精品酒店资料集最新酒店财务管理完整版财务部表单Word下载.docx

1、尺寸：21CM29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采 购 申 请 单要货部门 用货日期 制表人 库存数上期单价及供应商月度用量 物资名称及规格型号数量总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由： 采购经理部门经理财务部经理总经理29CM21CM1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物 资 验 收 入 库 单物资编号： NO：合同编号： 年 月 日 规格型号单位数量计划价格实际采购数实收数供应单位运杂费备注部门经理： 验收： 保管： 采购：11CM18CM1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务

2、，每联用颜色区分。物 资 收 发 存 月 报 表类别： 年 月 日编号上月库存量本月入库量发出量库存金额备注 财务部经理： 保管员：30CM40CM1.5一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋 收款日期 年 月 日收款人姓名 营业部门 值班时间 自 午 时 分至 午 时 分一、本袋内装现金人 民 币100元 券2角券50元 券1角券10元 券1元币5元 券5角币 2元 券1角币 1元 券5角 券 小 计二、本袋内装其他票据支 票信用卡小 计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员 收款员 信封式，牛皮纸质地12CM23CM店徽 NO

3、：预 付 款 单PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE： 姓名 房号 NAME ROOM NO 抵店日期 离店日期 ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE 预付金额（大写） AMOUNT PAID 备注 REMARKS付款人 收款员 PAYER CASHIER 尺寸：13CM17CM 比例： 表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENT i）全部费用 我承诺支付 房 先生/小姐的 ii） 房 费 iii） 其它费用（请特别说明） 付款方式为现金/信用卡（信用卡号码 ）i） total charge

4、I will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number during the stay from to by cash/My Credit Card Number . ii） room charge iii） others （please specify） 客人姓名 签名 Guest Name Signature 房 号 日期 Room Number Date 特别费用说明 Please specify the other charges: 经办人： Prepared By:16CM 表格一式三联，分别用不同颜色区分。现金支取申请单 借款日期 年

5、月 日 部门领款人用途金额人民币（大写）左列款项于 年 月 日全部结清 报销数 退还数 补付数批准人 财务经理 经手人15CM10CM表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分 支票申请单 借款日期 年 月 日领用人限额帐户名称支票号码报销日期批准 人 审核 经手人16CM一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还总出纳现金收入日报表年 月 日营业点班次收款员袋数现金支票总计（人民币 大写信卡 名金 额佣 金净 金 额用卡长短款 监收人： 总收款员：餐饮材料领用汇总表材料类别领用部门一、水产餐 厅二、肉类食 品三、禽蛋饮 料四、乳品五、蜜饯六、干货七、珍品八、调味九、罐头十、粮油