某县砂石料场项目可行性建议书Word文件下载.docx
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利润及利润分配表
附表6-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7：
项目投资现金流量表
附表8：
银行借款还本付息计算表
二、附件：
附件1:
河道采砂许可证
附件2:
建设项目环境影响登记表
附件3：
砂砾石矿检测计算矿产储量说明书/审查意见
附件4：
采砂权经营协议
附件5:
河砂料厂立项报告的批复
三、附图：
1：
地理位置图
2：
采砂区示意图
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
******镇***砂石料场建设项目
建设性质：
扩建
************段
1.1.2建设单位：
******镇***砂料厂
1.1.3建设期限：
1年，即2010年1月—2010年12月。
1.1.4产品方案及规模
项目采矿面积3.18平方公里。
项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：
细砂3万立方米；
混合砂1.2万立方米；
砾石（1.2cm）0.35万立方米；
碎石（1.2cm）0.45万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程：
建设厂房95㎡。
2、设备
项目购置主要生产设备17台（套），其中：
采砂船4条；
挖掘机1台；
装载机1台；
自卸车6台；
破碎机1台；
筛床2台；
变压器1台。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资572.36万元，其中：
建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；
工程建设其他费用112.98万元；
预备费26.25万元），占总投资的96.3%；
建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；
流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。
2、资金来源
项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；
企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入260.1万元；
年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；
年利润76.29万元（所得税后）。
总投资收益率：
15.76%（年平均）；
资本金净利润率：
21.65%（年平均）；
静态投资回收期：
5.31年（税后）；
财务内部收益率：
18.38%（税后）；
财务净现值：
139.1万元（税后）。
2、生态和社会效益
项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。
项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。
同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。
项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。
项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。
项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。
项目建设社会效益显著。
1.2项目单位基本情况
项目单位名称：
***河砂料厂
法定代表人：
***
企业性质：
民营企业
发展情况：
******镇***砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。
企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为***私营企业中的利税大户，目前企业无负债。
企业通过拍卖取得了*********段砂石矿的采矿权（该砂石矿为***唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《国务院关于支持***等省藏区经济社会发展若干意见》；
2、《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知
》；
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
4、《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《***矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》；
6、《***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
7、建设单位提供的其他有关资料。
1.4主要技术经济指标
表1-1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目设计生产能力
立方米
50000
达产正常年
2
新增劳动定员
人
17
3
项目总投资
万元
572.36
3.1
其中：
建设投资
551.17
3.2
建设期利息
7.65
3.3
流动资金
13.54
4
年销售收入（不含税）
260.10
5
税金及附加
15.90
6
年总成本
142.48
达产第7年
7
年利润总额
101.72
8
年所得税
25.43
9
税后利润
76.29
10
财务盈利能力分析
10.1
财务内部收益率（FIRR）
22.76%
所得税前
10.2
18.38%
所得税后
10.3
投资回收期（Pt）
年
4.80
10.4
5.31
10.5
总投资收益率
15.76%
年平均
10.6
资本金净利润率
21.65%
10.7
盈亏平衡点
49.44%
以生产能力利用率表示
11
投资财务净现值
11.1
投资财务净现值（ic=12%）
246.68
11.2
139.10
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
项目区***蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是***的南大门。
全县国土总面积6997.46平方公里，总人口4.4万人，蒙古族占93%，是***唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是***生态保护最好的草原；
周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。
随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，在各级政府及有关部门的高度重视与支持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。
2008年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。
其中，第一产业完成28653万元，同比增长6.43%；
第二产业完成6737万元，同比增长8.19%；
第二产业完成10914万元，同比增长16%。
累计完成固定资产投资30070万元。
实现财政收入727万元，其中：
地方一般预算收入完成667万元，比上年同期增长3.6%，实现各项税收512万元。
实现工业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万元。
私营企业实现产值213万元，工商个体户达到578户，创产值285万元。
牧民人均纯收入3112.83元，同比增长8.14%。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1砂石开采行业发展现状
随着***社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了***采砂行业的快速发展。
2008年***砂石料产量达5万立方米，创产值近300万元。
而作为***唯一一家拥有砂矿合法开采权的******镇***砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要，年缺口量达60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。
同时，各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本。
同样也制约了企业进一步发展壮大，对行业可持续发展造成了不良影响。
根据《***人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于***矿产资源整合总体方案的通知》要求，***国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制定了《***矿产资源整合总体方案》，对辖区内各种采矿行为进行规范、整治。
***也结合地方实际，制定了《非金属矿区整合实施方案》，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段******段为指定采砂点，以100万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可证，使用***采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日趋合理。
2.2.2关联产业发展状况
随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设工程的加速推进，***城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。
目前，进驻***的各类工程承包施工队伍达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量。
2.3项目建设的必要性
1、是规范河道采砂行为，保护***流域生态环境的需要。
《***蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。
近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入***采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。
而作为三江源生态自然保护区腹地之一的***，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的***，其生态环境保护与流域生态建设在同仁县乃至***和全国都具有重要影响，在三江源生态环境保护中地位突出。
为规范河道采砂和制约滥采滥挖，***根据《***矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的******区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使***采砂行为得到规范，逐步实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转。
项目建设单位有长期经营采砂的经验，通过竞争取得***采砂权后承诺了采砂矿区采后的
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