酒店财务部工作流程文档格式.docx
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登记银行日记账
填制记帐凭证
审核无误的原始凭证
出纳员根据收付凭证办理收付事宜
现金流量表
银行余额调节表
复核凭证
汇总领料单分摊费用编制记账凭证
库存物资
出库单
直拨原料
直拨单
登记现金日记账
输入电脑
登记费用明细账
收入记账凭证
审核营业日报表
登记二级材料明细账
明细余额汇总表
酒店总经理
财务分析
编制会计报表
登记总账
4、岗位职责：
（1）财务经理岗位职责：
1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。
2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。
6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。
7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。
8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。
9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。
10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
（2）财务副经理岗位职责：
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
（3）日审会计岗位职责：
1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。
2、审核各收银交款报告表。
3、查点客用保险箱钥匙。
4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。
5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。
6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。
7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。
8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。
9、负责更新电脑中有关记录。
10、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。
11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。
12、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。
13、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。
14、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。
15、负责前厅收银员排班、考勤工作。
16、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
（4）稽核会计岗位职责：
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行酒店制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报。
4、负责统计核算酒店各部门月份资金的计划、使用汇总、制表、及上报工作。
5、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
6、完成领导交办的其他工作。
（5）电脑操作员岗位职责：
1、网管人员要认真学习和掌握网络基本知识和基本技能，熟悉和掌握酒店电脑设备的性能和使用方法，保管酒店电脑及其他相关设备的设备驱动程序、说明和保修卡等附件，并为每个网络设备登记在案：
电脑设备型号、配置、参数、保修时间、故障及维修记录等。
2、掌握整个酒店网络的拓扑结构，包括：
服务器、网络布线，宽带设备，防火墙、路由器，三层交换机及楼层交换机上每个接口所对应的网络终端的物理位置。
3、协助酒店领导做好酒店信息化管理工作，积极做好酒店网站的更新及办公室人员对酒店内网使用培训，并且根据酒店的实际情况，对网络的软硬件建设提出合理化建议。
4、根据酒店网络使用的实际情况，制定可靠的数据备份方案，督促各办公人员及时备份重要的数据，防止由于系统崩溃等原因而引起的重要数据的丢失。
5、网络用户进行合理规划，各部门员工及管理人员工号权限的设置，制定合理可靠的用户权限分配策略，切实保障酒店网络资源的共享性和安全性。
6、做好系统资源的监控和应用资源的管理工作，在保证系统正常运行的前提下，提高系统的使用效率。
7、做好系统的安全防范工作，对网络设置的口令和密码做好保密工作，不得向无关人员泄露，对一些不按正确方法使用、操作的行为要予以制止。
8、严格操作规范，爱护网络设备，遵守机房管理规定，定期做好系统的维护和检查，保证酒店网内各个节点的网路畅通，发现问题及时解决。
（6）出纳员岗位职责：
1、负责保管酒店的流动资金，以确保酒店日常营业的需要。
2、计算、汇集及验收收银员每天的现金收款总金额。
3、负责收入现金、支票和将每天营业收入存入银行。
4、负责办理费用报销和离职人员的工资结算工作。
5、负责到银行办理每月职工工资支付及办理开户、清户、冻结帐户等手续。
6、编制登记现金、银行存款日记账。
7、负责每日点算库存现金，做好日收入和支出项目帐，并结出现金余额。
8、负责编制每日出纳报告。
9、负责做好预收定金及各部门暂支款的辅助台帐，并及时催收暂支款。
10、定期检查各部门的备用金，并做好检查报告。
11、负责编制银行存款余额调节表。
12、负责应收帐款的催收。
13、负责营业发票的购销和保管。
14、负责空白支票的购买和保管。
15、负责银行私人印鉴的保管。
16、积极参加培训，遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。
（7）前厅收银员岗位职责：
1、做好交接班工作及备用金的交接，备好必要的帐单及用品。
2、准确做好收款工作。
3、准确、迅速地为客人办理结帐事宜。
4、对照预期离店客人报表，整理好离店客人的客帐资料，确保帐单相符。
5、按照规定做好对客服务工作。
6、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金等情况，并予以过帐。
7、将已过帐的营业帐单，按日期顺序整理后放入房客账夹里。
8、负责填制有关报表，整理营业单据，移交审计员审核。
9、严格遵守酒店制定的其他有关收付款制度。
10、做好交接班工作，清点备用金，并保持下一班有足够的找换零钱及发票单据等。
11、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
五、岗位流程：
（1）会计核算工作流程：
取得并审核原始凭证
编制、审核记账凭证
进行财务分析
编表说明
编制各项明细表
生成财务报表
登记总分类账
生成科目汇总表
现金、银行存款
日记账
登记明细分类账
（2）日审会计工作流程：
办理信用卡结算业务
出纳
各营业收款当天营业结束，钱款送收银箱、营业日报、账单凭据等送夜审
审核酒店各经营部门营业收入
收集各营业收款的营业日账单凭据等，进行账表核查。
送银行
1、电脑核查：
将报表、账单、凭据的数额同电脑“账数核对”
2、手工核查：
将报表、账单、凭据的数额同“电脑分户账”核对。
夜审
编制“客账日报”和“酒店营业收入日报”
审核“客账日报”和“酒店营业收入日报“无误后，打印送总经理及有关部门
编制总收款日报表
复核经夜审审核过的收款账表凭据
审核总收款日报，核查各收款点现金数同送银行款数是否一致
.
编制各项营业收入凭证
收入审计
商务协议结账、催款、收回销账
销售员担保客户结账、催账
编制“月账龄分析表”，采取措施追回欠款，解决有关疑难。
（3）出纳工作流程：
核对日记账、做调节表
账户间请款收款审票据
盖章进账（需背签收交客户或转账或购汇
开收据书的要背书）进账、登记台账
（4）请款工作流程表（现金、支票）:
请款（现金）工作流程表:
经办人填借款单
部门经理意见
主管副总意见
主管会计复核
（文件呈批表）说明借款理由
财务总监意见
执行总裁审查
总裁裁决
出纳付款
经办人签收
（5）请款（支票）工作流程图：
经办人取表填单
总经理批准
（6）报销工作流程：
会计记账
总经理不在时，由其授权人审批
补签
（7）税务工作流程：
办税员索取纳税申报表、发票使用明细表
将发票使用明细输入相关IC卡中
持IC卡资料成功输入税务局电脑
到征收科申报纳税
到发票电脑科输入当月报税资料
到国家税务局索取发票领用表
填写申请内容
持相关资料往发票科领取发票
非正常情况正常情况
因某种原因停票，索取暂停供应发票通知单
发票科领购窗口领票
往所属核税科核税员处登记
领购电脑发票
领购手工发票
填写发票检查报告
电脑科将相关资料输入IC卡
加盖税务登记号地址电话条形章
核税员出发票检查报告意见
使用完后缴销
60天内缴销
核税科科长意见
税务局局长意见
电脑科解锁
领票窗口领票
（8）总台收银员工作流程：
着装上岗
做好班前准备工作
与上一班进行工作交接
在微机中输入操作密码
调整外汇牌价
催缴
押金
为离店
客人办
理洁算
收取客人押
金或受理信
用卡支票等
兑换
外币
交接单
据、发
票等
打印收银汇总表
如实调整,注明原因
核对钱款帐单
封存款袋
交报款袋
微机中退出本人密码
填写工作日记
交接班
升级会员 