精品酒店资料集最新酒店财务管理完整版财务部表单Word下载.docx

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尺寸：

21CM×

29CM

比例：

1：

1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购

采购申请单

要货部门

用货日期

制表人

库存数

上期单价及供应商

月度用量

物资名称及规格型号

数量

总额

本期供应商

如需进口或特殊要求，请说明理由：

付款方式：

用途/理由：

采购经理

部门经理

财务部经理

总经理

29CM×

21CM

1

表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单

物资编号：

NO：

合同编号：

年月日

规格型号

单位

数

量

计划

价格

实际

采购数

实收数

供应单位

运杂费

备

注

部门经理：

验收：

保管：

采购：

11CM×

18CM

1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

物资收发存月报表

类别：

年月日

编号

上月

库存量

本月

入库量

发出量

库存金额

备注

财务部经理：

保管员：

30CM×

40CM

1.5

一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋

收款日期年月日

收款人姓名

营业部门

值班时间自午时分至午时分

一、本袋内装现金

人民币

100元券

2角券

50元券

1角券

10元券

1元币

5元券

5角币

2元券

1角币

1元券

5角券

小计

二、本袋内装其他票据

支票

信用卡

小计

合计收入票据

合计现金收入及票据

人民币长款

人民币短款

内附：

收款员日报表一份

领班收款员收款员

信封式，牛皮纸质地

12CM×

23CM

店徽NO：

预付款单

PAYMENTINADVANCE

日期

DATE：

姓名房号

NAMEROOMNO

抵店日期离店日期

ARRIVALDATEDEPARTUREDATE

预付金额（大写）

AMOUNTPAID

备注

REMARKS

付款人收款员

PAYERCASHIER

尺寸：

13CM×

17CM

比例：

表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分

承诺付款书

GUARANTEEOFPAYMENT

i）全部费用

我承诺支付房先生/小姐的

ii）房费

iii）其它费用（请特别说明）

付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）

i）totalcharge

IwillguaranteepayforMiss./Mr.ofroomnumberduringthestayfromtobycash/MyCreditCardNumber.

ii）roomcharge

iii）others（pleasespecify）

客人姓名签名

GuestNameSignature

房号日期

RoomNumberDate

特别费用说明

Pleasespecifytheothercharges:

经办人：

PreparedBy:

16CM

表格一式三联，分别用不同颜色区分。

现金支取申请单

借款日期年月日

部门

领款人

用途

金

额

人民币（大写）

左列款项于年月日全部结清

报销数

退还数

补付数

批准人财务经理经手人

15CM×

10CM

表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分

支票申请单

借款日期年月日

领用人

限额

帐户名称

支票号码

报销日期

批准人审核经手人

16CM×

一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还

总出纳现金收入日报表

年月日

营业点

班次

收款员

袋数

现金

支票

总计（人民币大写〕

信

卡名

金额

佣金

净金额

用

卡

长短款

监收人：

总收款员：

餐饮材料领用汇总表

材料类别

领用部门

一、水产

餐厅

二、肉类

食品

三、禽蛋

饮料

四、乳品

五、蜜饯

六、干货

七、珍品

八、调味

九、罐头

十、粮油