加油站可行性研究报告书Word文档格式.docx

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投资情况

总投资1680万元

合同款：

385万元

资本化利息：

25万元

建设工程款：

1270万元

可研销量：

11吨

柴汽化

1.8

经济指标

投资回收期：

9.9年

部收益率：

8.7％

财务净现值：

70万元

吨油投资：

152.7万元

主要设施

占地面积：

4500m2

建筑面积：

3500m2

罩棚面积：

875m2

进出口数量：

2个

储罐数量：

6具

储罐容积：

180m3

加油机数：

8台

加油泵数：

8个

土地情况

土地面积：

3000m2

使用年限：

40年

发证时间：

土地未挂牌

土地性质：

国有出让

证件情况

□立项批复□房屋产权□营业执照□计量合格

□土地证□零售许可□国税登记□其它1

□用地规划□危经许可□地税登记□其它2

□工程规划□消防许可□环保合格□其它3

其它服务

■便利店■洗车■TBA■快餐

进程安排

交接工期：

开工日期：

2013年8月

投运日期：

2013年12月

注：

TBA包括汽车维修、更换机油配件等。

1编制原则

1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。

2）以企业发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。

2市场分析

根据市场环境及企业发展规划，对项目进行横向对比和综合研究，判断项目对销售业务发展的影响，从规划的角度，分析判断项目实施的必要性和可行性。

2.1地区经济

西沟村加油站高新区南边缘，高新区是陕北国家能源化工基地的核心载体和综合配套服务基地，

高新技术产业园区【简称‘高新区’】

是市建设陕甘宁蒙晋毗邻区中心城市的主要载体。

高新区创建国家级高新区将有利于全面加强科技创新对国家能源化工基地的支撑能力，加快推动资源深度转化，实现产业由劳动密集型向技术密集型转变，为可持续发展搭建技术承载平台。

2.2规划

1）企业规划。

规划2015年前，在该地区新增加油站3座，

平均单站日销量达到14吨。

2）项目发展前景

该项目站址为西沟村乡村路与百米大道，项目地理位置理想，发展前景良好。

经过规划论证，该项目对该区域的网络整体布局具有战略意义，符合发展规划定位要求。

3销量预测

3.1所临道路状况

该项目所临道路为高新区南边缘。

西联横山县，东联国道G210，北开元大道。

3.2车流量预测

根据道路的宽度和经济发展形势，该路段经2009年改扩建后，日均车流量达2200辆。

其车30％；

中车25％：

小车40％。

该路段平均车速为50公里每小时。

预计该道路建成后车流量5年平均增长速度为10％。

3.3依托环境

3.3.1预计周边车辆保有情况

根据现有建筑情况和市政规划目标，站址3公里围（如道路有隔离带且较长距离无开口，则为半圆区域）以道路区为主。

预计，站址3公里（或半圆）围的车辆保有辆为1000辆（含公交车），其中私家车2000辆，机构用车400辆，其它车400辆。

3.3.2竞争力分析

设施竞争力：

加油站将依据股份公司规定，按照行业建设标准进

行设计建设，与周边站比较设施处于较高水平。

品牌竞争力：

较强

服务竞争力：

3.4销售量预测

描述各种车型数量、进站率、销量、汽柴比测算结果。

（参考计算公式：

总销量=过路车销量+周边车销量

过路车销量=各型车流量×

各型车进站率×

单车加油（气）量

周边车销量=周边车辆油品（气）总需求×

本站消费比例）

经测算，该项目可研销量为11吨。

4油源分析

本公司已与中石油，延长石油签订供油协议，该油库座落在市，拥有华铁代储油库6座，油库库容6..5万方，年周转能力60万吨，与该站配送距离为20公里，主要为高速和省级道路，按目前的周转情况，能保证该站资源供应。

5工程容

按照《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156—2002（2006年版）及销售分公司《加油站建设标准设计》（2008年版），对加油站站房、罩棚、厕所、油罐罐区、加油岛等进行新建。

5.1工程建设方案

站与道路以平行方式连接，进出口宽度40米，硬化面积3500平方米，罩棚875平方米，采用中油三类包装，站房面积700平方米，厕所及发电机房面积80平方米，设置8台单枪加油机，储罐为180立方米。

加油岛8个，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块。

4个4kg手提式灭火器和4个泡沫灭火器（具体建设方案和平面布置图放在附件中）

主要设施、建设规模及工程估算表

序号

项目或费用名称

估算金额

（万元）

占建设投资

比例（%）

备注

总投资（Ⅰ+Ⅱ）

1270

Ⅰ

建设投资（一+二+三）+四）

1200

100

一

固定资产投资

（一）+

（二）

1190

99.16

（一）

工程费用

1140

95

1

总图工程

170

14.2

2

建筑物工程

300

25

3

便利店

40

3.3

4

TBA

8.3

5

洗车

10

0.83

构筑物工程

150

12.5

结构装修工程

50

4.2

6

工艺设备工程

160

13.3

7

工艺管道安装工程

20

1.7

8

仪表设备及安装工程

60

9

电气设备及安装工程

30

2.5

给排水

11

消防

（二）

固定资产其他费用

4.24

工程设计费

28

2.4

测绘及地勘费

网络信息费

招标咨询费

0.34

监理费

18

1.5

二

其它资产

办公及生活家具购置费

三

无形资产

四

预备费

7.1

Ⅱ

建设期利息

5.2工程投资估算

根据工程方案，该站工程投资估算为600万元，二[程费用为513万元，固定资产其他费用37万元，预备费40万元，办公及生活家具购置费为10万元。

6项目投资估算

项目投资主要包括合同费（包含无形资产的土地费和地上物的收购费用）、工程费、税费及其它。

6.1财务评价主要参数标准

1）基准收益率。

按参数规定基准收益率为8％。

2）项目计算期。

本项目计算期为15年，其中建设期为4个月，经营期为40年。

3）销售规模。

按销量预测年销售规模为4015吨。

4）油品差价。

汽油：

500元／吨

柴油：

300元／吨

5）销售税金及附加。

增值税：

7％

城市维护建设税：

按增值税的7％计取

教育税附加：

按增值税的3％计取

6）所得税。

企业所得税率为25%。

7）其他。

6.2费用估算参数

项目名称

参数

油品（气）损耗率

1.1

汽油（%）

0.2

1.2

柴油（%）

0.1

燃料价格（元/t）

5867

电价（元/kwh）

0.9

水价（元/t）

汽油价差（元/吨）

500

柴油价差（元/吨）

定员

人员费用（元/人年）

10000

折旧年限（年）

15

摊销年限（年）

10-20

修理费率（%）

6.3财务评价结果

经财务评价测算，该项目税后投资回收期为9.9年，税后部收益率8.9%，税后财务净现值70万元，盈亏平衡点0.78，各项财务评价指标都优于股份公司基准指标。

7结论及建议

7.1评价结论

该项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；

站点位置优越，符合网络发展规划；

安全环保能够满足企业和社会要求；

经济指标符合规定，能够满足投资回报要求：

综合各方面因素分析，该项目的投资是可行的。

7.2风险及措

影响项目投资风险的主要因素包括：

政策法律风险、资源供应风

险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结

果，通过强化相应的风险防措施，该项目的风险是可以得到有效控

制的。

7.3项目建议

按照可研制定的相关措施，要严把合同关，把项目的风险降到最

低；

严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量：

严把运营管，

加快项目的实施进度。