会计交接表文档格式.doc

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时间:

2015年5月13日

一、账面现金：

ＸＸＸＸ元

①未入账收入：

ＸＸＸ元附明细表一；

②未入账支出：

2266.00+31341.30＝33607.30元附明细表二；

③已入账收入但实际未收款：

0.00元附明细表三

④已入账支出实际未支出款0.00元附明细表四

经调后现金余额是（账面现金+①-②-③+④）：

2000.00元。

二、账面银行存款（0.00）：

元

①未入账银行存款但银行已到存款10.96+31341.30＝31352.26元附明细表五；

②已入账银行存款但银行未到存款0.00元附明细表六；

③账面已付出账款但银行未支付存款0.00元附明细表七；

④账面未付出账款但银行已支付存款0.00元附明细表八；

银行存款调整为（账面银行存+①-②+③-④）：

31352.26元。

注：

本表一式四份，移交人、接收人、监交人、单位各一份

移交人保证书：

我保证在交接后没有隐瞒及截留任何收入支出，并对在任报账员期间发生的一切财务事项负责，愿承担一切法律责任。

保证人：

时间：

年月日

移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县ＸＸ镇ＸＸ社区（章）

年月日

附表一

未入账现金明细表

单位：

项目

金额

发生时间

经办人

备注

无

合计

.移交人签名：

接收人签名：

监交人签名

莒县ＸＸ社区（章）

附表二

未入账支出明细表

附表三

已入账收入但实际未收款明细表

附表四

已入账支出实际未支出款明细表

附表五

未入账银行存款但银行已到存款明细表

附表六

已入账银行存款但银行未到存款明细表

附表七

账面已付出账款但银行未支付存款明细表

附表八

账面未付出账款但银行已支付存款明细表

2015年5月12日