财务出纳半年工作总结.docx

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财务出纳半年工作总结

财务出纳半年工作总结

　　篇一：

出纳半年工作总结

　　20XX年上半年工作总结

　　自20XX年11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。

在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。

　　其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

　　二、阶段性工作：

　　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

　　2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。

对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　综上所述。

在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。

我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。

作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。

只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

　　篇二：

　　20XX年上半年工作总结

　　计划财务部李淑芳20XX年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润

　　公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。

华

　　润梦想：

用我们的服务让人类生活更美好。

华润理念：

健康、快乐、美丽、成长；华润使命：

　　为顾客创造更大的价值。

华润宗旨：

国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。

　　华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态

　　城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就“有价值、有

　　大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏。

华润公司的发展目标是宏

　　伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入

　　到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定

　　的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。

为了能让自己尽早进入工作状态和适应工

　　作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务

　　水平。

在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业

　　精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。

　　一、上半年的工作

　　我在20XX年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的

　　认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证

　　逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重

　　复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现。

　　及时改正。

　　4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。

并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》。

　　严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存

　　档于u盘，然后向办税大厅进行了20XX年企业年度所得税申报。

　　5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出

　　入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。

　　6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。

　　7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场

　　资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。

　　8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金

　　元，余额元。

　　9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。

包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。

　　10、审订植树造林项目费用决算。

项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品

　　种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用元。

　　11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额

　　元。

支付报销人现金（费用）38笔，金额元。

向集团财务公司上报三至四月份财

　　务报表。

报表显示：

分公司三至四月份收入合计15万元（备用金），支出合计元。

　　12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责”。

协助领导起草“植树造林项目费用决算的

　　报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司。

重核纠正三、

　　四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库

　　单、支出预算及说明等凭据13份。

　　13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成

　　了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目—20XX年春季植树

　　造林项目苗木出入库现场资料》册。

　　14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹

　　芽。

种植蔬菜。

　　15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。

向车主开

　　具出库水票，合计方，共119566元。

　　16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。

　　17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。

　　18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

　　19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取

　　的登记工作。

　　20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责。

　　主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。

　　二、下半年工作计划。

　　1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。

　　2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。

　　3、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的

　　秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

　　4、管好用好“周转金”严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。

　　5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

空白收据应专设

　　登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

　　6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

现金的账面余额要与实际库存

　　现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。

挪用现金银行存款的账面余额要

　　与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

　　7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。

　　8、做好领导交办的其他工作。

　　三、存在问题

　　1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题；

　　另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还

　　有待继续学习改善。

　　2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作

　　方法等不能完全适应新的工作。

　　3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主

　　动作为、主动服务的思想意识。

　　四、改进方向

　　通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行

　　改进。

　　1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成

　　日常基本工作。

　　2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平。

　　虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工

　　作效率。

　　3、我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责。

　　服从领导。

　　总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我

　　还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。

　　在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

篇二：

出纳半年

　　工作总结

　　20XX年上半年工作总结自20XX年11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配

　　合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首

　　先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立

　　和规范。

在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工

　　作环境。

　　其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作

　　职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成

　　如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及

　　时汇报，及时处理。

　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费

　　发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。

　　二、阶段性工作：

　　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

　　2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理

　　办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺

　　乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。

对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习。

　　虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

综上所述