

审核不通过的指标退回到市公司归口部门。

全部审核通过后可上报到省公司预算办。

2、县、市公司预算编制

根据各县、市公司的管理情况可分为两种：

1、县公司财务科填制县公司预算；

2、市公司归口部门填制本归口部门预算。

县公司操作顺序：

县公司财务科预算填制à

县公司归口部门审核à

县公司预算办审核à

市公司归口审核

市公司操作顺序：

市公司使用部门预算填制à

市公司归口部门审核à

市公司预算办审核

此操作由县财务科、市公司各归口部门的“部门预算管理员”完成。

（1）县公司财务科、市公司归口部门预算编制

进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【使用部门预算填制】节点，点击【增加】，此时系统会将操作员所在部门的指标自动过滤出来。

然后选择【预算周期】和【部门】，【预算周期】分为年度和月度填制，部门为操作员所在的部门，即县财务科、市公司归口部门。

将所有指标的【初始预算】录入完毕后，点击【保存】和【提交】。

如下图：

（2）、县公司归口部门预算审核

预算单由负责人审核后，系统会自动推式生成一个系统消息，归口部门负责人在登陆系统后，在“待办事务”中可以看到，可以直接双击打开。

此操作由县公司归口管理部门的“归口预算管理员”或“归口部门负责人”来完成,（即财务科长完成）

或者进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。

查询出来后，点击【卡片显示】，如下图：

然后点击【修改】，此时分为几种情况，一种是全部指标审核通过，一种是部分指标审核不通过，一种是全部指标审核不通过。

部分指标审核不通过时，选择表体中的部分指标，可按【Ctrl】多选，然后再点击【批量标记】，选择【审核不通过】，再点击【保存】和【驳回】，这时系统会将审核不通过的指标驳回至使用部门填制的初始态。

如果是全部审核通过，那么点击【修改】后可选择表体中的全部指标，然后点击【批量标记】----【审核通过】，再点击【保存】【提交】，然后再点击【审核】。

如下图。

（3）、县公司预算办审核

此节点由县公司预算办人员对全县的数据进行审核。

县公司预算办人员进入系统后，会在待办事务中看到需要审核单据的消息，可双击打开，或者也可以进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【县公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。

如下两图：

查询出来后点击【修改】，根据实际情况在对预算指标在【批量标记】中选择审批状态，与上述【归口部门管理审核】的操作方式一样，此处不再单独描述，如下图。

此时如果还有部门没有全部填制完毕预算或归口没有全部审核完毕预算的情况，那么在【县公司预算办审核】时，系统会提示异常，提示“某某部门的数据还未上报”的信息。

在所有部门全部填制、审核完毕，且各归口预算全部审核完毕后，那么在【县公司预算办审核】时，可以审核通过。

审核通过后，数据自动发送给市公司归口部门，然后由市公司归口部门进行归口审核。

（4）、市公司归口部门预算填制、审核

在所有市本级的归口部门都填制并审核部门预算、县公司预算办审核本县预算数据后，市公司归口管理部门需对本归口全市数据进行审核。

市公司各归口管理部门负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由各县公司预算办审核完毕的预算数据分到各归口，以及归口下各使用部门填制的预算数据，市归口管理部门可根据实际情况对全市的归口预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，例如：

“办公”归口管理部门进入后，可看到所有办公的数据，如下图:

第一种：

第二种：

注意：

市公司本级各归口部门填制并审核完毕后的数据，市归口管理部门不需要单独审核，需待县公司预算在【县公司预算办审核】节点里审核完县公司预算后，与县公司数据一起进行市公司归口审核。

（5）、市公司预算办审核上报

在市公司所有归口部门将全市归口预算数据审核完毕后，市公司预算办需对全市预算数据进行审核，并对省公司要求上报的预算指标进行上报。

市公司预算办负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【市公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由市公司各归口部门审核完毕的全市预算数据，自动汇总过滤出来，市公司预算办可根据与预算委员会、各归口部门、各使用部门多方沟通后的结果，对全市的预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，如下图：

3、预算批复

（1）市公司预算批复

市预算办提交后，省公司预算办批复成功，在市公司预算办进行批复，打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示全部】自动过滤单据，单据状态如下：

如果市预算办资金批复值与省公司批复值不一致时，在市公司和县主体要进行修改

打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示未批复】自动过滤改过批复值的单据，单据状态如下：

市公司和县预算办调整后，市公司才能批复生效

在市预算办生效前，各个主体（包括市公司本级）要进行使用部门批复：

二、报销管理

1、报销单日常业务操作

A、差旅费报销单：

包括出差补助、车票、会议费、培训费、住宿费等。

B、薪酬报销单：

包括工资、五险一金、离退人员生活补贴。

C、资本性支出报销单：

只含资本性支出。

D、普通报销单：

除以上所列费用以外的费用。

1、普通报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----普通报销单如图：

点击新增选择增加一个报销单如下图：

除归口部门外蓝字为必填项，归口部门是由表体里自动带出来的，把表头填完后点击行操作选择增行如下图：

在表体里报销内容处双击选择相应环节的指标，在发生额处填写相应的金额点击保存、提交如下图：

点击打印管理选择打印，打印报销单如下：

（注意由于打印出来的报销单只有五行，所以我们在录报销单时表体里最多只能增加五行）

县公司由财务科长进入普通报销单点击查询按条件查询到这个报销单审核；

市局由市局财务科审核。

（在打印管理左侧由辅助查询项可以查询到此报销单在系统里走到哪个流程）如下图：

2、差旅费报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----差旅费报销单，操作流程同普通报销单。

蓝字为必填项，只有归口部门不用填，它是由表体自动带出来的。

表头填完之后点击行操作选择增行，表体就会自动增加一行，在表体里填写相应项目。

3、薪酬支出单操作流程：

报销管理----报销业务-----薪酬支出单

同普通报销单一样先点击新增增加一个报销单，把表头填好选择行操作增行如下图：

在报销内容处首先选择各个环节的工资发放数（注意工资发放数=应发工资合计-卫生费）填写相应的金额，然后选择各个环节的其他员工福利（指卫生费）填写相应的金额，最后选择代扣代缴（五险一金）及个人所得税，在填写金额时，金额处填0，扣款额处填正金额，付款额填负金额。

填完之后点击保存、提交，由财务科审核。

4、借款业务

报销管理----借款业务----普通借款单----新增，如下图：

点击新增增加一个借款单，操作流程同报销单一样填写相应内容，表体中的指标项不填。

在报销时，填写完报销单后点击借款核销如下图：

在是否核销处挑勾，如果本次报销金额小于借款额还需要还现金的，在还款额中输入金额，点击核销、保存、提交、由财务科审核。

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